金牌厨柜603180核心经营数据

2892 ℃
当前股价:25.26,市值:39 亿,动态市盈率PE:12.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:147.8%。
其中,历史营业增长率:27.02%,净利增长率:34.81%; 未来三年预估净利增长率:21.79% (22E:23.05%, 23E:22.34%, 24E:19.99%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 10326 6721.59 6750 6700 5000 5000 5000 5000 5000
净资产(万) - 183386.43 121386.67 98584.08 85836.3 28364.03 19691.49 15764.36 12437.61 12082.35
总资产(万) - 348580.28 267615.76 185344.85 158026.97 83396.83 75523.34 53175.72 44531.35 35597.28
营业收入(万) - 263983.9 212544.48 170167.8 144196.71 109888.87 78351.11 68620.59 56149.26 40051.52
营业收入增长率(%) - 24.2 24.9 18.01 31.22 40.25 14.18 22.21 40.19 -
营业成本(万) - 177595.06 136358.72 103809.58 87765.11 68011.18 46073.88 40546.48 30591.94 20933.16
营业成本增长率(%) - 30.24 31.35 18.28 29.05 47.61 13.63 32.54 46.14 -
毛利率(%) - 32.73 35.84 39 39.14 38.11 41.2 40.91 45.52 47.73
三项费用(万) - 44552.43 42042.76 38782.44 40025.34 31177.08 26703.27 23294 22277.7 16594.92
费用增长率(%) - 5.97 8.41 -3.11 28.38 16.75 14.64 4.56 34.24 -
费用率(%) - 51.57 55.18 58.44 70.93 74.45 82.73 82.97 87.17 86.8
净利润(万) - 29142.13 24201.49 21012.18 16674.37 9622.31 4726.25 3928.51 3008.02 2219.92
净利润增长率(%) - 20.41 15.18 26.01 73.29 103.59 20.31 30.6 35.5 -
经营现金流(万) - 67308.91 40212.52 32538.44 35738.48 24909.36 18905.36 7894.81 10015.21 5846.62
现金流增长率(%) - 67.38 23.58 -8.95 43.47 31.76 139.47 -21.17 71.3 -
净利润现金比(-) - 2.31 1.66 1.55 2.14 2.59 4 2.01 3.33 2.63
净资产收益率ROE(%) - 19.12 22 22.79 29.2 40.05 26.66 27.86 24.54 36.75
生产资本回报率(%) - 26.45 28.2 29.95 34.49 27.12 16.09 20.26 21.54 21.25
资本支出(万) - 48823.34 26105.37 33693.55 19283.58 9489.01 13201.77 9236.73 4263.6 2921.87
折旧和摊销(万) - 7497 6510 5273 3882 2884 2053 1722 - -
归属股东权益(万) - 182580.39 121090.71 98269.96 85836.3 28363.58 20080.92 16146.28 12745.28 12322.06
股东权益增长率(%) - 50.78 23.22 14.49 202.63 41.25 24.37 26.68 3.43 -
自由现金流(万) - -12061 4654 -7402 1273 3018 -6415 -3512 -1188 -624
自由现金流增长率(%) - - - - - -147.05 82.66 195.62 90.38 -
每股股东权益(元) - 17.68 18.02 14.56 12.81 5.67 4.02 3.23 2.55 2.46
每股股东收益(元) - 2.83 3.61 3.11 2.49 1.92 0.95 0.8 0.62 0.46
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  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BCAAA BCAAA ACAAA ACAAA ACAAA ACAAA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-+ +-- +--
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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