金牌厨柜603180核心经营数据 |
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当前股价：25.26，市值：39
亿，动态市盈率PE：12.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：147.8%。 其中，历史营业增长率：27.02%，净利增长率：34.81%； 未来三年预估净利增长率：21.79% （22E:23.05%, 23E:22.34%, 24E:19.99%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10326 | 6721.59 | 6750 | 6700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 183386.43 | 121386.67 | 98584.08 | 85836.3 | 28364.03 | 19691.49 | 15764.36 | 12437.61 | 12082.35 |
| 总资产(万) | - | 348580.28 | 267615.76 | 185344.85 | 158026.97 | 83396.83 | 75523.34 | 53175.72 | 44531.35 | 35597.28 |
| 营业收入(万) | - | 263983.9 | 212544.48 | 170167.8 | 144196.71 | 109888.87 | 78351.11 | 68620.59 | 56149.26 | 40051.52 |
| 营业收入增长率(%) | - | 24.2 | 24.9 | 18.01 | 31.22 | 40.25 | 14.18 | 22.21 | 40.19 | - |
| 营业成本(万) | - | 177595.06 | 136358.72 | 103809.58 | 87765.11 | 68011.18 | 46073.88 | 40546.48 | 30591.94 | 20933.16 |
| 营业成本增长率(%) | - | 30.24 | 31.35 | 18.28 | 29.05 | 47.61 | 13.63 | 32.54 | 46.14 | - |
| 毛利率(%) | - | 32.73 | 35.84 | 39 | 39.14 | 38.11 | 41.2 | 40.91 | 45.52 | 47.73 |
| 三项费用(万) | - | 44552.43 | 42042.76 | 38782.44 | 40025.34 | 31177.08 | 26703.27 | 23294 | 22277.7 | 16594.92 |
| 费用增长率(%) | - | 5.97 | 8.41 | -3.11 | 28.38 | 16.75 | 14.64 | 4.56 | 34.24 | - |
| 费用率(%) | - | 51.57 | 55.18 | 58.44 | 70.93 | 74.45 | 82.73 | 82.97 | 87.17 | 86.8 |
| 净利润(万) | - | 29142.13 | 24201.49 | 21012.18 | 16674.37 | 9622.31 | 4726.25 | 3928.51 | 3008.02 | 2219.92 |
| 净利润增长率(%) | - | 20.41 | 15.18 | 26.01 | 73.29 | 103.59 | 20.31 | 30.6 | 35.5 | - |
| 经营现金流(万) | - | 67308.91 | 40212.52 | 32538.44 | 35738.48 | 24909.36 | 18905.36 | 7894.81 | 10015.21 | 5846.62 |
| 现金流增长率(%) | - | 67.38 | 23.58 | -8.95 | 43.47 | 31.76 | 139.47 | -21.17 | 71.3 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 2.31 | 1.66 | 1.55 | 2.14 | 2.59 | 4 | 2.01 | 3.33 | 2.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 19.12 | 22 | 22.79 | 29.2 | 40.05 | 26.66 | 27.86 | 24.54 | 36.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | 26.45 | 28.2 | 29.95 | 34.49 | 27.12 | 16.09 | 20.26 | 21.54 | 21.25 |
| 资本支出(万) | - | 48823.34 | 26105.37 | 33693.55 | 19283.58 | 9489.01 | 13201.77 | 9236.73 | 4263.6 | 2921.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7497 | 6510 | 5273 | 3882 | 2884 | 2053 | 1722 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 182580.39 | 121090.71 | 98269.96 | 85836.3 | 28363.58 | 20080.92 | 16146.28 | 12745.28 | 12322.06 |
| 股东权益增长率(%) | - | 50.78 | 23.22 | 14.49 | 202.63 | 41.25 | 24.37 | 26.68 | 3.43 | - |
| 自由现金流(万) | - | -12061 | 4654 | -7402 | 1273 | 3018 | -6415 | -3512 | -1188 | -624 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -147.05 | 82.66 | 195.62 | 90.38 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 17.68 | 18.02 | 14.56 | 12.81 | 5.67 | 4.02 | 3.23 | 2.55 | 2.46 |
| 每股股东收益(元) | - | 2.83 | 3.61 | 3.11 | 2.49 | 1.92 | 0.95 | 0.8 | 0.62 | 0.46 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCAAA | BCAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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