宝立食品603170核心经营数据 |
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当前股价：13.36，市值：53
亿，动态市盈率PE：23.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.51%，净利增长率：16.69%； 未来三年预估净利增长率：15.73% （25E:18.25%, 26E:15.60%, 27E:13.40%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 30000 | 7100.71 | - | - | - |
| 净资产(万) | 155636.38 | 149870.88 | 114447.47 | 67760.15 | 48449.87 | 34793.04 | 25331.75 | - | - | - |
| 总资产(万) | 214064.29 | 190021.39 | 153148.83 | 111598.49 | 82597.27 | 63513.72 | 52398.87 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 265120.85 | 236900.07 | 203678.36 | 157770.9 | 90479.5 | 74294.55 | 71143.27 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 11.91 | 16.31 | 29.1 | 74.37 | 21.78 | 4.43 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 178131.06 | 158394.38 | 133269.12 | 108490.79 | 61510.05 | 49378.9 | 48070.35 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.46 | 18.85 | 22.84 | 76.38 | 24.57 | 2.72 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.81 | 33.14 | 34.57 | 31.24 | 32.02 | 33.54 | 32.43 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 45911.54 | 41326.57 | 36895.38 | 20084.84 | 8218.35 | 9838.81 | 7799.94 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.09 | 12.01 | 83.7 | 144.39 | -16.47 | 26.14 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.78 | 52.64 | 52.4 | 40.76 | 28.37 | 39.49 | 33.81 | - | - | - |
| 净利润(万) | 26736.02 | 31123.66 | 23049.59 | 19479.09 | 13411.83 | 8171.78 | 9349.15 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.1 | 35.03 | 18.33 | 45.24 | 64.12 | -12.59 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 32021.01 | 16647.69 | 25227.99 | 17890.08 | 13117.18 | 11931.62 | 10882.83 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 92.35 | -34.01 | 41.02 | 36.39 | 9.94 | 9.64 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.2 | 0.53 | 1.09 | 0.92 | 0.98 | 1.46 | 1.16 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.5 | 23.55 | 25.3 | 33.52 | 32.22 | 27.18 | 73.81 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 49.7 | 67.56 | 56.64 | 63.1 | 262.5 | 168.44 | 347.26 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 16439.89 | 22554.41 | 7067.35 | 15384.46 | 11929.23 | 4172.29 | 9455.42 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6085 | 4229 | 4202 | 2462 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 137564.53 | 135241.46 | 112798.29 | 65246.49 | 48205.18 | 34793.04 | 24597.15 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.72 | 19.9 | 72.88 | 35.35 | 38.55 | 41.45 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12969 | 11778 | 18671 | 5619 | 1483 | 3978 | -216 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 278.89 | -62.72 | -1941.67 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.38 | 2.82 | 1.81 | 1.34 | 1.16 | 3.46 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.75 | 0.54 | 0.52 | 0.37 | 0.27 | 1.3 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BABAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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