兰石重装603169核心经营数据 |
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当前股价：5.58，市值：73
亿，动态市盈率PE：64.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.07%。 其中，历史营业增长率：12.6%，净利增长率：4.5%； 未来三年预估净利增长率：35.92% （24E:20.77%, 25E:41.29%, 26E:47.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 130629.18 | 130629.18 | 130629.18 | 105150.25 | 105150.25 | 105150.25 | 105150.25 | 102541.56 | 102541.56 | 59115.53 |
| 净资产(万) | 335817.55 | 334511.44 | 318566.43 | 173556.55 | 202240.75 | 193368.63 | 342786.15 | 298477.68 | 312286.36 | 133465.07 |
| 总资产(万) | 1253692.45 | 1170612.81 | 1211647.88 | 1054102 | 1117315.79 | 1134491.52 | 1090643.07 | 750396.4 | 784074.04 | 608476.68 |
| 营业收入(万) | 516200.69 | 498033.09 | 403706.1 | 290084.08 | 343782.19 | 254674.76 | 298488.54 | 173571.15 | 246581.5 | 144736.14 |
| 营业收入增长率(%) | 3.65 | 23.37 | 39.17 | -15.62 | 34.99 | -14.68 | 71.97 | -29.61 | 70.37 | 10.91 |
| 营业成本(万) | 438059.17 | 428285.7 | 335778.76 | 259322.22 | 288486.78 | 292484.31 | 262017.82 | 142128.09 | 134731.41 | 107676.35 |
| 营业成本增长率(%) | 2.28 | 27.55 | 29.48 | -10.11 | -1.37 | 11.63 | 84.35 | 5.49 | 25.13 | 11.44 |
| 毛利率(%) | 15.14 | 14 | 16.83 | 10.6 | 16.08 | -14.85 | 12.22 | 18.12 | 45.36 | 25.61 |
| 三项费用(万) | 40176.17 | 37797.22 | 39589.95 | 38610.53 | 39459.91 | 44221.59 | 31612.21 | 27205.25 | 29701.72 | 28284.73 |
| 费用增长率(%) | 6.29 | -4.53 | 2.54 | -2.15 | -10.77 | 39.89 | 16.2 | -8.41 | 5.01 | 7.12 |
| 费用率(%) | 51.41 | 54.19 | 58.28 | 125.51 | 71.36 | -116.96 | 86.68 | 86.52 | 26.55 | 76.32 |
| 净利润(万) | 16633.13 | 18251.92 | 13326.09 | -26964.93 | 8871.02 | -148425.63 | 898.87 | 1641.99 | 64647.26 | 43280.26 |
| 净利润增长率(%) | -8.87 | 36.96 | -149.42 | -403.97 | -105.98 | -16612.47 | -45.26 | -97.46 | 49.37 | 759.79 |
| 经营现金流(万) | 25774.49 | 30864.31 | 13194.47 | 66630.09 | 72135.75 | -41693.05 | -124109.86 | -47140.24 | -26134.79 | 12311.72 |
| 现金流增长率(%) | -16.49 | 133.92 | -80.2 | -7.63 | -273.02 | -66.41 | 163.28 | 80.37 | -312.28 | -202.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 1.69 | 0.99 | -2.47 | 8.13 | 0.28 | -138.07 | -28.71 | -0.4 | 0.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.96 | 5.59 | 5.42 | -14.35 | 4.48 | -55.37 | 0.28 | 0.54 | 29.01 | 41.08 |
| 生产资本回报率(%) | 5.44 | 7.24 | 4.88 | -10.24 | 3.64 | -52.9 | 0.33 | 0.53 | 30.71 | 20.41 |
| 资本支出(万) | 2434.49 | 25558.18 | 6246.43 | 2436.35 | 3884.99 | 5790.66 | 15975.17 | 42391.27 | 67598.64 | 95443.43 |
| 折旧和摊销(万) | 14833 | 13886 | 13686 | 13753 | 14127 | 14087 | 12174 | 10489 | 10288 | 4598 |
| 归属股东权益(万) | 313957.83 | 314022.05 | 296278.72 | 153896.89 | 183404.14 | 177235.58 | 328596.54 | 298477.68 | 312286.36 | 133465.07 |
| 股东权益增长率(%) | -0.02 | 5.99 | 92.52 | -16.09 | 3.48 | -46.06 | 10.09 | -4.42 | 133.98 | 72.83 |
| 自由现金流(万) | 27772 | 5921 | 19712 | -17157 | 15881 | -142777 | -2902 | -30260 | 7337 | -47565 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -512.43 | -115.43 | -9444.79 |
| 每股股东权益(元) | 2.4 | 2.4 | 2.27 | 1.46 | 1.74 | 1.69 | 3.13 | 2.91 | 3.05 | 2.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.13 | 0.09 | -0.27 | 0.05 | -1.44 | 0.01 | 0.02 | 0.63 | 0.73 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CBBCB | CCCCB | CCACB | CABCB | CCCCB | CCCCB | AACAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | --- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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