渤海轮渡603167现金流量表 |
4876 ℃ |
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当前股价：8.69，市值：41
亿，动态市盈率PE：13.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.56%。 其中，历史营业增长率：7.12%，净利增长率：3.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 182261.58 | 145215.08 | 132355.32 | 115525.44 | 168210.65 | 172483.12 | 163361.9 | 126965.13 | 129776.1 | 124516.11 |
| 收到的税费返还(万) | 1888.05 | 11417.6 | 1964.06 | 2397.58 | - | 3.34 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8514.26 | 18742.67 | 12261.68 | 16052.29 | 19103.82 | 16984.84 | 13652.66 | 14247.76 | 6919.35 | 11630.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 192663.89 | 175375.35 | 146581.06 | 133975.3 | 187314.47 | 189471.3 | 177014.56 | 141212.89 | 136695.45 | 136146.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95174.03 | 88950.44 | 77543.09 | 62052.52 | 84854.21 | 93968.27 | 78006.99 | 55320.98 | 73058.41 | 79110.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26399.42 | 24601.78 | 21590.52 | 20223.43 | 22493.53 | 20851.65 | 18287.57 | 15410.7 | 14423.23 | 13424.85 |
| 支付的各项税费(万) | 17815.65 | 9233.46 | 11586.71 | 8450.25 | 18969.22 | 18280.8 | 23061.16 | 17944.09 | 9252.1 | 8566.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7450.67 | 7628.33 | 5757.33 | 3743.66 | 4321.92 | 4684.55 | 2913.13 | 3726.7 | 3019.57 | 2844.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146839.76 | 130414.01 | 116477.64 | 94469.86 | 130638.89 | 137785.26 | 122268.84 | 92402.47 | 99753.3 | 103946.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45824.12 | 44961.35 | 30103.42 | 39505.45 | 56675.58 | 51686.04 | 54745.71 | 48810.43 | 36942.15 | 32199.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4676.35 | 8000.01 | 12256.66 | 1295673.08 | 2217460.5 | 101100.01 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 839.04 | 216.01 | 2801.66 | 1372.62 | 1592.8 | 4362.94 | 389.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.09 | 4814.62 | 1.36 | 932.88 | 569.83 | - | 69.59 | 0.18 | 1.59 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 17219.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1133.62 | - | - | 40256.28 | 2080.26 | 315.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23877.57 | 13030.64 | 15059.67 | 1338234.86 | 2221703.39 | 105778.33 | 459.41 | 0.18 | 1.59 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2091.79 | 5739.11 | 5625.28 | 34430 | 35407.41 | 35682.73 | 8210.04 | 18433.63 | 19393.79 | 64385.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000 | 8000.01 | 1257321.77 | 2170530.32 | 140000.5 | 74099.71 | - | 500 | 736.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1000 | - | - | 28063.98 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10 | - | - | 101.74 | 40015.76 | - | - | - | 70.03 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3101.79 | 9739.12 | 13625.29 | 1319917.49 | 2245953.49 | 175683.23 | 82309.75 | 18433.63 | 19963.82 | 65122.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20775.77 | 3291.52 | 1434.38 | 18317.37 | -24250.1 | -69904.91 | -81850.34 | -18433.45 | -19962.23 | -65122.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 12259.5 | 960 | 2560 | 3116.74 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4900 | 960 | 2560 | 3116.74 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 56850 | 77372.41 | 32223.55 | 60919.27 | 47830.6 | 48839.84 | 17698.66 | 5500 | 60925.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1400 | 3960 | 1200 | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3000 | 56850 | 77372.41 | 32223.55 | 60919.27 | 60090.1 | 51199.84 | 24218.66 | 9816.74 | 62125.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65789.32 | 74408.12 | 100892.93 | 64164.89 | 29777.08 | 21861.64 | 19486.94 | 31500 | 7000 | 9500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8608.78 | 10477.87 | 9437.31 | 22768.46 | 32440.52 | 22622.68 | 13676.22 | 8574.1 | 10277.21 | 9651.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 942.08 | 1165.95 | 1013.53 | - | 1544.74 | 984.97 | 279.08 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1207.4 | 2540.08 | 599.56 | 20103.42 | 20359.26 | 349.72 | 1100.02 | 1081.49 | 5245.49 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75605.5 | 87426.07 | 110929.8 | 107036.77 | 82576.87 | 44834.04 | 34263.18 | 41155.58 | 22522.7 | 19151.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -72605.5 | -30576.07 | -33557.39 | -74813.21 | -21657.6 | 15256.06 | 16936.65 | -16936.92 | -12705.95 | 42973.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.55 | 144.41 | -0.91 | -52.44 | 90.72 | 131.53 | -45.35 | 87.89 | -116.77 | -35.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6034.15 | 17821.21 | -2020.49 | -17042.84 | 10858.6 | -2831.28 | -10213.33 | 13527.95 | 4157.19 | 10015.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33304.98 | 15483.77 | 17504.27 | 34547.1 | 23688.5 | 26519.79 | 36733.11 | 23205.17 | 19047.98 | 9031.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27270.83 | 33304.98 | 15483.77 | 17504.27 | 34547.1 | 23688.5 | 26519.79 | 36733.11 | 23205.17 | 19047.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28708.58 | 20486.29 | 22252.55 | 15947.18 | 43516.52 | 42428.6 | 38246.67 | 22619.89 | 17095.47 | 19856.99 |
| 资产减值准备(万) | 56.97 | - | - | 1000 | 26.66 | -679.97 | 1961.76 | 3522.2 | 7.92 | -2.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16845.6 | 17296.86 | 17657.38 | 16311.62 | 14523.01 | 14461.02 | 13968.7 | 13765.19 | 13364.03 | 10662.52 |
| 无形资产摊销(万) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.54 | 95.54 | 75.7 | 47.93 | 19.97 | - | 24.62 | 328.21 | 46.33 | 7.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.87 | -3845.48 | 1.15 | -254.18 | -161.99 | - | -14.93 | -0.18 | 0.34 | -6.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.65 | 7.41 | 3.37 | 0.58 | 27.26 | - | 0.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1434.42 | -4241.92 | -213.73 | -6754.15 | -870.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2163.2 | 4768.54 | -3948.74 | 1391.76 | 2295.66 | 6576.3 | -2166.05 | 5139.51 | 5527.84 | 1122.28 |
| 投资损失(万) | -6575.46 | -1919.58 | -3129.72 | -505.91 | -1066.59 | -4325.61 | -510.5 | -65.52 | 574.28 | 1017.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 63.73 | 201.09 | 578.3 | -21.15 | -614.6 | -553.94 | 511.54 | -515.39 | 3.57 | 5.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -710.04 | 779.11 | 0.93 | 1626.97 | 202.9 | 1.62 | -6.59 | 37.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1427.43 | -24.54 | -5049.61 | 247.65 | -2293.9 | -686.16 | -546.9 | -1407.08 | 172.54 | -1199.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10248.93 | 4513.09 | -5871.36 | 4529.45 | -4989.65 | -45.97 | 2965.2 | -810.26 | 1169.28 | -2800.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8000.87 | 9177.83 | 6643.71 | 4624.75 | 6053.85 | -5497.16 | 304.13 | 6188.65 | -1026.74 | 3529.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45824.12 | 44961.35 | 30103.42 | 39505.45 | 56675.58 | 51686.04 | 54745.71 | 48810.43 | 36942.15 | 32199.95 |
| 现金的期末余额(万) | 27270.83 | 33304.98 | 15483.77 | 17504.27 | 34547.1 | 23688.5 | 26519.79 | 36733.11 | 23205.17 | 19047.98 |
| 现金的期初余额(万) | 33304.98 | 15483.77 | 17504.27 | 34547.1 | 23688.5 | 26519.79 | 36733.11 | 23205.17 | 19047.98 | 9031.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6034.15 | 17821.21 | -2020.49 | -17042.84 | 10858.6 | -2831.28 | -10213.33 | 13527.95 | 4157.19 | 10015.98 |