荣晟环保603165核心经营数据 |
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当前股价：12.2，市值：33
亿，动态市盈率PE：11.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.85%。 其中，历史营业增长率：11.87%，净利增长率：25.68%； 未来三年预估净利增长率：11.18% （24E:10.84%, 25E:11.00%, 26E:11.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27843.13 | 27843.13 | 26320.19 | 25310.01 | 17735.2 | 17735.2 | 12855 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 净资产(万) | 223236.59 | 199019.27 | 187033.73 | 166491.38 | 146303.74 | 123383.34 | 105866.5 | 40155.43 | 27880.77 | 27661.33 |
| 总资产(万) | 362654.26 | 265852.73 | 258198.57 | 212866.85 | 193772.74 | 143350.69 | 136424.49 | 85164.65 | 55090.44 | 57696.8 |
| 营业收入(万) | 229126.35 | 256287.34 | 241460.38 | 169545.07 | 167550.15 | 208896.03 | 203441.44 | 102917.32 | 71628.82 | 71767.87 |
| 营业收入增长率(%) | -10.6 | 6.14 | 42.42 | 1.19 | -19.79 | 2.68 | 97.67 | 43.68 | -0.19 | 1.31 |
| 营业成本(万) | 196646.16 | 235693.25 | 204167.18 | 142939.55 | 139806.01 | 180835.18 | 156015.82 | 83669.05 | 57401.65 | 59541.88 |
| 营业成本增长率(%) | -16.57 | 15.44 | 42.83 | 2.24 | -22.69 | 15.91 | 86.47 | 45.76 | -3.59 | -0.94 |
| 毛利率(%) | 14.18 | 8.04 | 15.44 | 15.69 | 16.56 | 13.43 | 23.31 | 18.7 | 19.86 | 17.04 |
| 三项费用(万) | 5169.65 | 4086.58 | 4687.25 | 2829.54 | 6573.2 | 11856.11 | 14665.65 | 10444.92 | 7462.19 | 7943.98 |
| 费用增长率(%) | 26.5 | -12.81 | 65.65 | -56.95 | -44.56 | -19.16 | 40.41 | 39.97 | -6.06 | 10.25 |
| 费用率(%) | 15.92 | 19.84 | 12.57 | 10.64 | 23.69 | 42.25 | 30.92 | 54.26 | 52.45 | 64.98 |
| 净利润(万) | 27067.12 | 16812.99 | 28441.68 | 23191.89 | 24917.05 | 20797.26 | 39984.27 | 12274.65 | 7719.44 | 5516.76 |
| 净利润增长率(%) | 60.99 | -40.89 | 22.64 | -6.92 | 19.81 | -47.99 | 225.75 | 59.01 | 39.93 | 19.09 |
| 经营现金流(万) | 25096.18 | 25703.57 | 10152.04 | 23002.35 | 42581.92 | 33199.48 | 5477.46 | 6436.15 | 14565.05 | 7515.1 |
| 现金流增长率(%) | -2.36 | 153.19 | -55.87 | -45.98 | 28.26 | 506.11 | -14.9 | -55.81 | 93.81 | -6.08 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 1.53 | 0.36 | 0.99 | 1.71 | 1.6 | 0.14 | 0.52 | 1.89 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.82 | 8.71 | 16.09 | 14.83 | 18.48 | 18.14 | 54.76 | 36.08 | 27.8 | 21.29 |
| 生产资本回报率(%) | 29.35 | 19.78 | 32.58 | 33.74 | 47.27 | 46.14 | 87.71 | 26.29 | 24.3 | 18.69 |
| 资本支出(万) | 7319.5 | 13823.02 | 9417.29 | 18790.48 | 7882.81 | 1949.61 | 2645.83 | 9901.4 | 5335.31 | 2153.89 |
| 折旧和摊销(万) | 9649 | 8564 | 7429 | 6447 | 5863 | 5705 | 5640 | 4541 | 3790 | 3775 |
| 归属股东权益(万) | 223236.59 | 199019.27 | 187033.73 | 166491.38 | 146303.74 | 123383.34 | 105866.5 | 40155.43 | 27880.77 | 27661.33 |
| 股东权益增长率(%) | 12.17 | 6.41 | 12.34 | 13.8 | 18.58 | 16.55 | 163.64 | 44.03 | 0.79 | 24.62 |
| 自由现金流(万) | 29397 | 11554 | 26453 | 10848 | 22897 | 24553 | 42862 | 6914 | 6174 | 7054 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.99 | -12.48 | 113.63 |
| 每股股东权益(元) | 8.02 | 7.15 | 7.11 | 6.58 | 8.25 | 6.96 | 8.24 | 4.23 | 2.93 | 2.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | 0.6 | 1.08 | 0.92 | 1.4 | 1.17 | 3.1 | 1.29 | 0.81 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CAABA | CABAA | CABBA | CAAAA | CBAAA | BBBAA | CBBAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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