海通发展603162核心经营数据 |
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当前股价：9.44，市值：87
亿，动态市盈率PE：19.49，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.46%，净利增长率：39.69%； 未来三年预估净利增长率：65.43% （24E:160.22%, 25E:43.46%, 26E:21.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61478.8 | 37148.41 | 37148.41 | 23374.58 | 23374.58 | - | - | 22263.47 | 22263.47 | 20000 |
| 净资产(万) | 363624.9 | 204629.25 | 132589.39 | 66076.67 | 60895.39 | - | - | 32804.92 | 28683.68 | 21138.19 |
| 总资产(万) | 453236.23 | 259602.17 | 214181.99 | 155388.37 | 131631.55 | - | - | 95185.34 | 90617.94 | 115968.65 |
| 营业收入(万) | 170534.37 | 204603.25 | 159818.27 | 67887.51 | 55773.45 | - | - | 27839.75 | 15239.59 | 18020.98 |
| 营业收入增长率(%) | -16.65 | 28.02 | 135.42 | 21.72 | - | - | -100 | 82.68 | -15.43 | 79.25 |
| 营业成本(万) | 145612.47 | 123253.87 | 93180.91 | 53143.83 | 37893.21 | - | - | 18475.7 | 10473.07 | 12497.1 |
| 营业成本增长率(%) | 18.14 | 32.27 | 75.34 | 40.25 | - | - | -100 | 76.41 | -16.2 | 83.39 |
| 毛利率(%) | 14.61 | 39.76 | 41.7 | 21.72 | 32.06 | - | - | 33.64 | 31.28 | 30.65 |
| 三项费用(万) | 7084.7 | 10299.14 | 10035.2 | 7735.94 | 6056.88 | - | - | 4910.52 | 4658.6 | 4748.26 |
| 费用增长率(%) | -31.21 | 2.63 | 29.72 | 27.72 | - | - | -100 | 5.41 | -1.89 | 188.31 |
| 费用率(%) | 28.43 | 12.66 | 15.06 | 52.47 | 33.87 | - | - | 52.44 | 97.74 | 85.96 |
| 净利润(万) | 18504.34 | 67141.7 | 51744.27 | 6602.04 | 10255.07 | - | - | 4121.24 | 103.1 | 645.64 |
| 净利润增长率(%) | -72.44 | 29.76 | 683.76 | -35.62 | - | - | -100 | 3897.32 | -84.03 | -49.4 |
| 经营现金流(万) | 20022.39 | 79890.64 | 69073.94 | 14150.3 | 23654.26 | - | - | 6804.55 | 2295.11 | 10748.81 |
| 现金流增长率(%) | -74.94 | 15.66 | 388.14 | -40.18 | - | - | -100 | 196.48 | -78.65 | 19.95 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 2.14 | 2.31 | - | - | 1.65 | 22.26 | 16.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.51 | 39.82 | 52.09 | 10.4 | 33.68 | - | - | 13.4 | 0.41 | 3.1 |
| 生产资本回报率(%) | 8.74 | 73.72 | 35075.37 | 17554.51 | 456948.96 | - | - | 7.85 | 0.19 | 1.17 |
| 资本支出(万) | 98562.3 | 788.61 | 24566.66 | 140.23 | 10807.91 | - | - | 0.73 | 33.4 | 6959.45 |
| 折旧和摊销(万) | 9667 | 5256 | - | - | - | - | - | 3019 | 3018 | 2092 |
| 归属股东权益(万) | 363624.9 | 204629.25 | 132589.39 | 66076.67 | 60895.39 | - | - | 32804.92 | 28683.68 | 21138.19 |
| 股东权益增长率(%) | 77.7 | 54.33 | 100.66 | 8.51 | - | - | -100 | 14.37 | 35.7 | 3.35 |
| 自由现金流(万) | -70391 | 71609 | 27178 | 6462 | -553 | - | - | 7140 | 3088 | -4222 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 163.48 | 320.58 | -1268.54 | - | - | -100 | 131.22 | -173.14 | -77.24 |
| 每股股东权益(元) | 5.91 | 5.51 | 3.57 | 2.83 | 2.61 | - | - | 1.47 | 1.29 | 1.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 1.81 | 1.39 | 0.28 | 0.44 | - | - | 0.19 | - | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | BAAAA | AAAAA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB | BBABA | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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