退市拉夏603157现金流量表 |
4243 ℃ |
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当前股价：0.59，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4140.68%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 42967.8 | 228527.6 | 852482.9 | 1129037.1 | 1054131.6 | 993634.4 | 861355 | 698124.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 3814.9 | 25652.5 | 28808.9 | 14264.1 | 16292.5 | 14388.3 | 7929 | 9154.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 46782.7 | 254180.1 | 881291.8 | 1143301.2 | 1070424.1 | 1008022.7 | 869284 | 707279.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 6441.6 | 114034.8 | 413359.7 | 726124.3 | 615276.5 | 566797.7 | 432348.8 | 352363.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 12462.2 | 59644 | 208480.5 | 238807 | 231964.9 | 212608.9 | 184559.5 | 160078.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 999.7 | 5837.3 | 23159 | 83417.4 | 98608.4 | 98591.6 | 98424.1 | 77511.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 23089.5 | 64704.4 | 76491.2 | 79190.5 | 68858.2 | 59510.9 | 45842.7 | 31791.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 42993 | 244220.5 | 721490.4 | 1127539.2 | 1014708 | 937509.1 | 761175.1 | 621745 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 3789.7 | 9959.6 | 159801.4 | 15762 | 55716.1 | 70513.6 | 108108.9 | 85534.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2547.5 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 619.9 | 1346.8 | - | 9.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 109.3 | 267.6 | 3117.9 | 129 | 114.2 | 68.4 | 27 | 104.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1712.4 | 5283.6 | 15469.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 176.9 | 2692.2 | 1422.1 | 363 | 143354.2 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 1821.7 | 5551.2 | 21931.7 | 4168 | 1536.3 | 441.3 | 143381.2 | 104.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 489.9 | 4503.5 | 47759.4 | 100085.8 | 94616.5 | 84550.8 | 46892.6 | 50350.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 6500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 844.9 | 25159.5 | 20479.7 | 8740 | 13148 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 722.3 | 3370.5 | 14575.1 | 7880.5 | 16355.1 | 29046.3 | 139564.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 489.9 | 6070.7 | 82789.4 | 135140.6 | 111237 | 114053.9 | 75938.9 | 189915.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1331.8 | -519.5 | -60857.7 | -130972.6 | -109700.7 | -113612.6 | 67442.3 | -189811.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | 100 | 40640.4 | 200 | - | 147254 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | 100 | 115 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 35800 | 127731.1 | 377018.3 | 125600 | 78000 | 50000 | 151616.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 649.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 200 | 35800 | 127731.1 | 377118.3 | 166889.9 | 78200 | 50000 | 298870.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 498 | 28303.8 | 172196.4 | 251781.3 | 55000 | 48000 | 114536.6 | 165490 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 337.7 | 5138.9 | 12899.3 | 46614.3 | 34251.1 | 40715 | 48458.7 | 20057.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 6203.3 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 782.1 | 26892 | 67598.6 | - | 231 | 88.1 | 12565.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 1617.8 | 60334.7 | 252694.3 | 298395.6 | 89482.1 | 88803.1 | 175561.1 | 185547.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1417.8 | -24534.7 | -124963.2 | 78722.7 | 77407.8 | -10603.1 | -125561.1 | 113323.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -28.4 | -1411.9 | -83.8 | -4.1 | - | 790.2 | -41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 3703.7 | -15123 | -27431.4 | -36571.7 | 23419.1 | -53702.1 | 50780.3 | 9005.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 2431.9 | 17554.9 | 44986.3 | 81558 | 58138.9 | 111841 | 61060.7 | 52055 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 6135.6 | 2431.9 | 17554.9 | 44986.3 | 81558 | 58138.9 | 111841 | 61060.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -82276.2 | -187835.7 | -225227.9 | -19918.2 | 53744 | 57226.7 | 65839.8 | 51121.1 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 31018.2 | 34118.4 | 77847.9 | 27449.6 | 23595.7 | 26411.9 | 25858 | 21575.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 8136.2 | 12077.8 | 73256.7 | 5747.7 | 3464.9 | 3216.7 | 3447.1 | 2189 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1039.3 | 1306.7 | 2628.2 | 1773.8 | 2407.5 | 2458.5 | 2067.1 | 1111.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 1627.4 | 28629.4 | 55797.5 | 51618.8 | 41968 | 33585.8 | 35204.4 | 29992.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -720.9 | -21194.3 | -1987.6 | 80.1 | 63.2 | 95.7 | 21.8 | 82.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 624.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -759.1 | 372.7 | -457.7 | -947.5 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -225.1 | -33.7 | -33.7 | - | - | 1350.4 | 2627.1 | 3436.1 |
| 财务费用(万) | - | - | 19973.1 | 14314 | 23175.3 | 3950.2 | 910.5 | 134.3 | -3101.1 | 5589.6 |
| 投资损失(万) | - | - | -3179.2 | 3920.1 | -6026.7 | -902.6 | -6068.4 | 100 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 33591.3 | -16667 | -744.2 | -5272.6 | -2346.8 | -2765.4 | -1885.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -1180.1 | 1199.6 | 14496.2 | 466.3 | 967.4 | -194.5 | -116.7 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 37785.1 | 81830.1 | 65547.4 | -44667.1 | -81707.3 | -21804 | -59102.9 | -25026.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 17526.9 | -4171.2 | 72457.4 | -30315.6 | -3370.9 | -21442 | -8014.8 | -18892 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -45344.1 | -32687.7 | 9610.6 | 24051.7 | 25691.6 | -9863.1 | 45823 | 15425.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1881 | -677.5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 3789.7 | 9959.6 | 159801.4 | 15762 | 55716.1 | 70513.6 | 108108.9 | 85534.6 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 6135.6 | 2431.9 | 17554.9 | 44986.3 | 81558 | 58138.9 | 111841 | 61060.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 2431.9 | 17554.9 | 44986.3 | 81558 | 58138.9 | 111841 | 61060.7 | 52055 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 3703.7 | -15123 | -27431.4 | -36571.7 | 23419.1 | -53702.1 | 50780.3 | 9005.7 |