新亚强603155现金流量表 |
1199 ℃ |
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当前股价：16.82，市值：38
亿，动态市盈率PE：37.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.95%。 其中，历史营业增长率：12.29%，净利增长率：29.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:134.12%, 25E:43.25%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61651.05 | 92665.6 | 50367.71 | 30246.76 | 45056.75 | 47299.75 | 16658.73 | 12236.13 | 12552.55 | 13006.96 |
| 收到的税费返还(万) | 1633.11 | 4435.78 | 1777.47 | 896.01 | 767.94 | 1449.77 | - | 58.78 | 61.25 | 227.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4563.64 | 6060.11 | 946.54 | 1540.4 | 891.57 | 354.51 | 598.21 | 294.22 | 209.31 | 420.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67847.8 | 103161.48 | 53091.73 | 32683.18 | 46716.26 | 49104.03 | 17256.93 | 12589.13 | 12823.11 | 13654.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38890.19 | 56337.25 | 20424.16 | 8388.39 | 14382.16 | 21698.55 | 5856.19 | 6849.63 | 7171.11 | 5737.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4789.98 | 5017.11 | 3849.06 | 3298.04 | 3027.91 | 2680.63 | 1811.89 | 1499.38 | 1343.09 | 1304.76 |
| 支付的各项税费(万) | 3649.73 | 6224.72 | 5039.98 | 2869.78 | 4920.67 | 4947.89 | 1892.88 | 1151.77 | 1014.16 | 1005.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2750.08 | 5583.51 | 4731.72 | 2769.78 | 3099.37 | 1910.53 | 1463.15 | 852.04 | 1078.05 | 956.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50079.98 | 73162.59 | 34044.92 | 17325.99 | 25430.1 | 31237.6 | 11024.1 | 10352.82 | 10606.4 | 9004.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17767.82 | 29998.9 | 19046.81 | 15357.18 | 21286.15 | 17866.42 | 6232.83 | 2236.31 | 2216.71 | 4649.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 277623 | 416970 | 354200 | 81100 | - | - | 3595 | 1000 | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3866.34 | 4068.21 | 4160.77 | 591.21 | - | - | 44.42 | 49.77 | 7.44 | 38.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23 | 32.3 | - | 1060 | - | - | 15 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 32.66 | 1295 | 789.05 | 7940.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 281512.34 | 421070.51 | 358360.77 | 82751.21 | - | - | 3687.08 | 2344.77 | 1796.49 | 7979.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5071.31 | 23034.3 | 8759.24 | 6331.76 | 4471.46 | 2422.55 | 1035.12 | 1293.09 | 700.74 | 2420.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 283145.1 | 398550 | 374100 | 197100 | - | - | 800 | 2795 | 1000 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -37.73 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16.52 | 1309.57 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 288216.41 | 421584.3 | 382859.24 | 203431.76 | 4471.46 | 2384.82 | 1851.64 | 5397.66 | 1700.74 | 3420.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6704.06 | -513.79 | -24498.48 | -120680.54 | -4471.46 | -2384.82 | 1835.44 | -3052.89 | 95.76 | 4558.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3000 | - | 120000 | - | 2886 | - | - | 15.69 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1330 | - | - | - | 9216.5 | 10713.84 | 8884.82 | 2000 | 7600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 4925.6 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4330 | - | 120000 | - | 12102.5 | 10713.84 | 9454.82 | 6941.29 | 7600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1330 | - | - | - | - | 13902.89 | 10441.2 | 8000 | 7500 | 10273 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22573.47 | 15578.16 | 8555.8 | 5600 | 6200 | 3348.9 | 4307.51 | 234.14 | 868.99 | 2704.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 860 | 3069 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23903.47 | 15578.16 | 8555.8 | 5600 | 6200 | 17251.79 | 14748.71 | 8804.14 | 9228.99 | 16046.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23903.47 | -11248.16 | -8555.8 | 114400 | -6200 | -5149.29 | -4034.87 | 650.68 | -2287.71 | -8446.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 714.4 | 1399.57 | -487.92 | -734.72 | 514.17 | 1073.95 | -341.39 | 251.38 | 154.18 | -16.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12125.31 | 19636.52 | -14495.39 | 8341.92 | 11128.86 | 11406.26 | 3692.02 | 85.48 | 178.94 | 745.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42399 | 22762.48 | 37257.86 | 28915.94 | 17787.08 | 6380.82 | 2688.8 | 2603.33 | 2424.39 | 1679.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30273.69 | 42399 | 22762.48 | 37257.86 | 28915.94 | 17787.08 | 6380.82 | 2688.8 | 2603.33 | 2424.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12309.87 | 30163.54 | 31944.46 | 15733.64 | 21942.01 | 21114.99 | 6623.3 | 3546.69 | 2932.14 | 4254.11 |
| 资产减值准备(万) | 2182.94 | - | -0.08 | 1.79 | 3.91 | 120.78 | 324.15 | 861.33 | -229.77 | 177.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4472.17 | 3722.07 | 2435.82 | 2327.89 | 2168.9 | 1537.42 | 1363.79 | 1157.83 | 1189.52 | 1147.84 |
| 无形资产摊销(万) | 228.66 | 89.1 | 47.14 | 53.29 | 55.22 | 55.82 | 48.83 | 46.5 | 39.75 | 36.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.32 | 13.04 | -97.23 | -524.8 | -5.33 | -1.6 | -13.37 | - | 12.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3240.38 | -3381.09 | -3233.81 | -833.06 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1310.48 | -1423.49 | 487.92 | 829.77 | -514.17 | -930.81 | 574.85 | 29.71 | 354.26 | 547.53 |
| 投资损失(万) | -548.88 | -414.11 | -1439.11 | -591.21 | - | - | -44.42 | -49.77 | -7.44 | -38.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -754.61 | -654.56 | -81.98 | 17.38 | 20.88 | 38.55 | 30.88 | -21.48 | 58.88 | -81.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.16 | 446.82 | 76.82 | 124.96 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1007.32 | 227.88 | -9757.53 | -609.11 | 2730.28 | -5477.94 | -1906.25 | -11.94 | -1046.16 | 143.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5880.28 | 1812.8 | -18887.62 | -8551.35 | -2552.32 | -3604.76 | -1306.86 | -3139.75 | 4089.23 | -4025.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2744.12 | -364.96 | 17157.29 | 7329.9 | -1912.6 | 3051.33 | 510.1 | -275.41 | -5175.81 | 2487.1 |
| 其他(万) | 323.27 | - | - | - | -606.31 | 1962.64 | 27.83 | 92.6 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17767.82 | 29998.9 | 19046.81 | 15357.18 | 21286.15 | 17866.42 | 6232.83 | 2236.31 | 2216.71 | 4649.67 |
| 现金的期末余额(万) | 30273.69 | 42399 | 22762.48 | 37257.86 | - | - | - | 2688.8 | 2603.33 | 2424.39 |
| 现金的期初余额(万) | 42399 | 22762.48 | 37257.86 | 28915.94 | - | - | - | 2603.33 | 2424.39 | 1679.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12125.31 | 19636.52 | -14495.39 | 8341.92 | - | - | - | 85.48 | 178.94 | 745.29 |