邦基科技603151现金流量表 |
1513 ℃ |
|
当前股价：17.12，市值：29
亿，动态市盈率PE：49.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.96%，净利增长率：2.36%； 未来三年预估净利增长率：66.05% （25E:188.25%, 26E:27.34%, 27E:24.73%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228863.75 | 151275.26 | 164495.1 | 203092.53 | 175476.22 | 104427.43 | 113975.17 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1243.18 | 1258.67 | 2902.24 | 2463.1 | 721.52 | 519.1 | 450.11 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 230106.93 | 152533.93 | 167415.74 | 205555.62 | 176197.74 | 104946.53 | 114425.28 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223268.27 | 144683.11 | 149075.95 | 180507.78 | 149196.09 | 87361.51 | 101294.27 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8973.39 | 6875.88 | 6407.32 | 6779.46 | 5414.24 | 5161.59 | 5461.28 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1959.29 | 2476.62 | 1995.96 | 2308.57 | 1611.88 | 691.99 | 1409.19 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6924.04 | 3920.58 | 4029.16 | 2809.02 | 3064.95 | 3844.97 | 4968.31 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 241124.99 | 157956.19 | 161508.39 | 192404.83 | 159287.17 | 97060.05 | 113133.05 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11018.07 | -5422.26 | 5907.35 | 13150.8 | 16910.57 | 7886.48 | 1292.23 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.72 | 103.83 | 56.64 | 72.12 | 113.4 | 20.61 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.8 | 9.25 | 5.1 | 180.41 | 130 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2150 | 39400 | 29700 | 61736 | 49784.3 | 8037.12 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3754.52 | 39513.08 | 29761.74 | 61988.54 | 50027.7 | 8057.73 | 1000 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11394.85 | 26029.58 | 17241.24 | 9731.33 | 2301.72 | 338.63 | 1527.22 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | 440 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8136.39 | 386.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2441.13 | 39400 | 29700 | 61706 | 49656 | 8115 | 71.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21972.37 | 65816.08 | 47941.24 | 71877.33 | 51957.72 | 8453.63 | 1599.02 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18217.85 | -26303 | -18179.5 | -9888.79 | -1930.03 | -395.9 | -599.02 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 843 | 559 | 69810.36 | - | 6478.8 | - | 694.46 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 843 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15737.15 | 9450 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | - | - | 453.99 | - | - | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21580.15 | 10009 | 72810.36 | 3453.99 | 8478.8 | 3000 | 3794.46 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8950 | 5000 | 3000 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4005.4 | 8451.88 | 133.8 | 3852.81 | 4752.32 | 2997.71 | 152.23 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4.62 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2004.2 | 426.16 | 1431.1 | 518.54 | 6830 | 500 | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14959.6 | 13878.04 | 4564.9 | 7371.35 | 12582.32 | 8497.71 | 1252.23 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6620.55 | -3869.04 | 68245.46 | -3917.36 | -4103.52 | -5497.71 | 2542.23 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22615.37 | -35595.82 | 55973.32 | -655.36 | 10877.02 | 1992.88 | 3235.45 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39144.33 | 74740.15 | 18766.83 | 19422.19 | 8545.16 | 6552.29 | 3316.84 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16528.96 | 39144.33 | 74740.15 | 18766.83 | 19422.19 | 8545.16 | 6552.29 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5152.74 | 8370.93 | 11970.74 | 14606.68 | 11294.3 | 5474.25 | 4350.61 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 35.07 | 63.47 | 12.84 | 5.36 | 6.58 | 37.44 | 186.69 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4680.77 | 2517.37 | 1125.91 | 1126.95 | 760.14 | 792.21 | 709.24 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 199.73 | 149.58 | 117.86 | 92.85 | 44.15 | 39.34 | 39.11 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.8 | 7.55 | 23.77 | 26.95 | 23.93 | 7.7 | 4.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 54.39 | -4.04 | -73.59 | - | -32.62 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 21.86 | 49.09 | 0.68 | - | 0.01 | - | 7.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 741.3 | 84.23 | 160.64 | 85.47 | 34.65 | 72.69 | 156.58 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 103.17 | -107.08 | -58.22 | -169.85 | -113.4 | -20.61 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -463.85 | -362.62 | -177.35 | 53.42 | -44.6 | -69.8 | -21.39 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.96 | 251.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9125.56 | 204.91 | -8439.49 | 842.41 | -2133.1 | -1579.99 | 4870.54 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30447.67 | -16434.37 | -2743.4 | -455.87 | 1007.96 | 1604.94 | -3029.48 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15401.62 | -1326.46 | 3359.97 | -3006 | 4913.34 | 1182.46 | -5981.57 | - | - | - |
| 其他(万) | 162.08 | -63.96 | - | - | 1124.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11018.07 | -5422.26 | 5907.35 | 13150.8 | 16910.57 | 7886.48 | 1292.23 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16528.96 | 39144.33 | 74740.15 | 18766.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39144.33 | 74740.15 | 18766.83 | 19422.19 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22615.37 | -35595.82 | 55973.32 | -655.36 | - | - | - | - | - | - |