邦基科技603151核心经营数据 |
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当前股价：13.45，市值：23
亿，动态市盈率PE：27.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.26%，净利增长率：14%； 未来三年预估净利增长率：33.81% （24E:72.25%, 25E:16.96%, 26E:18.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16800 | 16800 | 12600 | 12600 | 9324 | 9324 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 123725.03 | 122979.5 | 42716.47 | 31889.79 | 17783.9 | 15279.39 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 147102.48 | 139164.09 | 54949.16 | 47446.04 | 33296.99 | 31761.64 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 164662.09 | 165846.22 | 203491.62 | 172384.11 | 100466.52 | 116010.35 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.71 | -18.5 | 18.05 | 71.58 | -13.4 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 143199.16 | 143076.22 | 177885.03 | 148365.36 | 85315.29 | 100368.22 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.09 | -19.57 | 19.9 | 73.9 | -15 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 13.03 | 13.73 | 12.58 | 13.93 | 15.08 | 13.48 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7962.92 | 6578.53 | 6163.57 | 6886.82 | 5922.73 | 6718.16 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 21.04 | 6.73 | -10.5 | 16.28 | -11.84 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.1 | 28.89 | 24.07 | 28.67 | 39.09 | 42.95 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8370.93 | 11970.74 | 14606.68 | 11294.3 | 5474.25 | 4350.61 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -30.07 | -18.05 | 29.33 | 106.32 | 25.83 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -5422.26 | 5907.35 | 13150.8 | 16910.57 | 7886.48 | 1292.23 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -191.79 | -55.08 | -22.23 | 114.42 | 510.3 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.65 | 0.49 | 0.9 | 1.5 | 1.44 | 0.3 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.79 | 14.45 | 39.16 | 45.47 | 33.11 | 56.95 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.49 | 38.88 | 91.27 | 413.21 | 336.07 | 291.34 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 26029.58 | 17241.24 | 9731.33 | 2301.72 | 338.63 | 1527.22 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2675 | 1268 | 1247 | 828 | 839 | 753 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 122812.7 | 122810.71 | 42488.32 | 31686.02 | 17560.32 | 15131.17 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 189.05 | 34.09 | 80.44 | 16.05 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -14966 | -3943 | 6098 | 9722 | 5843 | 3583 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -164.66 | -37.28 | 66.39 | 63.08 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.31 | 7.31 | 3.37 | 2.51 | 1.88 | 1.62 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.72 | 1.16 | 0.89 | 0.57 | 0.47 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CABBA | CABAA | CAAAA | CBAAA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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