海量数据603138现金流量表 |
4137 ℃ |
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当前股价：15.75，市值：46
亿，动态市盈率PE：-117.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.75%。 其中，历史营业增长率：2.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:230.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31113.17 | 28671.66 | 36136.55 | 49412.22 | 58814.13 | 56664.04 | 55203.89 | 63835.66 | 48520.13 | 35605.3 |
| 收到的税费返还(万) | 265.75 | 103.87 | 55.58 | 47.86 | 74.12 | 49.28 | 73.31 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2250.45 | 2319.27 | 1497.91 | 1214.08 | 1668.77 | 1913.47 | 1239.07 | 1097.34 | 1318.28 | 555.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33629.38 | 31094.81 | 37690.04 | 50674.16 | 60557.02 | 58626.79 | 56516.27 | 64933 | 49838.41 | 36161.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15167.45 | 12704.82 | 24294.41 | 28537.54 | 43539.67 | 41457.93 | 46437.19 | 53126.91 | 38529.57 | 30516.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19484.06 | 16305.62 | 10768.79 | 7811.39 | 6696.6 | 4220.42 | 3401.75 | 2894.34 | 2738.71 | 1588.8 |
| 支付的各项税费(万) | 1108.09 | 2174.64 | 2183.93 | 2766.7 | 3955.53 | 2835.74 | 3029.65 | 2269.61 | 1614.23 | 1437.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4799.95 | 3939.98 | 2235.1 | 3013.9 | 3249.1 | 2397.98 | 1693.74 | 2262.92 | 2345.54 | 1447.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40559.54 | 35125.06 | 39482.24 | 42129.53 | 57440.9 | 50912.08 | 54562.33 | 60553.78 | 45228.05 | 34991.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6930.16 | -4030.25 | -1792.19 | 8544.63 | 3116.12 | 7714.71 | 1953.94 | 4379.22 | 4610.36 | 1170.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 77950 | 53150 | 24000 | 25930 | 53000 | 64077.5 | 534.13 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1126.45 | 242.77 | 350.71 | 498.37 | 501.76 | 492.14 | 1104.64 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.18 | 0.74 | 5.04 | 30.45 | 0.35 | 0.22 | 40.72 | 0.02 | 0.45 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 79093.63 | 53393.51 | 24355.75 | 26458.82 | 53502.11 | 64569.86 | 1679.48 | 0.02 | 0.45 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2197.48 | 4723.55 | 455.25 | 184.29 | 421.8 | 661.89 | 864.59 | 977.55 | 863.95 | 412.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 94540 | 54151 | 24000 | 21900 | 57330 | 62980 | 1097.5 | - | 534.13 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96737.48 | 58874.55 | 24455.25 | 22084.29 | 57751.8 | 63641.89 | 1962.09 | 977.55 | 1398.08 | 412.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17643.85 | -5481.03 | -99.5 | 4374.53 | -4249.69 | 927.97 | -282.61 | -977.53 | -1397.63 | -412.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 214.75 | 43179.97 | - | 190 | 204.5 | 19435.63 | - | - | 418.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 214.75 | - | - | 190 | - | - | - | - | 148.25 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 315.02 | 10 | 2538.29 | 2910 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 214.75 | 43179.97 | - | 190 | 204.5 | 19750.65 | 10 | 2538.29 | 3328.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 77.65 | 247.37 | 1638.29 | 3660 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5.87 | 730.99 | 507.27 | 852.69 | 1653.4 | 1707.76 | 992.66 | 831.77 | 1308.66 | 277.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 929.28 | 1103.88 | 794.2 | 51.88 | - | - | 935.1 | 75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 935.15 | 1834.87 | 1301.47 | 904.58 | 1653.4 | 1785.41 | 2175.13 | 2545.06 | 4968.66 | 1277.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -935.15 | -1620.12 | 41878.49 | -904.58 | -1463.4 | -1580.91 | 17575.53 | -2535.06 | -2430.37 | 2050.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.05 | 0.32 | -0.11 | -0.39 | - | - | -0.6 | 17.95 | 8.33 | 1.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25509.11 | -11131.09 | 39986.69 | 12014.19 | -2596.97 | 7061.77 | 19246.26 | 884.58 | 790.69 | 2809.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74778.53 | 85909.62 | 45922.93 | 33908.74 | 36505.7 | 29443.93 | 10197.67 | 9313.1 | 8522.41 | 5713.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49269.42 | 74778.53 | 85909.62 | 45922.93 | 33908.74 | 36505.7 | 29443.93 | 10197.67 | 9313.1 | 8522.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8879.48 | -6852.55 | 514.62 | 3019.37 | 5692.65 | 5373.27 | 5659.22 | 4298.77 | 3508.25 | 3111.22 |
| 资产减值准备(万) | -4.29 | -0.27 | 4.61 | 3.57 | 211.42 | 134.77 | 151.5 | 45.23 | 39.99 | 202.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 423.05 | 320.84 | 253.07 | 215.36 | 274.65 | 433.77 | 553.49 | 540.28 | 295.17 | 145.52 |
| 无形资产摊销(万) | 457.31 | 201.34 | 231.95 | 278.15 | 289.65 | 252.69 | 155.21 | 74.08 | 34.8 | 8.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.14 | 51.28 | 16.15 | 16 | 27.48 | 45.27 | 37.82 | 54.82 | 21.2 | 12.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.76 | 6.36 | -0.06 | -14.04 | - | 0.59 | -6.89 | 2.45 | 0.02 | 0.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 11.28 | 30.09 | 8.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -117.85 | 5.35 | -3.35 | 0.48 | -23.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33.95 | 52.36 | 21.07 | - | - | 0.87 | 7.99 | 61.55 | 110.91 | 39.13 |
| 投资损失(万) | -1096.1 | -243.22 | -350.71 | -452.51 | -501.76 | -492.14 | -1104.64 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1969.89 | -939.14 | -123.17 | 6.73 | 14.58 | -41.47 | -34.47 | -5.41 | -6 | -32.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 28.29 | -0.43 | 0.43 | -3.48 | 3.48 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2183.88 | -1249.76 | 4234.46 | -1722.65 | 123.37 | 1205.77 | 4960.64 | -4898.1 | -2327.69 | -995.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3122.84 | 3446.11 | -245.61 | 6222 | -1716.56 | -634.42 | -5836.31 | -1580.31 | -956.22 | -4684.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2449.37 | -454.55 | -8592.07 | 900.2 | -1645.5 | 534.76 | -2647.9 | 5781.67 | 3883.8 | 3363.07 |
| 其他(万) | 638.29 | 901.75 | 1414.05 | 11.27 | 335.75 | 892.49 | 58.28 | 4.2 | 6.13 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6930.16 | -4030.25 | -1792.19 | 8544.63 | 3116.12 | 7714.71 | 1953.94 | 4379.22 | 4610.36 | 1170.06 |
| 现金的期末余额(万) | 49269.42 | 74778.53 | 85909.62 | 45922.93 | 33908.74 | 36505.7 | 29443.93 | 10197.67 | 9313.1 | 8522.41 |
| 现金的期初余额(万) | 74778.53 | 85909.62 | 45922.93 | 33908.74 | 36505.7 | 29443.93 | 10197.67 | 9313.1 | 8522.41 | 5713.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25509.11 | -11131.09 | 39986.69 | 12014.19 | -2596.97 | 7061.77 | 19246.26 | 884.58 | 790.69 | 2809.3 |