ST万林603117现金流量表 |
3510 ℃ |
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当前股价：3.18，市值：20
亿，动态市盈率PE：-3.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-543.4%。 其中，历史营业增长率：5.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 58954.8 | 78340.44 | 74380.77 | 101214.72 | 88281.17 | 58932.65 | 31635.33 | 30522.1 | 40002.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | 194.13 | 384.14 | 169.19 | 428.08 | 556.84 | 78.13 | 336.17 | 168.42 | 1062.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 45901.8 | 283501.97 | 603721.47 | 683641.88 | 742859.72 | 669336.89 | 641440.71 | 622000.99 | 820040.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 105050.72 | 362226.55 | 678271.43 | 785284.68 | 831697.73 | 728347.68 | 673412.21 | 652691.51 | 861105.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22466.24 | 16670 | 29751.66 | 40368.36 | 41253.46 | 16426.96 | 8369.33 | 6729.1 | 7431.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10005.58 | 11998.94 | 13236.89 | 12635.63 | 11565.83 | 8900.82 | 6632.06 | 5872.8 | 5926.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4992.24 | 13915.27 | 11387.96 | 16362.5 | 14665.04 | 7108.44 | 5370.52 | 4224.27 | 4588.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 89574.35 | 409846.67 | 740609.6 | 797772.08 | 831459.2 | 739961.46 | 673704.1 | 634942.04 | 823931.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 127038.41 | 452430.88 | 794986.1 | 867138.56 | 898943.52 | 772397.67 | 694076.01 | 651768.21 | 841877.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -21987.68 | -90204.33 | -116714.67 | -81853.88 | -67245.8 | -44049.99 | -20663.8 | 923.3 | 19227.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 96862.94 | 10587 | 19000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 425.41 | 189.78 | 749.68 | 355.21 | 931.53 | 689.67 | 537.88 | 114.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 344.98 | 8.44 | - | - | 88.25 | 50 | 6.2 | 2.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 373.38 | - | 161 | 3282.52 | 115 | 285 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 770.39 | 198.22 | 749.68 | 728.59 | 1019.78 | 97763.61 | 14413.6 | 19231.52 | 285 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 108.72 | 2807 | 2754.74 | 8463.3 | 8882.13 | 20054.46 | 10331.71 | 6608.81 | 7022.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 35.78 | - | 55000 | 46970 | 24400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5097.63 | 7032 | 146.38 | 14916.43 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 119.74 | 98 | 946.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 108.72 | 2807 | 7852.37 | 15650.82 | 9126.51 | 90917.61 | 57301.71 | 31008.81 | 7022.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 661.68 | -2608.79 | -7102.69 | -14922.23 | -8106.73 | 6846 | -42888.11 | -11777.29 | -6737.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 258.86 | - | 82642.15 | 32280 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1314.77 | 90407.35 | 130308.18 | 106938.1 | 80371.84 | 55983.4 | 9235.98 | 2463.53 | 8104.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21240.55 | 1500 | - | - | 4291.89 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 22555.32 | 91907.35 | 130308.18 | 106938.1 | 84922.58 | 55983.4 | 91878.13 | 34743.53 | 8104.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1181.79 | 1826.95 | 5139.58 | 5040.2 | 1174 | 290 | 8663.53 | 15604.78 | 10869.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 534.3 | 6588.13 | 10574.87 | 10010.2 | 9839.49 | 12158.83 | 11510.09 | 7789.92 | 8582 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2173.16 | 3740.61 | 1248.54 | 1257.03 | 8584.37 | - | 336.92 | 1179.29 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3889.25 | 12155.69 | 16962.99 | 16307.43 | 19597.86 | 12448.83 | 20510.54 | 24573.99 | 19451.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 18666.06 | 79751.66 | 113345.19 | 90630.67 | 65324.72 | 43534.56 | 71367.59 | 10169.54 | -11346.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 220.42 | -35.43 | 282.38 | 4.87 | 34.44 | 18.15 | 251 | 179.73 | 3.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2439.53 | -13096.88 | -10189.79 | -6140.57 | -9993.36 | 6348.72 | 8066.69 | -504.72 | 1147.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5978.43 | 19075.31 | 29265.11 | 35405.68 | 45399.04 | 39050.32 | 30983.63 | 31488.35 | 30340.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3538.9 | 5978.43 | 19075.31 | 29265.11 | 35405.68 | 45399.04 | 39050.32 | 30983.63 | 31488.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -72114.05 | -36360.89 | 4728.12 | 9180.17 | 13015.66 | 12439.59 | 8022.59 | 7359.41 | 11109.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 18830.9 | 17910.58 | 932.73 | 4169.88 | 4270.82 | 4283.77 | 1699.17 | 1428.22 | 829.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4874.86 | 4976.68 | 5099.05 | 5193.04 | 4071.7 | 3646.83 | 3036.84 | 2882 | 2715.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3166.88 | 3533.62 | 3495.71 | 3474.37 | 2976.3 | 1604.66 | 612.82 | 508.49 | 450.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 114.34 | 368.96 | 677.23 | 183.62 | 853.34 | 244.23 | 44.43 | 5.6 | 33.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -143.82 | -2.08 | - | - | 4.2 | 27.41 | 5.9 | 1.77 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 88.98 | 0.92 | 3.29 | 16.04 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 163.12 | - | - | - | - | - | 235.24 | -302.48 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.27 |
| 财务费用(万) | - | 2448.29 | 5167.73 | 7477.56 | 9890.19 | 9827.74 | 7573.93 | 7188.57 | 7270.65 | 9050.96 |
| 投资损失(万) | - | -675.34 | 1128.74 | -399.1 | -774.02 | -427.85 | -834.99 | -524.33 | -535.5 | -348.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 7471.51 | -4099.48 | -784.15 | -1073.84 | -1047.33 | -760.11 | -625.18 | -448.61 | -137.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4341.85 | -4656.08 | -627.93 | -627.93 | -618.37 | -297.06 | - | 103.27 | - |
| 存货的减少(万) | - | 4561.15 | 2424.87 | -2746.4 | -2716.64 | -4513.25 | 2028.87 | -32.37 | -2.73 | -49.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 72603.19 | -39697.25 | -130634.93 | -105412.45 | -90776.39 | -80236.63 | -59990.91 | -3307.97 | -3463.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -95702.83 | -62603.08 | -3935.88 | -2300.87 | -5784.95 | 6833.9 | 20391.5 | -30022.53 | -5819.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1055.43 | 902.57 | -604.42 | -492.81 | 15445.99 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -21987.68 | -90204.33 | -116714.67 | -81853.88 | -67245.8 | -44049.99 | -20663.8 | 923.3 | 19227.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3538.9 | 5978.43 | 19075.31 | 29265.11 | 35405.68 | 45399.04 | 39050.32 | 30983.63 | 31488.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5978.43 | 19075.31 | 29265.11 | 35405.68 | 45399.04 | 39050.32 | 30983.63 | 31488.35 | 30340.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2439.53 | -13096.88 | -10189.79 | -6140.57 | -9993.36 | 6348.72 | 8066.69 | -504.72 | 1147.77 |