金能科技603113核心经营数据 |
4335 ℃ |
当前股价:6.81,市值:58
亿,动态市盈率PE:-1120.21,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:97.53%。 其中,历史营业增长率:14.21%,净利增长率:10.7%; 未来三年预估净利增长率:45.69% (23E:-63.35%, 24E:498.94%, 25E:40.88%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 85508.55 | 85507.19 | 84856.08 | 67593.95 | 67593.95 | 67593.95 | 59863.95 | 59863.95 | 59863.95 |
净资产(万) | - | 870743.99 | 875319.9 | 805890.47 | 589391.38 | 486600.43 | 385418.39 | 219637.66 | 189064.04 | 181900.44 |
总资产(万) | - | 1632581.29 | 1312275.27 | 1206547.66 | 866292.5 | 679549.66 | 530166.58 | 345573.43 | 324972.55 | 352611.55 |
营业收入(万) | - | 1680067.57 | 1197605.49 | 754508.13 | 814991.77 | 881201.48 | 665197.43 | 423794.43 | 361949.17 | 450647.69 |
营业收入增长率(%) | - | 40.29 | 58.73 | -7.42 | -7.51 | 32.47 | 56.96 | 17.09 | -19.68 | -11.1 |
营业成本(万) | - | 1612710.78 | 1032087.31 | 618295.31 | 694329.27 | 694854.92 | 537777.29 | 339823.91 | 315472.97 | 397316.76 |
营业成本增长率(%) | - | 56.26 | 66.92 | -10.95 | -0.08 | 29.21 | 58.25 | 7.72 | -20.6 | -12.45 |
毛利率(%) | - | 4.01 | 13.82 | 18.05 | 14.81 | 21.15 | 19.16 | 19.81 | 12.84 | 11.83 |
三项费用(万) | - | 40765.25 | 30518.1 | 21263.1 | 39196.97 | 36537.6 | 34971.64 | 30897.68 | 33510.51 | 34601.73 |
费用增长率(%) | - | 33.58 | 43.53 | -45.75 | 7.28 | 4.48 | 13.19 | -7.8 | -3.15 | -8.86 |
费用率(%) | - | 60.52 | 18.44 | 15.61 | 32.48 | 19.61 | 27.45 | 36.8 | 72.1 | 64.88 |
净利润(万) | - | 24917.46 | 93473.2 | 88920.91 | 76233.11 | 127026.2 | 67878.79 | 41980.35 | 9094.3 | 14820.81 |
净利润增长率(%) | - | -73.34 | 5.12 | 16.64 | -39.99 | 87.14 | 61.69 | 361.61 | -38.64 | 30.88 |
经营现金流(万) | - | -51252.17 | 82255.52 | 132334.69 | 48725.24 | 169186.22 | 62760.08 | 35031.25 | 49626.11 | 41232.53 |
现金流增长率(%) | - | -162.31 | -37.84 | 171.59 | -71.2 | 169.58 | 79.15 | -29.41 | 20.36 | 4.83 |
净利润现金比(-) | - | -2.06 | 0.88 | 1.49 | 0.64 | 1.33 | 0.92 | 0.83 | 5.46 | 2.78 |
净资产收益率ROE(%) | - | 2.85 | 11.12 | 12.75 | 14.17 | 29.13 | 22.44 | 20.54 | 4.9 | 8.45 |
生产资本回报率(%) | - | 2.79 | 14.31 | 14.23 | 19.36 | 46.53 | 31.15 | 22.37 | 4.24 | 7.21 |
资本支出(万) | - | 175061.37 | 143709.74 | 239771.05 | 136378.64 | 77115.11 | 50553.93 | 9381.23 | 21003.64 | 8414.05 |
折旧和摊销(万) | - | 75212 | 51881 | 43807 | 34100 | 31067 | 28449 | 28549 | 28747 | 24970 |
归属股东权益(万) | - | 870743.99 | 875319.9 | 805890.47 | 589391.38 | 486600.43 | 385418.39 | 219637.66 | 189064.04 | 181900.44 |
股东权益增长率(%) | - | -0.52 | 8.62 | 36.73 | 21.12 | 26.25 | 75.48 | 16.17 | 3.94 | 7.66 |
自由现金流(万) | - | -74932 | 1644 | -107043 | -26046 | 80978 | 45774 | 61148 | 16838 | 31377 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 263.15 | -46.34 | -764.77 |
每股股东权益(元) | - | 10.18 | 10.24 | 9.5 | 8.72 | 7.2 | 5.7 | 3.67 | 3.16 | 3.04 |
每股股东收益(元) | - | 0.29 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 1.88 | 1 | 0.7 | 0.15 | 0.25 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBCCB | CABBA | CAABA | CBBBA | BAAAA | CABAA | CBBAA | CCACB | CBABA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
现金流分析 | 2023: 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |