康尼机电603111核心经营数据 |
4607 ℃ |
|
当前股价：6.3，市值：57
亿，动态市盈率PE：14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.02%。 其中，历史营业增长率：14.62%，净利增长率：13.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 92346.86 | 99327.55 | 99327.55 | 99327.55 | 99327.55 | 99327.55 | 89567.55 | 73838.33 | 29535.33 | 28891.33 |
| 净资产(万) | 401918.64 | 373040.34 | 343005.48 | 305412.62 | 263196.62 | 174790.51 | 396635.23 | 138603.03 | 116025.33 | 97180.68 |
| 总资产(万) | 630812.16 | 599194.21 | 583724.18 | 541446.61 | 469180.19 | 474647.51 | 730762.26 | 268532.43 | 253837.64 | 182902.2 |
| 营业收入(万) | 352236.99 | 329492.62 | 352522.07 | 332571.71 | 339822.2 | 341542.07 | 241779.24 | 201014.95 | 165642.71 | 130892.38 |
| 营业收入增长率(%) | 6.9 | -6.53 | 6 | -2.13 | -0.5 | 41.26 | 20.28 | 21.35 | 26.55 | 25.68 |
| 营业成本(万) | 230399.92 | 224145.86 | 226249.27 | 210439.33 | 222227.76 | 240910.62 | 155055.4 | 124792.92 | 101778.77 | 81574.38 |
| 营业成本增长率(%) | 2.79 | -0.93 | 7.51 | -5.3 | -7.76 | 55.37 | 24.25 | 22.61 | 24.77 | 27.56 |
| 毛利率(%) | 34.59 | 31.97 | 35.82 | 36.72 | 34.6 | 29.46 | 35.87 | 37.92 | 38.56 | 37.68 |
| 三项费用(万) | 54075.72 | 48953.25 | 53583.67 | 54282.2 | 52562 | 48129.8 | 54617.24 | 47995.46 | 42778.65 | 33086.09 |
| 费用增长率(%) | 10.46 | -8.64 | -1.29 | 3.27 | 9.21 | -11.88 | 13.8 | 12.19 | 29.29 | 19.4 |
| 费用率(%) | 44.38 | 46.47 | 42.43 | 44.45 | 44.7 | 47.83 | 62.98 | 62.97 | 66.98 | 67.09 |
| 净利润(万) | 36749.24 | 29050.91 | 38074.64 | 42090.06 | 66694.76 | -318938.5 | 28855.04 | 25556.31 | 19490.57 | 14329.7 |
| 净利润增长率(%) | 26.5 | -23.7 | -9.54 | -36.89 | -120.91 | -1205.31 | 12.91 | 31.12 | 36.02 | 22.9 |
| 经营现金流(万) | 17513.71 | -288.68 | 47409.37 | 58634.68 | 40644.42 | -33033.28 | 18242.88 | 6152.36 | 8940.19 | 21716.27 |
| 现金流增长率(%) | -6166.82 | -100.61 | -19.14 | 44.26 | -223.04 | -281.07 | 196.52 | -31.18 | -58.83 | 125.38 |
| 净利润现金比(-) | 0.48 | -0.01 | 1.25 | 1.39 | 0.61 | 0.1 | 0.63 | 0.24 | 0.46 | 1.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.48 | 8.11 | 11.74 | 14.8 | 30.46 | -111.63 | 10.78 | 20.07 | 18.28 | 20.22 |
| 生产资本回报率(%) | 80.05 | 61.14 | 73.56 | 83.18 | 126.06 | -463.77 | 46.36 | 66.14 | 59.49 | 67.35 |
| 资本支出(万) | 12725.73 | 9096.49 | 8086.71 | 7948.77 | 8417.45 | 14414.87 | 12014.52 | 12395.96 | 12425.97 | 5683.53 |
| 折旧和摊销(万) | 8196 | 8773 | 8943 | 8407 | 12018 | 13006 | 6611 | 5040 | 3524 | 2750 |
| 归属股东权益(万) | 388010.58 | 360812.47 | 333863.01 | 296843.88 | 253934.52 | 170172.66 | 389166.36 | 132222.68 | 110751.34 | 95352.57 |
| 股东权益增长率(%) | 7.54 | 8.07 | 12.47 | 16.9 | 49.22 | -56.27 | 194.33 | 19.39 | 16.15 | 122.74 |
| 自由现金流(万) | 30344 | 26527 | 37896 | 43109 | 68637 | -316479 | 22686 | 16638 | 9481 | 11163 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 75.49 | -15.07 | -3.84 |
| 每股股东权益(元) | 4.2 | 3.63 | 3.36 | 2.99 | 2.56 | 1.71 | 4.34 | 1.79 | 3.75 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.65 | -3.17 | 0.31 | 0.32 | 0.62 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBBCB | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | -+- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +++ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||