横店影视603103现金流量表 |
3494 ℃ |
|
当前股价：16.38，市值：104
亿，动态市盈率PE：44.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.6%。 其中，历史营业增长率：9.8%，净利增长率：23.27%； 未来三年预估净利增长率：39.33% （24E:101.08%, 25E:17.64%, 26E:14.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 289461.14 | 176725.43 | 244729.54 | 117621.76 | 299709.86 | 304886.43 | 276000.72 | 252394.2 | 235077.28 | 134806.63 |
| 收到的税费返还(万) | 3217.2 | 10123.59 | 17.79 | 16.73 | 2.42 | 1.84 | 56.68 | 78.92 | 65.89 | 242.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7006.12 | 12892.62 | 9522.5 | 25319.35 | 13528.04 | 9966.24 | 10958.52 | 10142.97 | 12892.97 | 6059.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 299684.46 | 199741.64 | 254269.83 | 142957.85 | 313240.32 | 314854.51 | 287015.92 | 262616.09 | 248036.14 | 141109.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 169254.93 | 113550.04 | 128581.48 | 80492.81 | 174367.74 | 172274.26 | 149270.91 | 136782.99 | 115735.08 | 62834.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39787.4 | 38560.96 | 42379.71 | 32251.43 | 45265.58 | 41752.29 | 35754.57 | 29259.87 | 20870.95 | 16157.6 |
| 支付的各项税费(万) | 10229.86 | 10216.12 | 9947.61 | 5868.79 | 30800.47 | 28873.56 | 30346.45 | 31830.31 | 24360.01 | 13090.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5820.13 | 6168.92 | 8105.69 | 25339.02 | 4743.99 | 5297.05 | 10474.19 | 6734.25 | 5433.42 | 26758.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 225092.32 | 168496.05 | 189014.5 | 143952.06 | 255177.78 | 248197.15 | 225846.12 | 204607.42 | 166399.46 | 118841.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 74592.14 | 31245.59 | 65255.33 | -994.21 | 58062.54 | 66657.37 | 61169.8 | 58008.67 | 81636.68 | 22267.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50000 | 59000 | 134485 | 388594.2 | 288000 | 384600 | 210500 | 272000 | 332300 | 227900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 941.49 | 916.99 | 1710.94 | 3130.84 | 4568.57 | 3670.21 | 1375.29 | 1698.01 | 609.34 | 468.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.28 | 12.86 | 57.74 | 290.08 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2202.22 | - | - | - | - | - | -1.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50964.77 | 59929.85 | 136253.68 | 394217.34 | 292568.57 | 388270.21 | 211875.29 | 273698.01 | 332909.34 | 228366.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20266.09 | 20197.47 | 35673.83 | 22024.62 | 41877.04 | 42364.92 | 42422.02 | 44779.99 | 35411.63 | 30826.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 42112.86 | 43445 | 127334.35 | 351544.4 | 288207 | 396600 | 278500 | 278458 | 341378.67 | 218600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569.83 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62378.95 | 63642.47 | 163008.17 | 373569.02 | 330084.04 | 438964.92 | 320922.02 | 323237.99 | 378360.13 | 249426.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11414.19 | -3712.62 | -26754.49 | 20648.32 | -37515.47 | -50694.71 | -109046.73 | -49539.98 | -45450.78 | -21059.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 9500 | - | - | 81885 | - | 6260.87 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 29000 | - | - | - | - | - | 17575 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 38500 | - | - | 81885 | - | 6260.87 | 17575 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 24000 | 29000 | 2856 | 15111 | 1608 | 15000 | 21200 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 505.2 | 12040 | 11313.21 | 10668.54 | 8991.82 | 9389.73 | 2731.81 | 3706.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25561.54 | 23803.77 | 33367.33 | - | - | - | 4694.83 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25561.54 | 23803.77 | 57872.52 | 41040 | 14169.21 | 25779.54 | 15294.65 | 24389.73 | 23931.81 | 11706.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25561.54 | -23803.77 | -57872.52 | -2540 | -14169.21 | -25779.54 | 66590.35 | -24389.73 | -17670.94 | 5868.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37616.42 | 3729.19 | -19371.68 | 17114.11 | 6377.86 | -9816.88 | 18713.42 | -15921.04 | 18514.96 | 7076.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42062.38 | 38333.19 | 57704.87 | 40590.76 | 22539.96 | 32356.84 | 13643.42 | 29564.46 | 11049.5 | 3973.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79678.8 | 42062.38 | 38333.19 | 57704.87 | 28917.82 | 22539.96 | 32356.84 | 13643.42 | 29564.46 | 11049.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16585.38 | -31742.93 | 1366.75 | -48171.09 | 30951.13 | 32068.7 | 33054.01 | 35601.79 | 34511.88 | 11882.04 |
| 资产减值准备(万) | -185.88 | 3113.26 | 518.33 | 9740.59 | 171.05 | -16.05 | 30.41 | 103.07 | 487.44 | 108.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16678.42 | 17649.44 | 17829.66 | 18889.52 | 17822.16 | 16114.42 | 13390.67 | 11068.38 | 9373.3 | 6549.08 |
| 无形资产摊销(万) | 52.91 | 53.33 | 56.48 | 52.68 | 33.33 | 31.99 | 19.63 | 18.49 | 15.63 | 11.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14314.02 | 15172.05 | 14628.32 | 15308.92 | 14149.97 | 13055.87 | 11537.04 | 9697.48 | 8729 | 6992.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -342.44 | -3830.3 | -1311.6 | -1.01 | -0.4 | -3.21 | 6.79 | 1.42 | 48.92 | 3.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 603.96 | 2503.7 | 1016.43 | 3378.61 | 1216.93 | 555.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10487.56 | 12601.3 | 14587.28 | 1203.15 | 74.32 | 225.79 | 989.29 | 1389.73 | 2721.84 | 3691.63 |
| 投资损失(万) | -946.11 | -797.48 | -1616.37 | -4599.51 | -3050.28 | -4278.24 | -1808.08 | -1462.56 | -1734.38 | -404.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 375.95 | -155.15 | -14686.99 | -3013.38 | -40.86 | 4.07 | -7.6 | 152.84 | -120.46 | -24.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 143.51 | -121.5 | 183.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3930.52 | 7796.78 | 5349.86 | -1869.51 | -682.01 | -1376.77 | -289.17 | -791.78 | -313.08 | -439.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3196.39 | -7267.29 | 14584.07 | 20197.08 | -4654.78 | 759.41 | -4536.44 | -538.15 | 7207.57 | -9827.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1691.49 | -5068.65 | -11599.83 | -16061.96 | 2071.98 | 9515.81 | 8783.24 | 2767.96 | 20709.01 | 3724.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 74592.14 | 31245.59 | 65255.33 | -994.21 | 58062.54 | 66657.37 | 61169.8 | 58008.67 | 81636.68 | 22267.6 |
| 现金的期末余额(万) | 76678.8 | 42062.38 | 38333.19 | 57704.87 | 28917.82 | 22539.96 | 32356.84 | 13643.42 | 29564.46 | 11049.5 |
| 现金的期初余额(万) | 42062.38 | 38333.19 | 57704.87 | 40590.76 | 22539.96 | 32356.84 | 13643.42 | 29564.46 | 11049.5 | 3973.13 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37616.42 | 3729.19 | -19371.68 | 17114.11 | 6377.86 | -9816.88 | 18713.42 | -15921.04 | 18514.96 | 7076.38 |