百合股份603102核心经营数据 |
2042 ℃ |
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当前股价：40.71，市值：26
亿，动态市盈率PE：18.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.33%，净利增长率：10.75%； 未来三年预估净利增长率：18.45% （25E:27.29%, 26E:15.23%, 27E:13.30%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6400 | 6400 | 6400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | - |
| 净资产(万) | 160593.22 | 151446.42 | 142204.92 | 71371.66 | 58007.74 | 46292.02 | 41210.55 | 35187.59 | 30259.94 | - |
| 总资产(万) | 181574.09 | 173615.94 | 166198.3 | 91591.81 | 72785.19 | 62017.87 | 57322.43 | 50165.78 | 42571.32 | - |
| 营业收入(万) | 80139.92 | 87125.15 | 72532.6 | 66187.44 | 57828.72 | 49963.14 | 50748.2 | 42332.84 | 36513.61 | - |
| 营业收入增长率(%) | -8.02 | 20.12 | 9.59 | 14.45 | 15.74 | -1.55 | 19.88 | 15.94 | - | - |
| 营业成本(万) | 50892.09 | 54534.45 | 46130.1 | 38683.3 | 32539.37 | 29555.22 | 31016.37 | 25265.17 | 20541.37 | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.68 | 18.22 | 19.25 | 18.88 | 10.1 | -4.71 | 22.76 | 23 | - | - |
| 毛利率(%) | 36.5 | 37.41 | 36.4 | 41.55 | 43.73 | 40.85 | 38.88 | 40.32 | 43.74 | - |
| 三项费用(万) | 11544.3 | 11896.92 | 9248 | 8742.04 | 8510.46 | 8935.75 | 8944.71 | 7673.92 | 6614.79 | - |
| 费用增长率(%) | -2.96 | 28.64 | 5.79 | 2.72 | -4.76 | -0.1 | 16.56 | 16.01 | - | - |
| 费用率(%) | 39.47 | 36.5 | 35.03 | 31.78 | 33.65 | 43.79 | 45.33 | 44.96 | 41.41 | - |
| 净利润(万) | 13930.91 | 16906.56 | 13784.11 | 14803.92 | 12711.59 | 7433.47 | 7462.96 | 6367.65 | 6153.14 | - |
| 净利润增长率(%) | -17.6 | 22.65 | -6.89 | 16.46 | 71 | -0.4 | 17.2 | 3.49 | - | - |
| 经营现金流(万) | 12764.78 | 19385.1 | 15290.52 | 16914.97 | 14999.76 | 12135.89 | 7326.77 | 8576.63 | 7579.38 | - |
| 现金流增长率(%) | -34.15 | 26.78 | -9.6 | 12.77 | 23.6 | 65.64 | -14.57 | 13.16 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.63 | 0.98 | 1.35 | 1.23 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.93 | 11.51 | 12.91 | 22.88 | 24.38 | 16.99 | 19.54 | 19.46 | 40.67 | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.97 | 48.95 | 46.62 | 51.17 | 759.84 | 429.83 | 420.4 | 343.49 | 381.99 | - |
| 资本支出(万) | 9491.72 | 9652.2 | 5154.34 | 12454.64 | 3396.94 | 2015.76 | 4563.68 | 2744.14 | 3060.32 | - |
| 折旧和摊销(万) | 3983 | 3636 | 3195 | 2376 | 2141 | 2095 | 1934 | 1595 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 160593.22 | 151446.42 | 142204.92 | 71371.66 | 58007.74 | 46292.02 | 41210.55 | 35187.59 | 30259.94 | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.04 | 6.5 | 99.25 | 23.04 | 25.31 | 12.33 | 17.12 | 16.28 | - | - |
| 自由现金流(万) | 8422 | 10890 | 11825 | 4725 | 11456 | 7513 | 4833 | 5219 | 3093 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -58.76 | 52.48 | 55.45 | -7.4 | 68.74 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 25.09 | 23.66 | 22.22 | 14.87 | 12.08 | 9.64 | 8.59 | 7.33 | 6.3 | - |
| 每股股东收益(元) | 2.18 | 2.64 | 2.15 | 3.08 | 2.65 | 1.55 | 1.55 | 1.33 | 1.28 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | BBBAA | ABAAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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