百合股份603102核心经营数据

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当前股价:35.41,市值:23 亿,动态市盈率PE:14.17, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:12.12%,净利增长率:14.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 6400 4800 4800 4800 4800 4800 4800 - - -
净资产(万) 142204.92 71371.66 58007.74 46292.02 41210.55 35187.59 30259.94 - - -
总资产(万) 166198.3 91591.81 72785.19 62017.87 57322.43 50165.78 42571.32 - - -
营业收入(万) 72532.6 66187.44 57828.72 49963.14 50748.2 42332.84 36513.61 - - -
营业收入增长率(%) 9.59 14.45 15.74 -1.55 19.88 15.94 - - - -
营业成本(万) 46130.1 38683.3 32539.37 29555.22 31016.37 25265.17 20541.37 - - -
营业成本增长率(%) 19.25 18.88 10.1 -4.71 22.76 23 - - - -
毛利率(%) 36.4 41.55 43.73 40.85 38.88 40.32 43.74 - - -
三项费用(万) 9248 8742.04 8510.46 8935.75 8944.71 7673.92 6614.79 - - -
费用增长率(%) 5.79 2.72 -4.76 -0.1 16.56 16.01 - - - -
费用率(%) 35.03 31.78 33.65 43.79 45.33 44.96 41.41 - - -
净利润(万) 13784.11 14803.92 12711.59 7433.47 7462.96 6367.65 6153.14 - - -
净利润增长率(%) -6.89 16.46 71 -0.4 17.2 3.49 - - - -
经营现金流(万) 15290.52 16914.97 14999.76 12135.89 7326.77 8576.63 7579.38 - - -
现金流增长率(%) -9.6 12.77 23.6 65.64 -14.57 13.16 - - - -
净利润现金比(-) 1.11 1.14 1.18 1.63 0.98 1.35 1.23 - - -
净资产收益率ROE(%) 12.91 22.88 24.38 16.99 19.54 19.46 40.67 - - -
生产资本回报率(%) 46.62 51.17 759.84 429.83 420.4 343.49 381.99 - - -
资本支出(万) 5154.34 12454.64 3396.94 2015.76 4563.68 2744.14 3060.32 - - -
折旧和摊销(万) 3195 2376 2141 2095 1934 1595 - - - -
归属股东权益(万) 142204.92 71371.66 58007.74 46292.02 41210.55 35187.59 30259.94 - - -
股东权益增长率(%) 99.25 23.04 25.31 12.33 17.12 16.28 - - - -
自由现金流(万) 11825 4725 11456 7513 4833 5219 3093 - - -
自由现金流增长率(%) - -58.76 52.48 55.45 -7.4 68.74 - - - -
每股股东权益(元) 22.22 14.87 12.08 9.64 8.59 7.33 6.3 - - -
每股股东收益(元) 2.15 3.08 2.65 1.55 1.55 1.33 1.28 - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 广弘控股000529, 华统股份002840, 梅花生物600873, 华康股份605077, 金禾实业002597,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA ABAAA ABAAA ABAAA BBBAA ABAAA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- +-- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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