越剑智能603095核心经营数据 |
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当前股价：23.39，市值：43
亿，动态市盈率PE：36.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.23%。 其中，历史营业增长率：8.76%，净利增长率：0.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18480 | 18480 | 13200 | 13200 | 13200 | 9900 | 9900 | 9900 | 2000 | 2000 |
| 净资产(万) | 246255.28 | 248032.61 | 254982.59 | 223476.2 | 194251.21 | 103218.83 | 82856.43 | 66191.41 | 89174.93 | 85091.36 |
| 总资产(万) | 331133.99 | 308085.18 | 320998.89 | 335323.45 | 268721.19 | 156156.09 | 116987.51 | 110377.85 | 122429.18 | 118946.2 |
| 营业收入(万) | 129524.26 | 71040.74 | 126445.93 | 155020.79 | 73882.44 | 101767.83 | 98556.03 | 91894.83 | 56751.07 | 60820.58 |
| 营业收入增长率(%) | 82.32 | -43.82 | -18.43 | 109.82 | -27.4 | 3.26 | 7.25 | 61.93 | -6.69 | - |
| 营业成本(万) | 112020.73 | 60093.66 | 100038.06 | 122074.9 | 55978.39 | 75515.19 | 72526.23 | 66041.76 | 39894.3 | 43722.37 |
| 营业成本增长率(%) | 86.41 | -39.93 | -18.05 | 118.08 | -25.87 | 4.12 | 9.82 | 65.54 | -8.76 | - |
| 毛利率(%) | 13.51 | 15.41 | 20.88 | 21.25 | 24.23 | 25.8 | 26.41 | 28.13 | 29.7 | 28.11 |
| 三项费用(万) | 4602.14 | 4768.33 | 5351.44 | 4298.16 | 3773.97 | 4134.25 | 4291.33 | 11330.33 | 3225 | 3359.93 |
| 费用增长率(%) | -3.49 | -10.9 | 24.51 | 13.89 | -8.71 | -3.66 | -62.13 | 251.33 | -4.02 | - |
| 费用率(%) | 26.29 | 43.56 | 20.26 | 13.05 | 21.08 | 15.75 | 16.49 | 43.83 | 19.13 | 19.65 |
| 净利润(万) | 9854.02 | 4848.65 | 45009.7 | 32393.56 | 12354.66 | 17271.86 | 16665.02 | 10865.91 | 10511.32 | 9905.2 |
| 净利润增长率(%) | 103.23 | -89.23 | 38.95 | 162.2 | -28.47 | 3.64 | 53.37 | 3.37 | 6.12 | - |
| 经营现金流(万) | 10181.49 | 15178.28 | -1768.01 | 32950.26 | 11851.1 | 19377.34 | 2977.14 | 8703.45 | 10100.86 | 15460.34 |
| 现金流增长率(%) | -32.92 | -958.5 | -105.37 | 178.04 | -38.84 | 550.87 | -65.79 | -13.83 | -34.67 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.03 | 3.13 | -0.04 | 1.02 | 0.96 | 1.12 | 0.18 | 0.8 | 0.96 | 1.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.99 | 1.93 | 18.81 | 15.51 | 8.31 | 18.56 | 22.36 | 13.99 | 12.06 | 23.28 |
| 生产资本回报率(%) | 14.3 | 6.93 | 61.14 | 48.33 | 25.33 | 107.99 | 164.61 | 212.32 | 187.61 | 172.59 |
| 资本支出(万) | 764.01 | 5776.01 | 18119.84 | 34252.91 | 10155.59 | 5588.14 | 7101.67 | 1361.22 | 861.63 | 3668.77 |
| 折旧和摊销(万) | 4859 | 4456 | 3637 | 1559 | 1227 | 1223 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 246189.89 | 247966.27 | 254932.19 | 223440.75 | 194251.21 | 103218.83 | 82856.43 | 66191.41 | 87356.49 | 79906.53 |
| 股东权益增长率(%) | -0.72 | -2.73 | 14.09 | 15.03 | 88.19 | 24.58 | 25.18 | -24.23 | 9.32 | - |
| 自由现金流(万) | 13950 | 3524 | 30527 | -300 | 3426 | 12907 | 9563 | 9493 | 9616 | 6004 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 34.97 | 0.74 | -1.28 | 60.16 | - |
| 每股股东权益(元) | 13.32 | 13.42 | 19.31 | 16.93 | 14.72 | 10.43 | 8.37 | 6.69 | 43.68 | 39.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.26 | 3.41 | 2.45 | 0.94 | 1.74 | 1.68 | 1.1 | 5.24 | 4.84 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CBACA | BACAA | BAAAA | BABBA | BAAAA | BABAA | BBBBA | BABBA | BAAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -+- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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