美思德603041核心经营数据 |
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当前股价：11.24，市值：21
亿，动态市盈率PE：19.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.73%。 其中，历史营业增长率：6.21%，净利增长率：5.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18314.77 | 18314.77 | 14088.28 | 14089.96 | 10064.26 | 10094.8 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 146065.63 | 137558.63 | 92419.23 | 89067.36 | 79570.76 | 73456.74 | 70832.07 | 40636.02 | 35830.21 | 30396.17 |
| 总资产(万) | 175210.92 | 157887.82 | 107982.14 | 99973.85 | 87894.43 | 83026.71 | 80149.48 | 48410.75 | 42440.45 | 45622.79 |
| 营业收入(万) | 50100.62 | 49678.74 | 49495.57 | 38954.91 | 33859.72 | 30516.55 | 30125.3 | 28222.58 | 26892.75 | 29205.03 |
| 营业收入增长率(%) | 0.85 | 0.37 | 27.06 | 15.05 | 10.96 | 1.3 | 6.74 | 4.94 | -7.92 | 4.85 |
| 营业成本(万) | 30891.95 | 35969.67 | 37665.15 | 24048.4 | 20461.63 | 22500.59 | 19905.93 | 16344.1 | 15729.79 | 17973.85 |
| 营业成本增长率(%) | -14.12 | -4.5 | 56.62 | 17.53 | -9.06 | 13.03 | 21.79 | 3.91 | -12.49 | 6.74 |
| 毛利率(%) | 38.34 | 27.6 | 23.9 | 38.27 | 39.57 | 26.27 | 33.92 | 42.09 | 41.51 | 38.46 |
| 三项费用(万) | 5485.83 | 3939.81 | 3301.97 | 3535.9 | 4332.97 | 2979.6 | 5109.32 | 4026.87 | 3674.31 | 3421.68 |
| 费用增长率(%) | 39.24 | 19.32 | -6.62 | -18.4 | 45.42 | -41.68 | 26.88 | 9.6 | 7.38 | 8.33 |
| 费用率(%) | 28.56 | 28.74 | 27.91 | 23.72 | 32.34 | 37.17 | 50 | 33.9 | 32.92 | 30.47 |
| 净利润(万) | 10978.89 | 7891.84 | 6380.24 | 11096.23 | 7204.07 | 4082.36 | 5057.43 | 6825.8 | 6734.04 | 6851.71 |
| 净利润增长率(%) | 39.12 | 23.69 | -42.5 | 54.03 | 76.47 | -19.28 | -25.91 | 1.36 | -1.72 | 4.73 |
| 经营现金流(万) | 6560.83 | 7358.36 | 7855.94 | 10325.38 | 7478.77 | 2888.5 | 6105.53 | 8085.31 | 8265.53 | 6815.24 |
| 现金流增长率(%) | -10.84 | -6.33 | -23.92 | 38.06 | 158.92 | -52.69 | -24.49 | -2.18 | 21.28 | 29.89 |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 0.93 | 1.23 | 0.93 | 1.04 | 0.71 | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.74 | 6.86 | 7.03 | 13.16 | 9.42 | 5.66 | 9.07 | 17.85 | 20.34 | 24.65 |
| 生产资本回报率(%) | 18.31 | 22.77 | 28.55 | 70.58 | 48.73 | 24.07 | 35.69 | 48.78 | 43.96 | 47.92 |
| 资本支出(万) | 20791.89 | 19963.95 | 13488.31 | 3163.87 | 458.29 | 3281.14 | 1064.59 | 363.54 | 1416.6 | 6513.36 |
| 折旧和摊销(万) | 1887 | 1786 | 1700 | 1631 | 1568 | 1382 | 1345 | 1299 | 965 | 307 |
| 归属股东权益(万) | 145888.52 | 137361.63 | 92221.01 | 88867.77 | 79570.76 | 73456.74 | 70832.07 | 40636.02 | 35830.21 | 30396.17 |
| 股东权益增长率(%) | 6.21 | 48.95 | 3.77 | 11.68 | 8.32 | 3.71 | 74.31 | 13.41 | 17.88 | 20.6 |
| 自由现金流(万) | -7905 | -10285 | -5407 | 9564 | 8314 | 2183 | 5338 | 7761 | 6282 | 645 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 23.54 | 873.95 | -20.76 |
| 每股股东权益(元) | 7.97 | 7.5 | 6.55 | 6.31 | 7.91 | 7.28 | 7.08 | 5.42 | 4.78 | 4.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 0.43 | 0.45 | 0.79 | 0.72 | 0.4 | 0.51 | 0.91 | 0.9 | 0.91 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BAABA | BABBA | BBABA | BBBCA | BBABA | ABAAA | ABAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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