如通股份603036核心经营数据 |
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当前股价：16.35，市值：34
亿，动态市盈率PE：31.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.93%。 其中，历史营业增长率：3.24%，净利增长率：3.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20600.6 | 20663.84 | 20663.84 | 20668.1 | 20603.3 | 20336 | 20336 | 20336 | 15252 | 15252 |
| 净资产(万) | 127887.03 | 122172.73 | 116705.03 | 113356.67 | 107731.17 | 102254.76 | 98888.07 | 97149.4 | 61129.31 | 55999.75 |
| 总资产(万) | 145780.28 | 137401.76 | 131281.1 | 126179.44 | 121217.66 | 112994.76 | 107341.07 | 105368.8 | 72270.8 | 65100.62 |
| 营业收入(万) | 37970.61 | 30693.38 | 26976.38 | 29071.82 | 29885.9 | 24061.08 | 19679.33 | 21345.94 | 24451.14 | 30811.17 |
| 营业收入增长率(%) | 23.71 | 13.78 | -7.21 | -2.72 | 24.21 | 22.27 | -7.81 | -12.7 | -20.64 | 1.3 |
| 营业成本(万) | 21266.13 | 17171.36 | 16212.69 | 14042.76 | 15843.69 | 15606.66 | 12145.73 | 10705.89 | 11818.59 | 14388.72 |
| 营业成本增长率(%) | 23.85 | 5.91 | 15.45 | -11.37 | 1.52 | 28.5 | 13.45 | -9.41 | -17.86 | 2.69 |
| 毛利率(%) | 43.99 | 44.06 | 39.9 | 51.7 | 46.99 | 35.14 | 38.28 | 49.85 | 51.66 | 53.3 |
| 三项费用(万) | 5308.87 | 4019.04 | 4097.44 | 5330.81 | 5100.88 | 4165.06 | 4362.38 | 4913.58 | 5936.14 | 6397.2 |
| 费用增长率(%) | 32.09 | -1.91 | -23.14 | 4.51 | 22.47 | -4.52 | -11.22 | -17.23 | -7.21 | -0.91 |
| 费用率(%) | 31.78 | 29.72 | 38.07 | 35.47 | 36.33 | 49.26 | 57.91 | 46.18 | 46.99 | 38.95 |
| 净利润(万) | 9474.43 | 7969.14 | 5370.12 | 6661.85 | 6503.01 | 3850.06 | 3557.79 | 6636.37 | 6292.25 | 8203.56 |
| 净利润增长率(%) | 18.89 | 48.4 | -19.39 | 2.44 | 68.91 | 8.21 | -46.39 | 5.47 | -23.3 | 1.55 |
| 经营现金流(万) | 5510.81 | 4958.76 | 4830.11 | 5325.69 | 5494.9 | 2225.99 | 4063.76 | 3124.11 | 7784.71 | 3986.98 |
| 现金流增长率(%) | 11.13 | 2.66 | -9.31 | -3.08 | 146.85 | -45.22 | 30.08 | -59.87 | 95.25 | -61.84 |
| 净利润现金比(-) | 0.58 | 0.62 | 0.9 | 0.8 | 0.84 | 0.58 | 1.14 | 0.47 | 1.24 | 0.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.58 | 6.67 | 4.67 | 6.03 | 6.19 | 3.83 | 3.63 | 8.39 | 10.74 | 15.81 |
| 生产资本回报率(%) | 77.35 | 62.93 | 37.92 | 59.68 | 52.28 | 29.34 | 25.45 | 48.05 | 42.99 | 61.77 |
| 资本支出(万) | 695.21 | 538.11 | 5882.72 | 417.98 | 750.94 | 921.87 | 772.62 | 925.9 | 2480.85 | 2671.39 |
| 折旧和摊销(万) | 1720 | 1751 | 1686 | 1503 | 1595 | 1591 | 1505 | 1487 | 1342 | 1246 |
| 归属股东权益(万) | 127034.29 | 121282.36 | 115077.46 | 111441.56 | 105697.2 | 100241.44 | 97431.74 | 95814.27 | 59660.65 | 54743.92 |
| 股东权益增长率(%) | 4.74 | 5.39 | 3.26 | 5.43 | 5.44 | 2.88 | 1.69 | 60.6 | 8.98 | 17.44 |
| 自由现金流(万) | 10537 | 9327 | 1357 | 7866 | 7326 | 4577 | 4354 | 7181 | 5151 | 6704 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 39.41 | -23.17 | 10.66 |
| 每股股东权益(元) | 6.17 | 5.87 | 5.57 | 5.39 | 5.13 | 4.93 | 4.79 | 4.71 | 3.91 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.33 | 0.41 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | AABBA | BBBCA | ABBBA | ABBBA | BBBCA | BBACA | ABBBA | ABABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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