新通联603022现金流量表 |
3632 ℃ |
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当前股价：8.12，市值：16
亿，动态市盈率PE：30.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.44%。 其中，历史营业增长率：8.1%，净利增长率：0.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86251.65 | 79421.4 | 77193.77 | 65451.44 | 75246.59 | 74896.18 | 60678.16 | 51870.71 | 57314.51 | 55499.73 |
| 收到的税费返还(万) | 71.61 | 207.35 | 442.92 | 413.68 | 105.66 | 58.51 | 20.39 | 372.54 | 72.34 | 76.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 220.59 | 617.15 | 821 | 547.52 | 3289.42 | 677 | 412.65 | 826.88 | 297.63 | 461.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86543.84 | 80245.89 | 78457.69 | 66412.64 | 78641.67 | 75631.69 | 61111.19 | 53070.13 | 57684.48 | 56037.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52460.04 | 53752.1 | 56467.91 | 42100.12 | 50364.46 | 48932.91 | 46116.59 | 37286.66 | 36884.8 | 38045.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13310.46 | 12677.71 | 12192.97 | 10139.54 | 11620.83 | 11535.98 | 10373.11 | 9029.36 | 7913.14 | 7004.41 |
| 支付的各项税费(万) | 4732.98 | 3413.11 | 3520.05 | 3349.06 | 2945.91 | 3663.95 | 4172.13 | 4059.94 | 3732.36 | 4172.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4894.68 | 4487.37 | 2915.24 | 6372.29 | 5234.72 | 5273.65 | 4337.31 | 3704.05 | 3908.59 | 2923.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75398.15 | 74330.29 | 75096.16 | 61961.01 | 70165.91 | 69406.49 | 64999.14 | 54080 | 52438.91 | 52145.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11145.69 | 5915.6 | 3361.52 | 4451.64 | 8475.76 | 6225.19 | -3887.95 | -1009.87 | 5245.57 | 3891.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1000 | 9000 | 8473 | 29550 | 80500 | 45500 | 60400 | 24700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 41.53 | 64.92 | 125 | 332.22 | 314.63 | 374.04 | 163.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.26 | 141.48 | 5.74 | 10.8 | - | 9.71 | 42.88 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5287.04 | - | - | - | 200 | 362 | 438 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1008.26 | 14470.05 | 8543.66 | 29685.8 | 80832.22 | 46024.35 | 61178.92 | 25301.43 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3427.2 | 4177.28 | 3959.53 | 5786.87 | 9569.12 | 9023.46 | 4721.11 | 5940.87 | 3294.65 | 5135.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 334 | 45100 | 8200 | 32223 | 69100 | 43900 | 65100 | 33000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5427.2 | 5021.28 | 49059.53 | 13986.87 | 41792.12 | 78123.46 | 48621.11 | 71040.87 | 36294.65 | 5135.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5427.2 | -4013.02 | -34589.48 | -5443.22 | -12106.32 | 2708.76 | -2596.76 | -9861.96 | -10993.22 | -5135.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 950 | - | - | - | - | - | - | 26313.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 5900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | - | 2525 | 7325 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 37500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | 6850 | 44400 | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | - | 28838.4 | 7325 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6000 | 1118.05 | 194.25 | 10032.37 | 4595.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1287.21 | 186.33 | 273.06 | 293.21 | 1269.74 | 1040.5 | 933.56 | 987.76 | 288.72 | 1119.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 942.77 | 1432.52 | 460.69 | - | - | - | - | - | 960.07 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8129.98 | 8518.85 | 7633.75 | 7193.21 | 8169.74 | 7040.5 | 2051.6 | 1182.01 | 11281.16 | 5714.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3129.98 | -1668.85 | 36766.25 | -293.21 | -1269.74 | -140.5 | 4948.4 | -1182.01 | 17557.24 | 1610.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.29 | 677.16 | -597.61 | -82.11 | 107 | -54.32 | -69.7 | 148.4 | 117.45 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2606.81 | 910.89 | 4940.68 | -1366.9 | -4793.3 | 8739.13 | -1606.02 | -11905.43 | 11927.04 | 366.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12937.23 | 12026.34 | 7041.3 | 8408.2 | 13201.5 | 4462.37 | 6068.39 | 17973.82 | 6121.78 | 5755.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15544.04 | 12937.23 | 11981.99 | 7041.3 | 8408.2 | 13201.5 | 4462.37 | 6068.39 | 18048.82 | 6121.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5152.73 | 3470.75 | 2058.9 | 3597.04 | 2975.22 | 3131.35 | 2501 | 2922.92 | 3226.84 | 5238.86 |
| 资产减值准备(万) | 507.22 | 676.71 | -124.92 | -433.04 | 49.38 | 49.7 | 48.59 | 4.32 | 186.81 | 166.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2231.05 | 2076.44 | 1850.77 | 1649.33 | 1616.89 | 1540.57 | 1509.74 | 900.06 | 592.4 | 563.28 |
| 无形资产摊销(万) | 320.09 | 334.71 | 319.37 | 308 | 247.03 | 179.17 | 171.9 | 158.84 | 150.68 | 157.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 305.67 | 356.53 | 235.7 | 371.29 | 215.59 | 128.63 | 71.99 | 30.09 | 44.18 | 77.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.33 | -27.11 | 19.72 | 9.46 | -2.43 | - | 10.56 | 12.44 | 0.34 | 0.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 88.22 | 29.85 | 12.54 | 55.52 | -1.46 | 0.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 319.71 | 489.89 | 243.96 | 293.21 | 222.73 | 280.5 | 53.56 | 11.76 | 274.11 | 417.33 |
| 投资损失(万) | -30.53 | - | -41.53 | -64.92 | -125 | -291.76 | -241.81 | -460.35 | -190.4 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -66.64 | -71.05 | 5.19 | -34.87 | 93.87 | 15.45 | -9.47 | -97.23 | -102.04 | -3.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.28 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | 45.32 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1943.29 | -171.37 | -2123.05 | 194.29 | 869.54 | 1452.6 | -1384.79 | -3405.7 | 619.95 | -1639.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1157.26 | -5166.43 | 1629.4 | -3794.53 | 849.95 | -422.81 | -7743.64 | -2178.11 | 1792.53 | -2224.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 636.13 | 3321.76 | -1161.62 | 2296.94 | 1419.11 | 161.46 | 1204.43 | 1091.09 | -1349.83 | 1135.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11145.69 | 5915.6 | 3361.52 | 4451.64 | 8475.76 | 6225.19 | -3887.95 | -1009.87 | 5245.57 | 3891.34 |
| 现金的期末余额(万) | 15544.04 | 12937.23 | 11981.99 | 7041.3 | 8408.2 | 13201.5 | 4462.37 | 6068.39 | 18048.82 | 6121.78 |
| 现金的期初余额(万) | 12937.23 | 12026.34 | 7041.3 | 8408.2 | 13201.5 | 4462.37 | 6068.39 | 17973.82 | 6121.78 | 5755.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2606.81 | 910.89 | 4940.68 | -1366.9 | -4793.3 | 8739.13 | -1606.02 | -11905.43 | 11927.04 | 366.56 |