新通联603022核心经营数据 |
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当前股价：8.12，市值：16
亿，动态市盈率PE：30.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.44%。 其中，历史营业增长率：8.1%，净利增长率：0.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | 77138.67 | 73167.02 | 68788.24 | 67288.12 | 63878.35 | 61732.83 | 59353.57 | 57777.04 | 55836.01 | 27255.84 |
| 总资产(万) | 103719.81 | 100006.86 | 130224.59 | 90610.06 | 85116.65 | 81958.3 | 78630.9 | 70963.92 | 66102.56 | 46719.76 |
| 营业收入(万) | 86382.97 | 79303.59 | 72852.15 | 68146.26 | 68476.91 | 66545.37 | 59853.99 | 48195.55 | 50285.8 | 51457.13 |
| 营业收入增长率(%) | 8.93 | 8.86 | 6.91 | -0.48 | 2.9 | 11.18 | 24.19 | -4.16 | -2.28 | 22.09 |
| 营业成本(万) | 68824.57 | 65165.69 | 61044.76 | 52248.99 | 53906.68 | 53970.47 | 48519.65 | 38406.74 | 39543.46 | 38682.92 |
| 营业成本增长率(%) | 5.61 | 6.75 | 16.83 | -3.08 | -0.12 | 11.23 | 26.33 | -2.87 | 2.22 | 25.58 |
| 毛利率(%) | 20.33 | 17.83 | 16.21 | 23.33 | 21.28 | 18.9 | 18.94 | 20.31 | 21.36 | 24.82 |
| 三项费用(万) | 7268.22 | 6411.81 | 7363.56 | 9380.59 | 9555.05 | 7983.01 | 8283.25 | 6694.8 | 6429.9 | 5494.73 |
| 费用增长率(%) | 13.36 | -12.93 | -21.5 | -1.83 | 19.69 | -3.62 | 23.73 | 4.12 | 17.02 | 14.81 |
| 费用率(%) | 41.39 | 45.35 | 62.36 | 59.01 | 65.58 | 63.48 | 73.08 | 68.39 | 59.86 | 43.01 |
| 净利润(万) | 5152.73 | 3470.75 | 2058.9 | 3597.04 | 2975.22 | 3131.35 | 2501 | 2922.92 | 3226.84 | 5238.86 |
| 净利润增长率(%) | 48.46 | 68.57 | -42.76 | 20.9 | -4.99 | 25.2 | -14.43 | -9.42 | -38.41 | 1.16 |
| 经营现金流(万) | 11145.69 | 5915.6 | 3361.52 | 4451.64 | 8475.76 | 6225.19 | -3887.95 | -1009.87 | 5245.57 | 3891.34 |
| 现金流增长率(%) | 88.41 | 75.98 | -24.49 | -47.48 | 36.15 | -260.11 | 285 | -119.25 | 34.8 | 42.44 |
| 净利润现金比(-) | 2.16 | 1.7 | 1.63 | 1.24 | 2.85 | 1.99 | -1.55 | -0.35 | 1.63 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.86 | 4.89 | 3.03 | 5.48 | 4.74 | 5.17 | 4.27 | 5.15 | 7.77 | 20.96 |
| 生产资本回报率(%) | 15.71 | 9.78 | 6.26 | 10.73 | 10.43 | 14.07 | 12.05 | 15.53 | 20.07 | 38.86 |
| 资本支出(万) | 3427.2 | 4177.28 | 3959.53 | 5786.87 | 9569.12 | 9023.46 | 4721.11 | 5940.87 | 3294.65 | 5135.5 |
| 折旧和摊销(万) | 2857 | 2768 | 2406 | 2329 | 2080 | 1848 | 1754 | 1089 | 787 | 799 |
| 归属股东权益(万) | 76729.71 | 72742.52 | 68788.24 | 67288.12 | 63878.35 | 61732.83 | 59353.57 | 57777.04 | 55836.01 | 27255.84 |
| 股东权益增长率(%) | 5.48 | 5.75 | 2.23 | 5.34 | 3.48 | 4.01 | 2.73 | 3.48 | 104.86 | 19.94 |
| 自由现金流(万) | 4598 | 2127 | 505 | 139 | -4514 | -4044 | -466 | -1929 | 719 | 902 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -368.29 | -20.29 | -77.28 |
| 每股股东权益(元) | 3.84 | 3.64 | 3.44 | 3.36 | 3.19 | 3.09 | 2.97 | 2.89 | 6.98 | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.4 | 0.87 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBACA | CBACA | BBACA | BBACA | CBACA | CCCCA | BBCCA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | --+ | --- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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