创力集团603012核心经营数据 |
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当前股价：9.92，市值：64
亿，动态市盈率PE：69.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.43%。 其中，历史营业增长率：7.02%，净利增长率：-4.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 65076 | 65076 | 65156 | 63656 | 63656 | 63656 | 63656 | 63656 | 63656 |
| 净资产(万) | - | 398071.32 | 373769.28 | 337510.56 | 311129.63 | 322278.63 | 284020.93 | 288878.7 | 261028.75 | 248248.66 |
| 总资产(万) | - | 774218.56 | 663676.77 | 624646.13 | 605928.99 | 579820.88 | 542141.28 | 453220.68 | 393886.6 | 346022.57 |
| 营业收入(万) | - | 312283.68 | 265595.94 | 260791.11 | 261433.03 | 228724.4 | 228847.36 | 160759.03 | 125363.05 | 90091.71 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.58 | 1.84 | -0.25 | 14.3 | -0.05 | 42.35 | 28.23 | 39.15 | -10.54 |
| 营业成本(万) | - | 189889.97 | 143176.77 | 140674.18 | 150126.02 | 120222.24 | 127184.87 | 101024.21 | 79871.45 | 53236.2 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 32.63 | 1.78 | -6.3 | 24.87 | -5.47 | 25.9 | 26.48 | 50.03 | -15.24 |
| 毛利率(%) | - | 39.19 | 46.09 | 46.06 | 42.58 | 47.44 | 44.42 | 37.16 | 36.29 | 40.91 |
| 三项费用(万) | - | 66391.22 | 68529.78 | 56251.16 | 52486.66 | 47763.59 | 50989.84 | 26303.89 | 25591.1 | 17952.55 |
| 费用增长率(%) | -100 | -3.12 | 21.83 | 7.17 | 9.89 | -6.33 | 93.85 | 2.79 | 42.55 | 2.32 |
| 费用率(%) | - | 54.24 | 55.98 | 46.83 | 47.15 | 44.02 | 50.16 | 44.03 | 56.25 | 48.71 |
| 净利润(万) | - | 17571 | 37682.43 | 41945.64 | 35421.87 | 43391.05 | 34257.49 | 20141.76 | 13896.53 | 8838.05 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -53.37 | -10.16 | 18.42 | -18.37 | 26.66 | 70.08 | 44.94 | 57.24 | -29.6 |
| 经营现金流(万) | - | 26172.62 | 32120.16 | 49678.08 | 29074.32 | 30705.26 | 19495.76 | 26311.4 | 25483.57 | -8266.93 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -18.52 | -35.34 | 70.87 | -5.31 | 57.5 | -25.9 | 3.25 | -408.26 | -42 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.49 | 0.85 | 1.18 | 0.82 | 0.71 | 0.57 | 1.31 | 1.83 | -0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.55 | 10.6 | 12.93 | 11.18 | 14.31 | 11.96 | 7.33 | 5.46 | 3.62 |
| 生产资本回报率(%) | - | 19.69 | 43.9 | 53 | 43.89 | 52.91 | 39.55 | 32.17 | 25.75 | 19.74 |
| 资本支出(万) | - | 22842.21 | 12614.75 | 6172.72 | 13312.78 | 7905.71 | 9563.09 | 5688.77 | 14577.25 | 12426.31 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11587 | 11057 | 10074 | 10463 | 9697 | 7598 | 6558 | 5003 | 3222 |
| 归属股东权益(万) | - | 375841.68 | 361227.32 | 322985.16 | 287360.09 | 291568.44 | 260860.43 | 273098.24 | 254895.93 | 241702.01 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.05 | 11.84 | 12.4 | -1.44 | 11.77 | -4.48 | 7.14 | 5.46 | 3.16 |
| 自由现金流(万) | - | 10157 | 38603 | 44334 | 27971 | 38352 | 27580 | 21618 | 4893 | 386 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.78 | 5.55 | 4.96 | 4.51 | 4.58 | 4.1 | 4.29 | 4 | 3.8 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.62 | 0.62 | 0.48 | 0.57 | 0.46 | 0.33 | 0.23 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | BBABA | BBACA | ABCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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