贵阳银行601997现金流量表 |
6124 ℃ |
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当前股价：5.94，市值：217
亿，动态市盈率PE：4.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：258.91%。 其中，历史营业增长率：17.51%，净利增长率：21.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:-6.70%, 25E:-5.42%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 2196948.5 | 1443834.1 | 83674.6 | 3638903.1 | 2252255 | 208875.6 | 5389229.1 | 9101249.5 | 5228860.4 | 2726714.8 |
| 向央行借款净增加额(万) | 1984162.9 | 620275 | 621254 | 643939.1 | 1193100 | - | 294300 | 24500 | 3000 | 10000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 2072358.6 | 1938677.4 | 1900358.9 | 1731646.1 | 1606563.9 | 1297233.6 | 1064999.5 | 873164.3 | 762793.7 | 599118.4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 59073 | 179088.7 | 119649.5 | 27863.2 | 233875.2 | 78369.2 | 48897.5 | 139791.5 | 117970 | 14965.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6792706.4 | 4908663.1 | 3265556.1 | 6347264.3 | 6006774.6 | 2765995.4 | 7396717 | 11485662.3 | 6197668.2 | 3549606.1 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 4117506.3 | 3260524.3 | 2723213.6 | 3023282 | 3586951.4 | 4638480.7 | 2417941.7 | 2852559.8 | 1347777.4 | 1297706.7 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | 232661.2 | - | 2272 | - | - | 411776.5 | 865047.8 | - | 279334.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 258298.7 | 256405.3 | 250529.6 | 219613.6 | 235024.5 | 206079.3 | 175444.4 | 135890.4 | 118752.2 | 92489.3 |
| 支付的各项税费(万) | 232659.8 | 224984.5 | 222537.1 | 177608.9 | 205357.5 | 113842.2 | 125736.9 | 160986.8 | 141758 | 113905.1 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 237853.9 | 118657.7 | 153055.6 | 390638.5 | 143306.6 | 153184.3 | 197444.2 | 74794.5 | 64270.5 | 65288.5 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 1355232.9 | 1119799.6 | 1133727 | 949271.5 | 796194.6 | 751454.4 | 500687.5 | 357028.3 | 289289.1 | 177839 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6849759.9 | 5362141.4 | 4676954.2 | 5044807 | 5311831.7 | 6563543.8 | 5322570 | 4639549.1 | 2412322.2 | 2185423.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -57053.5 | -453478.3 | -1411398.1 | 1302457.3 | 694942.9 | -3797548.4 | 2074147 | 6846113.2 | 3785346 | 1364182.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 126606836.2 | 113633620.7 | 91870652.5 | 206049142.4 | 73022390.7 | 44498209.7 | 67517892.4 | 51528088.9 | 18055127.1 | 2086966.7 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 1227561.3 | 1107160.4 | 1270919.8 | 1407759.5 | 1240451.1 | 1245052.1 | 1012022.3 | 563305 | 323927.9 | 163051.6 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 379.2 | 598.6 | 1114.5 | 142.5 | 571.4 | 11.7 | 76 | 33.7 | 14.7 | 683.5 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127834776.7 | 114741379.7 | 93142686.8 | 207457044.4 | 74263413.2 | 45743273.5 | 68529990.7 | 52091427.6 | 18379069.7 | 2250701.8 |
| 投资支付的现金(万) | 124928665.8 | 114117842.9 | 92698440.6 | 206355080.1 | 74153289.2 | 44816851.8 | 72892835.9 | 60547877.5 | 24854877.3 | 3342673.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 33358.7 | 51668.5 | 49348.1 | 56448.8 | 109091.7 | 60273.3 | 68542.7 | 120496.4 | 74160.4 | 105047.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 124962024.5 | 114169511.4 | 92747788.7 | 206411528.9 | 74262380.9 | 44877125.1 | 72961378.6 | 60668373.9 | 24929037.7 | 3447721.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2872752.2 | 571868.3 | 394898.1 | 1045515.5 | 1032.3 | 866148.4 | -4431387.9 | -8576946.3 | -6549968 | -1197019.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | 449617.9 | - | - | 499289.6 | - | 478049.9 | - | 10388 |
| 发行债券收到的现金(万) | 12441000 | 11912000 | 10118000 | 12181000 | 14046000 | 13121590.7 | 15019084.3 | 8831848.2 | 2968839.4 | 147065.6 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | 12370 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12441000 | 11925651.9 | 10567617.9 | 12181000 | 14058370 | 13620880.3 | 15019084.3 | 9309898.1 | 2968839.4 | 157453.6 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 12606000 | 11831000 | 10443000 | 14253000 | 13126000 | 11137534.6 | 11881728.1 | 6933000 | 460000 | 49414.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 375435.9 | 367077.8 | 393286.3 | 439349.5 | 489517.4 | 356909.8 | 275233.3 | 13805.2 | 33145.7 | 32444.3 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 393286.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 133.8 | - | - | - | - | 1252.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12991739.4 | 12210213.9 | 10846621.3 | 14692349.5 | 13615517.4 | 11494444.4 | 12156961.4 | 6948057.8 | 493145.7 | 81858.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -550739.4 | -284562 | -279003.4 | -2511349.5 | 442852.6 | 2126435.9 | 2862122.9 | 2361840.3 | 2475693.7 | 75594.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 386 | 837.7 | 55.7 | 417 | 116.9 | 587.8 | -3492.3 | 662.3 | 491.8 | 14.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2265345.3 | -165334.3 | -1295447.7 | -162959.7 | 1138944.7 | -804376.3 | 501389.7 | 631669.5 | -288436.5 | 242772.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1303261.9 | 1468596.2 | 2764043.9 | 2927003.6 | 1788058.9 | 2592435.2 | 2091045.5 | 664134.5 | 952571 | 709798.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3568607.2 | 1303261.9 | 1468596.2 | 2764043.9 | 2927003.6 | 1788058.9 | 2592435.2 | 1295804 | 664134.5 | 952571 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 563422.1 | 624620.1 | 625591.5 | 614268.8 | 599788.9 | 522867.7 | 458751 | 368873.3 | 323992.1 | 244735.9 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 19356.1 | - | - | - | 361867.4 | 375207.1 | 311286.1 | 119787.1 | 77309.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 34661.1 | 37328.9 | 37893.6 | 38379 | 31528.1 | 27941.4 | 25409.3 | 19308.1 | 15959.3 | 12001.9 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 18882.6 | 16969.6 | 15806.1 | 14727.3 | 13866.4 | 14282.3 | 16508.6 | 13601.1 | 10663.7 | 8581.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | 9.8 | -10.7 | -29.6 | 27.6 | 40.7 | 52.3 | 92.8 | 48.1 | 44.3 | 35.5 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -778565.9 | -888548 | -907875.9 | -892989.9 | -744779.3 | -785073.8 | -773763.8 | -493161.6 | -301184.4 | -163847.2 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -110804.6 | -127001.9 | -112658.8 | -153678.1 | -160678.2 | -24011.5 | -10943.4 | -33049 | -17831.2 | -7809.7 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -1785.8 | 682.3 | -12020.1 | 11066.5 | 3306.7 | -3691.7 | 2783.2 | 1230.5 | -788.8 | -13964.8 |
| 汇兑损益(万) | -386 | -837.7 | -55.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | -1164.1 | -2690.9 | -1590.3 | -797.6 | -616.4 | -1673.7 | -1986.4 | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | 3091.7 | -67039.1 | -33229.4 | -86009.7 | -82281.3 | -39095 | -57203.1 | -10521.1 | -26322.5 | -11664.4 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -81.7 | 81.7 | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -4168073.3 | -3651455.6 | -2560972.1 | -3417955 | -3678792.8 | -4617576.2 | -3565757.1 | -3918809.3 | -1665963.4 | -1747551.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3882771 | 3145095.1 | 1135816.6 | 4642225.4 | 4281821.2 | 746562.4 | 5605048.8 | 10587388.7 | 5326908.1 | 2966356.3 |
| 经营活动现金流量净额(万) | -57053.5 | -453478.3 | -1411398.1 | 1302457.3 | 694942.9 | -3797548.4 | 2074147 | 6846113.2 | 3785346 | 1364182.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1295804 | 664134.5 | 952571 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 664134.5 | 952571 | 709798.4 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 631669.5 | -288436.5 | 242772.6 |