丰林集团601996现金流量表 |
4918 ℃ |
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当前股价：2.13，市值：24
亿，动态市盈率PE：-15.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.77%。 其中，历史营业增长率：6.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175471.63 | 238455.03 | 206781.4 | 225380.21 | 185472.26 | 183935.51 | 165631.38 | 140952.85 | 128976.5 | 117347.49 |
| 收到的税费返还(万) | 1765.31 | 4409.28 | 3856.11 | 2723.1 | 2793.42 | 2535.74 | 4357.49 | 4017.9 | 4123.03 | 2438.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10386.48 | 4533.11 | 6482.01 | 7217.77 | 3563.72 | 2338.8 | 4649.47 | 6086.91 | 4603.85 | 3054.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 187623.41 | 247397.42 | 217119.51 | 235321.08 | 191829.4 | 188810.05 | 174638.33 | 151057.67 | 137703.38 | 122840.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 176379.85 | 175550.8 | 170608.84 | 169077.46 | 149302.27 | 153748.38 | 127584.5 | 98573.65 | 92264.4 | 85844.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13893.52 | 13960.93 | 13367.97 | 13707.13 | 10949.09 | 11813.34 | 10003.78 | 7859.2 | 8952.41 | 9019.35 |
| 支付的各项税费(万) | 4607.48 | 7260.52 | 6179.28 | 6000.58 | 5404.52 | 6636.39 | 8088.04 | 7715.35 | 7001.92 | 8622.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10178.51 | 9605.29 | 6569.15 | 10045.48 | 8459.39 | 7990.25 | 8498.56 | 5270.24 | 5559.53 | 4934.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205059.36 | 206377.54 | 196725.24 | 198830.65 | 174115.27 | 180188.37 | 154174.88 | 119418.43 | 113778.27 | 108420.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17435.96 | 41019.88 | 20394.28 | 36490.43 | 17714.13 | 8621.68 | 20463.45 | 31639.23 | 23925.11 | 14419.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | 540 | - | - | - | - | 805.31 | - | 15000 | 6000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 400 | 3.8 | 136.04 | 1877.22 | 766.25 | 189.32 | 105.56 | 0.42 | 633.87 | 30.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.07 | 66.76 | 91.62 | 60.24 | 131.29 | 58.79 | 517.87 | 688.39 | 1440.39 | 601.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 29.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 417.49 | 3486.61 | 1948 | 92712.63 | 99132.02 | 100035.97 | 15000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1362.56 | 4097.16 | 2205.56 | 94650.09 | 108414.6 | 106540.45 | 16428.74 | 688.81 | 17074.25 | 6632.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5758.42 | 7170.91 | 23103.14 | 54859.03 | 17352.67 | 11884.31 | 29315.26 | 30823.18 | 4762.43 | 4705.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 250 | - | - | 2000 | - | 1500 | 22500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10528.73 | 17.8 | 3573.74 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 3714 | 89204.39 | 97494.59 | 115021.74 | 7550 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5758.43 | 7170.93 | 23103.16 | 58823.03 | 107374.87 | 117763.94 | 163122.11 | 38390.98 | 9836.17 | 27205.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4395.87 | -3073.77 | -20897.59 | 35827.06 | 1039.73 | -11223.49 | -146693.37 | -37702.17 | 7238.08 | -20573.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 63582.02 | 4509.74 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68900.43 | 27000 | 42100 | 83000 | 34112.56 | 34293.41 | 55431.2 | 1000 | - | 18651.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68900.43 | 27000 | 42100 | 83000 | 34112.56 | 34293.41 | 119013.22 | 5509.74 | - | 18651.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27000 | 76449.06 | 41013.67 | 67514.73 | 45476.17 | 34462.9 | 4662.9 | 3880 | 10 | 10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14283.6 | 1245.56 | 8371.51 | 13266.07 | 9740.51 | 10439 | 7941.75 | 5964.95 | 4082.46 | 3518.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38.94 | 45.59 | 183.67 | 8580.85 | 1080.05 | 21.82 | 488.77 | 402.29 | 7392.32 | 47.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41322.54 | 77740.22 | 49568.86 | 89361.65 | 56296.73 | 44923.72 | 13093.42 | 10247.24 | 11484.79 | 3576.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27577.89 | -50740.22 | -7468.86 | -6361.65 | -22184.17 | -10630.32 | 105919.81 | -4737.5 | -11484.79 | 15075.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.52 | -6.23 | 3.44 | 107.42 | -548.14 | 2049.6 | 1999.67 | -642.28 | -31.3 | 4.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5743.55 | -12800.34 | -7968.74 | 66063.26 | -3978.44 | -11182.53 | -18310.44 | -11442.72 | 19647.1 | 8926.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65009.56 | 77809.89 | 85778.63 | 19715.37 | 23693.81 | 34876.34 | 53186.78 | 64629.49 | 44982.39 | 36055.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70753.11 | 65009.56 | 77809.89 | 85778.63 | 19715.37 | 23693.81 | 34876.34 | 53186.78 | 64629.49 | 44982.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12002.95 | 5253.4 | 4464.14 | 16719.58 | 16568.83 | 16670.84 | 14034.59 | 12053.02 | 9034.47 | 5533.97 |
| 资产减值准备(万) | 4717.64 | 1732.22 | 1395.44 | 3974.24 | 367.35 | 24.17 | -117.06 | -228.61 | 3504.26 | 974.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16224.97 | 17242.9 | 12891.79 | 11455.94 | 11158.81 | 10819.52 | 8587.3 | 4859.86 | 7031.06 | 8941.4 |
| 无形资产摊销(万) | 790.73 | 791.33 | 805.51 | 747.3 | 842.64 | 820.59 | 823.39 | 666.54 | 630.94 | 564.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 392.02 | 454.67 | 328.78 | 202.61 | 31.39 | 38.5 | 31.84 | 4.29 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.94 | 1.55 | -25.84 | 50.45 | 57.17 | 87.58 | 464.75 | 90.02 | -1057.29 | -512.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 244.28 | 49.52 | 213.56 | 44.64 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 669.06 | 269.13 | -1649.3 | -526.83 | -713.62 | -500.99 | - | - | 330.78 | -330.78 |
| 财务费用(万) | 854.16 | 1074.33 | 1575.09 | 1730.12 | 1282.61 | 587.31 | 2854 | 1248.25 | 1209.47 | 694.53 |
| 投资损失(万) | -18.78 | 636.97 | 10.98 | -1387.58 | -491.62 | 168.61 | -105.56 | -0.42 | -633.87 | -775.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11.13 | 10.73 | -42.93 | -38.87 | 158.65 | -3.77 | 46.23 | -54.35 | 44.2 | -72.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -58.59 | -33.48 | -255 | -231.92 | -78.24 | -137.18 | -113.9 | -11.1 | -11.1 | -10.13 |
| 存货的减少(万) | -3389.22 | -4425.48 | -12262.6 | -462.36 | 6792.47 | -16407.81 | -9394.82 | 8457.92 | -4213.46 | 6510.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11661.26 | 16724.26 | -1633.67 | 11918.19 | -10607.72 | -12776.96 | -3928.37 | -3277.32 | 5989.81 | 266.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14699.79 | 659.12 | 13967.54 | -8317.26 | -8039.9 | 8243.57 | 6117.19 | 7831.15 | 2065.84 | -7364.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 987.7 | 1163.87 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17435.96 | 41019.88 | 20394.28 | 36490.43 | 17714.13 | 8621.68 | 20463.45 | 31639.23 | 23925.11 | 14419.82 |
| 现金的期末余额(万) | 70753.11 | 65009.56 | 77809.89 | 85778.63 | 19715.37 | 23693.81 | 34876.34 | 53186.78 | 64629.49 | 44982.39 |
| 现金的期初余额(万) | 65009.56 | 77809.89 | 85778.63 | 19715.37 | 23693.81 | 34876.34 | 53186.78 | 64629.49 | 44982.39 | 36055.67 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5743.55 | -12800.34 | -7968.74 | 66063.26 | -3978.44 | -11182.53 | -18310.44 | -11442.72 | 19647.1 | 8926.72 |