大唐发电601991现金流量表 |
3606 ℃ |
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当前股价：3.02，市值：559
亿，动态市盈率PE：21.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.6%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：-0.61%； 未来三年预估净利增长率：62.14% （24E:185.83%, 25E:26.37%, 26E:18.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13606585.7 | 13092573.3 | 11421407.9 | 10487373.4 | 10423532.5 | 9925138.1 | 7337919.3 | 6986195.5 | 7682107.3 | 8845175.4 |
| 收到的税费返还(万) | 92509.5 | 301742.7 | 38265.1 | 25563.3 | 33518.9 | 13192.6 | 16583.9 | 16159 | 35300.3 | 23590.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 261216.4 | 220298 | 175932.9 | 69923.6 | 67541.9 | 85723.1 | 66323.8 | 93786.6 | 173415 | 129957.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 13960311.6 | 13614614 | 11635605.9 | 10582860.3 | 10524593.3 | 10024053.8 | 7420827 | 7096141.1 | 7890822.6 | 8998723.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9872912.1 | 9708273.2 | 9049733.3 | 5963723.9 | 6575108.1 | 6373121.4 | 4332353.8 | 3554962.6 | 3713421.3 | 4796488.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 950919.9 | 901619.7 | 881202.2 | 784041.9 | 724980.7 | 649418.9 | 388171.6 | 436088.3 | 445671.5 | 410871.6 |
| 支付的各项税费(万) | 676821.7 | 627098.7 | 587025 | 795444.8 | 717849.1 | 727048.2 | 555840.2 | 793275.1 | 982841.1 | 911829.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 338289.7 | 331256.4 | 293111.4 | 364277.9 | 339679.2 | 343056.3 | 330252.4 | 266517.4 | 243931.4 | 254812.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11838943.4 | 11568248 | 10811071.9 | 7907488.5 | 8357617.1 | 8092644.8 | 5606618 | 5050843.4 | 5385865.3 | 6374002.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2121368.2 | 2046366 | 824534 | 2675371.8 | 2166976.2 | 1931409 | 1814209 | 2045297.7 | 2504957.3 | 2624721.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 64836.6 | - | 622.6 | 47425.2 | - | - | 47188.3 | 241585.1 | 142461.4 | 103307.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 393630.5 | 145915.5 | 125810 | 128670.1 | 129114.8 | 90090.4 | 87013.3 | 68708.4 | 79989.8 | 43477.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8493.5 | 25654.8 | 26483.8 | 89772.5 | 29289.9 | 1469.9 | 10612.5 | 33474.3 | 206787.5 | 143.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2227.4 | - | 1137.8 | 25863 | - | 1069.3 | 2364.1 | 1829.6 | -2660.8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11577.1 | 69357.2 | 27780 | 14910.7 | 50217.8 | 4770.6 | 2494.2 | 10247.7 | 10699 | 41321.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 480765.1 | 240927.5 | 181834.2 | 306641.5 | 208622.5 | 97400.2 | 149672.4 | 355845.1 | 437276.9 | 188249.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2178718.1 | 2024899 | 1402624.6 | 1663346.3 | 1241870.6 | 1557098.5 | 1008407.2 | 1639175.1 | 1818660.7 | 2036141.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 42345.7 | 104709.7 | 84118.1 | 23306.4 | 555666.8 | 43173.9 | 25907.4 | 45990.6 | 38865.5 | 250423.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4122.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 28081.1 | 53010.5 | 6634.7 | 21410.4 | 19333.6 | - | - | 45351.3 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2249144.9 | 2182619.2 | 1493377.4 | 1708063.1 | 1816871 | 1600272.4 | 1034314.6 | 1730517 | 1857526.2 | 2290687 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1768379.8 | -1941691.7 | -1311543.2 | -1401421.6 | -1608248.5 | -1502872.2 | -884642.2 | -1374671.9 | -1420249.3 | -2102437.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2139977.1 | 1813594.7 | 176418.2 | 850895.5 | 1823180.4 | 1874806.2 | 45097.9 | 77813.6 | 115106.4 | 168596.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 39976.5 | 13594.7 | 26418.2 | 50895.5 | 23180.4 | 39134.7 | 45097.9 | 77813.6 | 115106.4 | 168596.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11958541.7 | 14932255.7 | 12249471.3 | 8399557.2 | 9003225.3 | 10257141.4 | 5782483.1 | 9134294.1 | 7496487.4 | 6996756.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 174859.5 | 303727.4 | 430937.4 | 408937.5 | 390898.8 | 171485 | 88222.3 | 279490.1 | 1228414.8 | 254044.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14273378.3 | 17049577.8 | 12856826.9 | 9659390.2 | 11217304.5 | 12303432.6 | 5915803.3 | 9491597.8 | 8840008.6 | 7419397.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12309915.5 | 14404452.7 | 10378957 | 9477745.4 | 10484344.1 | 9036417 | 5697010.9 | 8637028.7 | 8074870.4 | 6447386.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 822730.7 | 849769.5 | 1169366 | 1098334.3 | 1273580.4 | 1112823.3 | 857497.2 | 1167985.7 | 1442141 | 1551901.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 67667.5 | 61119.6 | 220507.2 | 240866.9 | 286291.5 | 88150.6 | 194483.9 | 211044.1 | 207865.4 | 251515.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1599482.8 | 2054292.5 | 501892.3 | 368190.8 | 359553.9 | 2042734.8 | 321294.5 | 426638 | 389255.8 | 230117.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14732129 | 17308514.7 | 12050215.3 | 10944270.5 | 12117478.4 | 12191975.1 | 6875802.6 | 10231652.4 | 9906267.2 | 8229406.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -458750.7 | -258936.9 | 806611.6 | -1284880.3 | -900173.9 | 111457.5 | -959999.3 | -740054.6 | -1066258.6 | -810008.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -961.7 | 1035.8 | -323.5 | 201.6 | -226.7 | -5523.2 | -399 | -434.5 | 154.8 | 967.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -106724 | -153226.8 | 319278.9 | -10728.5 | -341672.9 | 534471.1 | -30831.5 | -69863.3 | 18604.2 | -286756.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 953275.5 | 1106502.3 | 785696.4 | 796424.9 | 1138097.8 | 603626.7 | 450068.4 | 519931.7 | 501327.5 | 788084.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 846551.5 | 953275.5 | 1104975.3 | 785696.4 | 796424.9 | 1138097.8 | 419236.9 | 450068.4 | 519931.7 | 501327.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 300492.6 | -87141.5 | -1189566.7 | 531603.7 | 297726.6 | 279008.8 | 244946.3 | 200847.6 | 328335.3 | 192606.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 135592.1 | 41370.6 | 116555.6 | 180565.9 | 165793.3 | 64295.1 | 52380.5 | -2711.7 | 293299.9 | 323674.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1338494.1 | 1301623.6 | 1309022.2 | 1423021.9 | 1372068.3 | 1354128.4 | 1118516.2 | 1191457.4 | 1127895.4 | 1137899.6 |
| 无形资产摊销(万) | 19010.8 | 18226.8 | 14021.7 | 13322.3 | 13538.7 | 12657.2 | 10098.6 | 12630.8 | 12408.5 | 12655.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21403.5 | 29672.4 | 18281.2 | 25875.2 | 18536.6 | 7258.6 | 5550.5 | 5218.5 | 17725.8 | 12779.8 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1317.3 | 11.4 | -3597.2 | -52861.1 | -15458.6 | -23.1 | -487.4 | -505 | -2027.3 | -434.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 10454.9 | -3382.7 | 2414.9 | -4197 | 9114.8 | 13749.2 | - | 309.8 | 2884.8 | 3617.9 |
| 公允价值变动损失(万) | -6071.4 | -15767.1 | -3681.5 | 36418.7 | 5406.6 | -24214.7 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10172.7 |
| 财务费用(万) | 573210.4 | 666318.6 | 655247.6 | 680648.2 | 732249.4 | 750224.4 | 589186.6 | 662459.7 | 778343.5 | 851729.9 |
| 投资损失(万) | -294783 | -296050.9 | -161657 | -255037.8 | -287804.9 | -152826.8 | -134824.3 | 306356 | -120245 | -96748.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 139466 | -11953.5 | -29007.5 | 15942.3 | 1420.9 | 3438.2 | -23279.8 | -266454.9 | 23395.3 | 30777.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3529.2 | 543.5 | 5246.2 | -10174.9 | -426 | 2864.8 | -1621.8 | -2415.3 | -2544.8 | -3249.8 |
| 存货的减少(万) | 67105.5 | 195706.2 | -308043 | 89293.6 | 57743.2 | -12802.5 | -44601.2 | -31228.4 | -53693 | -7747.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 66147 | -38889.7 | -324149.7 | -167587.4 | -140595.4 | -165730.5 | -157994.7 | -55.2 | 258043.1 | 66716.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -271007.9 | 232746.4 | 700437.6 | 153514.1 | -142589.1 | -200618.1 | 156339.5 | -27843.3 | -14562.5 | 138139.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -2768.3 | -144301.7 | -27522.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2121368.2 | 2046366 | 824534 | 2675371.8 | 2166976.2 | 1931409 | 1814209 | 2045297.7 | 2504957.3 | 2624721.3 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 19705 | 11439.3 | 9669 | 1849.9 | 14482.1 | - | - | 65000 | 240277.3 |
| 现金的期末余额(万) | 846551.5 | 953275.5 | 1104975.3 | 785696.4 | 796424.9 | 1138097.8 | 419236.9 | 450068.4 | 519931.7 | 501327.5 |
| 现金的期初余额(万) | 953275.5 | 1106502.3 | 785696.4 | 796424.9 | 1138097.8 | 603626.7 | 450068.4 | 519931.7 | 501327.5 | 788084.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -106724 | -153226.8 | 319278.9 | -10728.5 | -341672.9 | 534471.1 | -30831.5 | -69863.3 | 18604.2 | -286756.9 |