中国银行601988现金流量表 |
5889 ℃ |
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当前股价：4.59，市值：13512
亿，动态市盈率PE：5.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：155.73%。 其中，历史营业增长率：9.99%，净利增长率：11.01%； 未来三年预估净利增长率：1.88% （24E:-0.56%, 25E:2.44%, 26E:3.81%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 266580800 | 157886200 | 198891700 | 129417900 | 87240000 | 134562300 | 71712400 | 90527200 | 101609700 | 101606000 |
| 向央行借款净增加额(万) | 31736500 | - | 6724000 | 4396300 | - | - | 16863800 | 45138600 | 6744400 | 14733200 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 97953000 | 82677100 | 76213900 | 73304900 | 71684200 | 66775200 | 61427100 | 55968700 | 61769300 | 60751100 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 21619600 | 30677700 | 17464600 | 21509600 | 8006400 | 14293500 | 30468600 | 5921600 | 21098600 | 4699000 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 420687900 | 271577200 | 312863300 | 228628700 | 172182200 | 253426900 | 194012000 | 197556100 | 206605100 | 181789300 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 246145500 | 188199300 | 156470400 | 120449200 | 132275500 | 96410500 | 98517700 | 91425100 | 83361500 | 90198000 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 3819300 | - | - | 8407300 | - | - | - | 11941300 | - | 16997000 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10365300 | 9596800 | 9399800 | 8876100 | 8866500 | 8361300 | 8147800 | 8050400 | 8006700 | 7690900 |
| 支付的各项税费(万) | 9924500 | 8623500 | 9489900 | 9254500 | 5742500 | 5706400 | 6780300 | 8267400 | 8503500 | 8555200 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 13349100 | 19431800 | 23711300 | 18277400 | 32295600 | 24734500 | 12480400 | 15363000 | 12395200 | 8561000 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 50196000 | 35395400 | 29466100 | 30843800 | 35469700 | 31763200 | 27472200 | 24838200 | 27128800 | 24829000 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 339043300 | 272710900 | 228537500 | 221325900 | 220608800 | 187191100 | 153398400 | 179348000 | 139395700 | 169097500 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81644600 | -1133700 | 84325800 | 7302800 | -48426600 | 66235800 | 40613600 | 18208100 | 67209400 | 12691800 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 363194500 | 355760800 | 310342300 | 329413600 | 279860400 | 242343400 | 206326200 | 213755500 | 127072300 | 90832000 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 18653000 | 16801000 | 15410500 | 16139300 | 15763000 | 14267000 | 12155200 | 12378000 | 10051300 | 8111800 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 555300 | 1285000 | 778100 | 408700 | 1055400 | 1027300 | 873600 | 1120100 | 1258000 | 962400 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 379800 | 364000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 382418900 | 373931000 | 326692900 | 346070100 | 296824700 | 258547500 | 220236600 | 230039300 | 139123200 | 100014000 |
| 投资支付的现金(万) | 433246400 | 373109700 | 363007700 | 342549000 | 309365700 | 272257300 | 265749600 | 250967200 | 210817900 | 116537100 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 2914800 | 2773800 | 3017300 | 3962200 | 3901900 | 4214900 | 4601100 | 3424700 | 3694200 | 3510800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 436361700 | 376155200 | 366249000 | 347776700 | 313392500 | 276796800 | 270745600 | 254677900 | 214851100 | 120073900 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53942800 | -2224200 | -39556100 | -1706600 | -16567800 | -18249300 | -50509000 | -24638600 | -75727900 | -20059900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | 3006200 | 5247300 | 7002500 | 11091800 | 14134100 | 2058300 | 215200 | 773300 | 3104600 | 7178400 |
| 发行证券化资产所吸收的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 131627800 | 101206600 | 100529900 | 113533100 | 98547200 | 66420200 | 58678900 | 15072100 | 10999100 | 17325600 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 800 | - | 6100 | 3400 | - | 3300 | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134634000 | 106453900 | 107533200 | 124624900 | 112687400 | 68481900 | 58894100 | 15848700 | 14103700 | 24504300 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 107758500 | 89609600 | 86905900 | 98433700 | 68406900 | 37744600 | 44689600 | 8356000 | 9364300 | 9460300 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 12018700 | 11215900 | 9966100 | 9668600 | 9655700 | 7803600 | 7641200 | 7589300 | 7588800 | 6688500 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付新股发行费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 741000 | 323700 | 426800 | 660900 | 715000 | - | 4900 | 74700 | 22100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 122647800 | 101149200 | 100098800 | 111963200 | 83376300 | 45548200 | 52335700 | 16020000 | 16975200 | 16148800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11986200 | 5304700 | 7434400 | 12661700 | 29311100 | 22933700 | 6558400 | -171300 | -2871500 | 8355500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2837900 | 9636700 | -4127800 | -3360300 | 1412500 | 2064600 | -2712500 | 3318700 | 1782700 | -1228900 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42525900 | 11583500 | 48076300 | 14897600 | -34270800 | 72984800 | -6049500 | -3283100 | -9607300 | -241500 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 209146600 | 197563100 | 149486800 | 134589200 | 168860000 | 95875200 | 101924700 | 105207800 | 114815100 | 115056600 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 251672500 | 209146600 | 197563100 | 149486800 | 134589200 | 168860000 | 95875200 | 101924700 | 105207800 | 114815100 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24637100 | 23750400 | 22733900 | 20509600 | 20189100 | 19243500 | 18498600 | 18405100 | 17941700 | 17719800 |
| 加:少数股东收益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 计提的资产减值准备(万) | 10656200 | 10399300 | 10422000 | 11901600 | 10215300 | 9929400 | 8816100 | 8907200 | 5927400 | 4838100 |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 2264800 | 2243400 | 2242800 | 2244100 | 2113600 | 1340300 | 1361100 | 1289800 | 1285000 | 1277500 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 776800 | 676300 | 636400 | 506500 | 421900 | 364000 | 315800 | 279300 | 275800 | 278800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -149200 | -87600 | -78100 | -124600 | -108900 | -82000 | -60600 | -57600 | -78800 | -19900 |
| 财务费用(万) | -14585300 | -12098900 | -11128100 | -11400500 | -12330800 | -12260800 | -11156100 | -9881000 | -9437000 | -7372200 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -113800 | -242800 | -484100 | -935300 | -351600 | -423200 | -925400 | -4327900 | -1060800 | -425600 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | 70800 | 1052400 | -1271700 | -132700 | -439500 | -65400 | -228900 | -183400 | -26400 | -268400 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | -94600 | -86800 | -72800 | -123600 | -149700 | -165200 | -198900 | -248000 | -132900 | -87900 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -1474100 | -2154000 | 2081600 | -3489700 | -593600 | -715300 | -459100 | -2317900 | -457700 | -615700 |
| 递延所得税负债的增加(万) | 360800 | 842400 | -1417300 | 2046700 | -261200 | 730400 | -235200 | 1631200 | 465400 | 157800 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -252333000 | -209989800 | -138220600 | -138524700 | -161168800 | -86803300 | -84366100 | -126063100 | -87173500 | -113365600 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 311628100 | 184562000 | 198881800 | 124825400 | 94037600 | 135143400 | 109252300 | 130774400 | 139681200 | 110575100 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 81644600 | -1133700 | 84325800 | 7302800 | -48426600 | 66235800 | 40613600 | 18208100 | 67209400 | 12691800 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |