海南矿业601969现金流量表 |
4212 ℃ |
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当前股价：7.66，市值：156
亿，动态市盈率PE：22.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.66%。 其中，历史营业增长率：8.16%，净利增长率：2.32%； 未来三年预估净利增长率：13.46% （24E:14.05%, 25E:22.82%, 26E:4.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 535615.26 | 488777.18 | 326697.92 | 252687.84 | 403079.56 | 183791.67 | 307412.33 | 150743.93 | 115886.86 | 232938.92 |
| 收到的税费返还(万) | - | 409.49 | 9717.09 | 209.61 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10989.53 | 9441.52 | 8110.59 | 2571.55 | 4143.13 | 6357.1 | 8189.26 | 5716.28 | 6946.37 | 2765.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 546604.78 | 498628.18 | 344525.59 | 255469 | 407222.69 | 190148.77 | 315601.59 | 156460.21 | 122833.23 | 235704.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 283865.32 | 257244.67 | 164734.03 | 159800.06 | 237960.9 | 111430.47 | 213811.34 | 46680.4 | 49997.64 | 79206.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53940.7 | 52748.51 | 42953.09 | 35945.07 | 40466.46 | 40260.99 | 40494.17 | 41553.56 | 45408.74 | 45844.37 |
| 支付的各项税费(万) | 44423.64 | 52168.68 | 49568.96 | 17247.14 | 12446.24 | 17482.91 | 22071.21 | 24245.43 | 27891.17 | 57009.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9895.54 | 9668.01 | 10157.54 | 12818.87 | 12868.86 | 11800.88 | 13918.74 | 5166.93 | 10635.22 | 5433.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 392125.2 | 371829.87 | 267413.62 | 225811.15 | 303742.46 | 180975.26 | 290295.46 | 117646.32 | 133932.77 | 187493.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 154479.58 | 126798.32 | 77111.97 | 29657.85 | 103480.23 | 9173.51 | 25306.13 | 38813.89 | -11099.55 | 48211.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98623.27 | 148072.12 | 89537.85 | 47803.5 | 41012.9 | 207650 | 252053.9 | 4495.16 | 23425.39 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3289.37 | 1843.21 | 15822.38 | 3880.53 | 1528.81 | 2354.06 | 10739.35 | 3287.41 | 2139.28 | 31.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.75 | - | 7.26 | 2.95 | 615.9 | 54.21 | 18.02 | 448.42 | 218.72 | 312.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4203.2 | 3358.38 | 7105.95 | 2000 | 200 | 630.53 | 21000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106123.58 | 153273.71 | 112473.43 | 53686.98 | 43357.61 | 210688.8 | 283811.27 | 8231 | 25783.38 | 344.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 118012.71 | 67975.33 | 32576.64 | 44544.54 | 94516.03 | 14719.38 | 25436.86 | 34513.71 | 35401.41 | 38714.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 83221.19 | 129800.21 | 86460 | 1068.35 | 153969.68 | 181907.89 | 255398.08 | 36021.93 | 49747.25 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 78900.08 | - | - | 900 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7918.33 | 5502.61 | 983.66 | - | - | 597.01 | 16830.53 | 10001.78 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 209152.22 | 203278.15 | 198920.38 | 45612.89 | 248485.71 | 198124.28 | 297665.47 | 80537.42 | 85148.66 | 43714.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -103028.64 | -50004.44 | -86446.96 | 8074.09 | -205128.1 | 12564.52 | -13854.2 | -72306.43 | -59365.27 | -43370.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1853.38 | 6858.12 | 74583.94 | - | - | - | 87604.49 | 3000 | - | 175882.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 174904.01 | 207407.91 | 234803.1 | 201059.77 | 157019.14 | 146150 | 123880 | 188897.9 | 66380 | 48400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20000 | 10600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 37482.69 | 6313.18 | 5335.68 | 1785.26 | 1625.88 | 734.44 | - | 2409.16 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 214240.08 | 220579.21 | 314722.72 | 202845.04 | 158645.02 | 146884.44 | 231484.49 | 204907.06 | 66380 | 224282.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174208.81 | 178492.36 | 144750.1 | 154716.37 | 158105.69 | 155673.55 | 104606.74 | 129580 | 39700 | 30500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27208.03 | 19638.45 | 20434.83 | 7966.89 | 5900.75 | 10784.14 | 7185.52 | 10499.31 | 31002.82 | 96773.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 12922.89 | - | - | - | 1688.31 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 109287 | 62871.54 | 4080.98 | 8886.79 | 2380.27 | 8348.38 | 4118.76 | 31740.26 | 1790.75 | 2068.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 310703.84 | 261002.35 | 169265.9 | 171570.05 | 166386.71 | 174806.07 | 115911.02 | 171819.57 | 72493.57 | 129341.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -96463.76 | -40423.14 | 145456.82 | 31274.99 | -7741.69 | -27921.63 | 115573.47 | 33087.5 | -6113.57 | 94941.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2328.81 | 9881.04 | -2371.48 | -5467.03 | 525.07 | 313.99 | -539.44 | 345.43 | 64.8 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47341.63 | 46251.78 | 133750.35 | 63539.9 | -108864.49 | -5869.61 | 126485.96 | -59.62 | -76513.58 | 99782.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 364882.85 | 318631.07 | 184880.72 | 121340.82 | 230205.31 | 205655.52 | 79169.56 | 79229.18 | 155742.76 | 55960.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 317541.22 | 364882.85 | 318631.07 | 184880.72 | 121340.82 | 199785.91 | 205655.52 | 79169.56 | 79229.18 | 155742.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62563.52 | 69930.74 | 96154.99 | 11350.23 | 18194.11 | -76587.89 | 5664.21 | -28477.23 | 1019.14 | 42405 |
| 资产减值准备(万) | 11304.02 | 6546.85 | 10235.13 | 14923.69 | 200.48 | 1552.76 | 12741.06 | 2793.12 | 3495.91 | 456.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 66410.52 | 84977.97 | 47825.93 | 52274.6 | 50433.16 | 8673.09 | 11692.56 | 11656.61 | 10440.33 | 10481.05 |
| 无形资产摊销(万) | 2238.73 | 1965.93 | 1860.08 | 2684.43 | 1624.35 | 263.01 | 678.38 | 2149.56 | 2284.69 | 2496.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.2 | - | - | 80.7 | 40.35 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -273.14 | - | - | -1.31 | -540.18 | 59.69 | 1273.61 | -336.84 | 419.07 | -99.43 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.25 | 259.44 | 271.9 | - | 9.71 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1833.35 | -382.01 | -8047.78 | 1750.85 | -3826.5 | 22010.2 | -723.56 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -504.11 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17877.46 | 8234.77 | 7366.81 | 5956.34 | 7816.69 | 8862.32 | 7524.45 | 6159.75 | 4102.38 | 4973.3 |
| 投资损失(万) | -5162.44 | -7978.91 | -24328.64 | -8096.68 | 6189.89 | -2473.68 | -14671.53 | -3027.83 | -2230.41 | -31.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1794.4 | 4011.31 | 11684.01 | 3286.7 | 2069.91 | -6933.24 | 620.53 | -9872.44 | -813.2 | 676.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5198.15 | -7755.64 | -3854.69 | -4432.8 | 7094.12 | -867.86 | -1883.73 | 166.84 | 901.99 | 600.2 |
| 存货的减少(万) | 11183.52 | -8295.97 | -10467 | 28187.88 | -15836.15 | -681.52 | 3740.12 | 1812.36 | 2255.45 | -16041.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11257.86 | -42399.25 | -105974.03 | -63038.2 | 60138.86 | 22439.25 | -13875 | 31284.25 | -10811.79 | 18495.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25208.19 | 10660.04 | 52636.37 | -12818.07 | -37171.59 | 27603.68 | 10753.4 | 16274.45 | -21043.95 | -15697.14 |
| 其他(万) | 3745.97 | 5311.57 | -1478.36 | -2976.33 | 7043.02 | 5253.71 | 1771.66 | 8231.28 | -1119.16 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 154479.58 | 126798.32 | 77111.97 | 29657.85 | 103480.23 | 9173.51 | 25306.13 | 38813.89 | -11099.55 | 48211.39 |
| 现金的期末余额(万) | 317541.22 | 364882.85 | 318631.07 | 184880.72 | 121340.82 | 199785.91 | 205655.52 | 79169.56 | 79229.18 | 155742.76 |
| 现金的期初余额(万) | 364882.85 | 318631.07 | 184880.72 | 121340.82 | 230205.31 | 205655.52 | 79169.56 | 79229.18 | 155742.76 | 55960.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47341.63 | 46251.78 | 133750.35 | 63539.9 | -108864.49 | -5869.61 | 126485.96 | -59.62 | -76513.58 | 99782.08 |