宝钢包装601968现金流量表 |
4127 ℃ |
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当前股价：5.21，市值：59
亿，动态市盈率PE：34.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.63%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：19.68%； 未来三年预估净利增长率：7.5% （24E:-12.22%, 25E:18.40%, 26E:19.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 889634.97 | 962122.03 | 755850.63 | 626197.4 | 567196 | 482118.83 | 499656.76 | 427179.1 | 299975.96 | 368917.07 |
| 收到的税费返还(万) | 14119.22 | 19313.14 | 8410.08 | 9639.86 | 8038.12 | 6460.99 | 4508.81 | 148.52 | 158.18 | 449.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19890.29 | 16444.31 | 6986.01 | 3535.31 | 5303.76 | 5116.3 | 3337.12 | 968.68 | 2228.11 | 5679.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 923644.49 | 997879.48 | 771246.72 | 639372.57 | 580537.87 | 493696.12 | 507502.69 | 428296.31 | 302362.24 | 375046.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 757114.62 | 807842.23 | 587192.57 | 493117.49 | 463109.26 | 366850.11 | 418831.91 | 350621.65 | 210742.99 | 293455.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31473.05 | 35127.51 | 32233.25 | 28807.41 | 26976 | 24661.49 | 22914.06 | 22694 | 22358.74 | 21316.92 |
| 支付的各项税费(万) | 32695.23 | 38883.79 | 18203.58 | 23723.36 | 18948.21 | 24622.28 | 14403.64 | 15221.7 | 19022.64 | 13347.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27556.5 | 36599.21 | 36509.34 | 23279.53 | 6503.13 | 7816.69 | 11596.24 | 15645.68 | 13023.72 | 14810.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 848839.39 | 918452.74 | 674138.73 | 568927.78 | 515536.61 | 423950.57 | 467745.84 | 404183.03 | 265148.09 | 342930.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 74805.09 | 79426.74 | 97107.99 | 70444.79 | 65001.27 | 69745.55 | 39756.85 | 24113.28 | 37214.16 | 32115.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60.51 | - | - | 2482 | - | 2000 | 31000 | 50000 | 13000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 578 | - | 18.2 | 986.72 | 839.82 | 118.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.68 | 130.07 | 3.3 | 187.37 | 57.66 | 7.83 | 2.55 | 1055.87 | 209.99 | 12.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1555.19 | 5218.85 | 635.38 | - | - | - | - | - | 1416.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1641.38 | 5348.91 | 638.68 | 3247.38 | 57.66 | 2026.03 | 31989.27 | 51895.7 | 14745.07 | 12.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63885.19 | 107845.8 | 92533.05 | 52488.72 | 22516.74 | 25706.65 | 23748.25 | 46470.89 | 42912.08 | 54458.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15000 | 54030 | 27000 | 1755 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3980 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 329.34 | 3364.86 | 2800.5 | - | - | - | - | 0.02 | 0.12 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64214.53 | 111210.66 | 95333.54 | 52488.72 | 22516.74 | 25706.65 | 38748.25 | 100500.91 | 69912.21 | 60193.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62573.15 | -105861.74 | -94694.86 | -49241.34 | -22459.07 | -23680.61 | -6758.99 | -48605.21 | -55167.13 | -60181.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 121.43 | 1575.44 | - | 119910.01 | - | - | - | 58893.26 | 3315.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 119910.01 | - | - | - | - | 3315.36 |
| 取得借款收到的现金(万) | 329155.39 | 327722.98 | 90505.29 | 247131.02 | 317549.39 | 245002.09 | 242416.2 | 218242.13 | 290256.19 | 363228.87 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 40000 | 20000 | - | - | 40000 | - | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 89398.32 | 860.86 | 4347.5 | 3416.63 | - | 166.84 | 21.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 329155.39 | 327844.41 | 92080.73 | 376529.34 | 458320.26 | 249349.59 | 245832.83 | 258242.14 | 349316.3 | 416565.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 327153.33 | 301255.27 | 71638.74 | 324286.97 | 412148.99 | 282060.7 | 261476.92 | 234690.7 | 309068.73 | 351252.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17502.64 | 16022.44 | 10044.7 | 8593.78 | 7486.39 | 9335.44 | 10043.98 | 10167.14 | 29774.69 | 10924.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 181.34 | - | 306.99 | - | - | - | - | - | 785.23 | 147.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4473.36 | 3066.21 | 8688.39 | 34807.6 | 54284.08 | 3269.07 | 4040.78 | 3787.53 | 1120.56 | 13277.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 349129.32 | 320343.92 | 90371.83 | 367688.34 | 473919.46 | 294665.21 | 275561.67 | 248645.37 | 339963.98 | 375455.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19973.93 | 7500.49 | 1708.9 | 8841 | -15599.2 | -45315.62 | -29728.84 | 9596.77 | 9352.32 | 41110.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 609.02 | 883.92 | -859.65 | -967.32 | -12.81 | 60.86 | 38.09 | 1668.6 | -468.05 | -1043.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7132.98 | -18050.59 | 3262.38 | 29077.12 | 26930.18 | 810.19 | 3307.11 | -13226.57 | -9068.71 | 12001.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55659.89 | 73710.48 | 70448.1 | 41370.99 | 14440.81 | 13630.62 | 10323.51 | 23550.07 | 32618.78 | 20617.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48526.91 | 55659.89 | 73710.48 | 70448.1 | 41370.99 | 14440.81 | 13630.62 | 10323.51 | 23550.07 | 32618.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24279.41 | 28041.11 | 28992.39 | 20987.24 | 15325.03 | 4427.16 | 1671.62 | 1202.3 | 8724.06 | 13155.92 |
| 资产减值准备(万) | 533.53 | 2309.88 | 597.95 | 4090.62 | 3260.11 | 4138.86 | 493.71 | 1213.95 | 980.29 | 1253.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35550.15 | 30042.15 | 26168.89 | 25898.28 | 24982.45 | 24045.15 | 22383.51 | 21039.06 | 18038.38 | 17029.42 |
| 无形资产摊销(万) | 1560.79 | 1227.96 | 958.43 | 675.03 | 671.18 | 514.32 | 764.92 | 521.9 | 401.58 | 315.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1683.4 | 587.15 | 277.38 | 146.45 | 117.63 | 19.13 | 20.09 | 77.66 | 61.12 | 51.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.55 | 89.29 | 1.5 | 58.87 | -28.13 | -1.32 | -21.16 | -10.4 | -7.4 | 85.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.08 | 62.6 | 248.94 | 19.85 | 31.11 | -4.7 | 0.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 491.98 | -490.89 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3325.47 | 3277.21 | 1420.09 | 2709.37 | 4717.03 | 8779.98 | 11067.64 | 8668.53 | 11179.39 | 10384.36 |
| 投资损失(万) | 1020.87 | 386.24 | - | -661.96 | -566.5 | -19.3 | -946.9 | -773.45 | -225.89 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 587.65 | -1869.34 | -1492.64 | 441.09 | -448.35 | 35.02 | 71.05 | -852.55 | 403.2 | -1176.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 960.41 | - | - | -749.82 | 749.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15712.8 | 41713.93 | -58806.61 | -11947.55 | 13900.03 | -323.67 | 5739 | -15104.8 | 9533.01 | 2961.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 31932.51 | 20556.98 | -28441.36 | 16718.84 | -44868.66 | -27278.13 | -13714.75 | -16048.66 | -17271.49 | -32073.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12889.41 | -49124.09 | 124432.66 | 11903.77 | 47649.4 | 55413.06 | 12228 | 24179.75 | 5397.9 | 20127.19 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 74805.09 | 79426.74 | 97107.99 | 70444.79 | 65001.27 | 69745.55 | 39756.85 | 24113.28 | 37214.16 | 32115.77 |
| 现金的期末余额(万) | 48526.91 | 55659.89 | 73710.48 | 70448.1 | 41370.99 | 14440.81 | 13630.62 | 10323.51 | 23550.07 | 32618.78 |
| 现金的期初余额(万) | 55659.89 | 73710.48 | 70448.1 | 41370.99 | 14440.81 | 13630.62 | 10323.51 | 23550.07 | 32618.78 | 20617.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7132.98 | -18050.59 | 3262.38 | 29077.12 | 26930.18 | 810.19 | 3307.11 | -13226.57 | -9068.71 | 12001.48 |