宝钢包装601968核心经营数据 |
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当前股价：5.21，市值：59
亿，动态市盈率PE：34.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.63%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：19.68%； 未来三年预估净利增长率：7.5% （24E:-12.22%, 25E:18.40%, 26E:19.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113303.92 | 113303.92 | 113280.74 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 83333.33 | 62500 |
| 净资产(万) | 402083.13 | 395495.34 | 375512.5 | 363314.77 | 354628.66 | 220644.04 | 215086.44 | 215341.12 | 214249.55 | 151292.03 |
| 总资产(万) | 825727.89 | 829935.94 | 823239.94 | 645775.55 | 663602.48 | 559286.89 | 571327.09 | 582845.51 | 517340.44 | 483119.36 |
| 营业收入(万) | 776046.11 | 854337.77 | 696828.31 | 578550.69 | 576988.62 | 497740.31 | 454636.02 | 400102.83 | 329999.39 | 346406.57 |
| 营业收入增长率(%) | -9.16 | 22.6 | 20.44 | 0.27 | 15.92 | 9.48 | 13.63 | 21.24 | -4.74 | 18.92 |
| 营业成本(万) | 706071.09 | 785802.4 | 630594.21 | 517365.96 | 502746.9 | 441844.57 | 411990.99 | 352560.89 | 274171.5 | 281747.13 |
| 营业成本增长率(%) | -10.15 | 24.61 | 21.89 | 2.91 | 13.78 | 7.25 | 16.86 | 28.59 | -2.69 | 19.21 |
| 毛利率(%) | 9.02 | 8.02 | 9.51 | 10.58 | 12.87 | 11.23 | 9.38 | 11.88 | 16.92 | 18.67 |
| 三项费用(万) | 32174.74 | 29173.15 | 28039.94 | 22086.8 | 41589.26 | 41207.86 | 40890.7 | 45373.66 | 45012.24 | 48793.07 |
| 费用增长率(%) | 10.29 | 4.04 | 26.95 | -46.89 | 0.93 | 0.78 | -9.88 | 0.8 | -7.75 | 25.09 |
| 费用率(%) | 45.98 | 42.57 | 42.33 | 36.1 | 56.02 | 73.72 | 95.89 | 95.44 | 80.63 | 75.46 |
| 净利润(万) | 24279.41 | 28041.11 | 28992.39 | 20987.24 | 15325.03 | 4427.16 | 1671.62 | 1202.3 | 8724.06 | 13155.92 |
| 净利润增长率(%) | -13.41 | -3.28 | 38.14 | 36.95 | 246.16 | 164.84 | 39.04 | -86.22 | -33.69 | -0.24 |
| 经营现金流(万) | 74805.09 | 79426.74 | 97107.99 | 70444.79 | 65001.27 | 69745.55 | 39756.85 | 24113.28 | 37214.16 | 32115.77 |
| 现金流增长率(%) | -5.82 | -18.21 | 37.85 | 8.37 | -6.8 | 75.43 | 64.88 | -35.2 | 15.88 | -47.01 |
| 净利润现金比(-) | 3.08 | 2.83 | 3.35 | 3.36 | 4.24 | 15.75 | 23.78 | 20.06 | 4.27 | 2.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.09 | 7.27 | 7.85 | 5.85 | 5.33 | 2.03 | 0.78 | 0.56 | 4.77 | 9.01 |
| 生产资本回报率(%) | 6.56 | 7.4 | 8.48 | 8.5 | 6.31 | 2.1 | 0.78 | 0.52 | 4.15 | 5.86 |
| 资本支出(万) | 63885.19 | 107845.8 | 92533.05 | 52488.72 | 22516.74 | 25706.65 | 23748.25 | 46470.89 | 42912.08 | 54458.34 |
| 折旧和摊销(万) | 38794 | 31857 | 27405 | 26720 | 25771 | 24579 | 23169 | 21639 | 18501 | 17397 |
| 归属股东权益(万) | 384430.67 | 376741.37 | 358483.14 | 235503.5 | 231110.37 | 204905.94 | 199854.58 | 201024.86 | 200579.42 | 136665.61 |
| 股东权益增长率(%) | 2.04 | 5.09 | 52.22 | 1.9 | 12.79 | 2.53 | -0.58 | 0.22 | 46.77 | 7.31 |
| 自由现金流(万) | -3234 | -49145 | -38078 | -9903 | 16005 | 3062 | 84 | -23843 | -15676 | -24199 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 52.1 | -35.22 | 108.81 |
| 每股股东权益(元) | 3.39 | 3.33 | 3.16 | 2.83 | 2.77 | 2.46 | 2.4 | 2.41 | 2.41 | 2.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA | CBACA | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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