金钼股份601958现金流量表 |
4138 ℃ |
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当前股价：10.67，市值：344
亿，动态市盈率PE：11.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.93%。 其中，历史营业增长率：6.97%，净利增长率：2.41%； 未来三年预估净利增长率：6.44% （25E:5.71%, 26E:6.37%, 27E:7.23%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1291882.28 | 1001699.94 | 819916.44 | 661339.28 | 693963.39 | 885706.53 | 743409.23 | 944063.06 | 943130.08 | 1080423.28 |
| 收到的税费返还(万) | 790.98 | 1263.01 | 4638.7 | 122.99 | 1301.47 | 927.55 | 3.37 | 22.92 | 45.96 | 126.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9644.3 | 7031.2 | 7499.71 | 13129.28 | 10158.37 | 15921.88 | 23347.92 | 39503.08 | 26410.59 | 20066.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1302317.56 | 1009994.15 | 832054.85 | 674591.55 | 705423.23 | 902555.95 | 766760.53 | 983589.07 | 969586.63 | 1100615.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 533159.5 | 286756.14 | 308856.26 | 399403.44 | 484400.15 | 565879.81 | 551288.96 | 798307.78 | 856179.1 | 954957.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 150335.08 | 136971.47 | 119193.6 | 96935.86 | 85390.03 | 85843.34 | 76365.46 | 68206.89 | 64246.92 | 66088.81 |
| 支付的各项税费(万) | 221578.47 | 226600.97 | 149315.4 | 74003.4 | 82001.2 | 92434.88 | 84673.71 | 51427.85 | 33523.95 | 40113.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25486.67 | 12364.26 | 6555.84 | 7337.14 | 10722.72 | 11920.4 | 14233.76 | 26530.84 | 24010.3 | 23853.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 930559.72 | 662692.85 | 583921.09 | 577679.84 | 662514.1 | 756078.43 | 726561.88 | 944473.35 | 977960.26 | 1085012.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 371757.84 | 347301.3 | 248133.76 | 96911.71 | 42909.14 | 146477.52 | 40198.65 | 39115.71 | -8373.63 | 15603.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92000 | 25925.06 | 30500 | - | - | 92302.19 | 200900 | 231345 | 89800 | 86700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8059.72 | 1077.58 | 2296.97 | - | - | 627.66 | 3904.4 | 6006.8 | 1938.32 | 2493.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2006.17 | 10.39 | 709.6 | 2.94 | 0.2 | 261.8 | 115.33 | 3.79 | 4.38 | 3.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 507.26 | 2359.31 | - | - | - | - | 4100 | 10420 | 2000 | 25313.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 102573.14 | 29372.34 | 33506.57 | 2.94 | 0.2 | 93191.64 | 209019.73 | 247775.59 | 93742.71 | 114510.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16334.68 | 29076.55 | 13256.69 | 20907.34 | 10675.43 | 23893.5 | 23180.77 | 28796.56 | 21888.71 | 53536.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 161886.95 | 166178.36 | 88739.04 | 1000 | 30000 | 27782.57 | 69919.62 | 366845 | 85000 | 114500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3110.84 | 65500 | - | 10 | - | 14520 | - | 4850 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 178221.63 | 195254.9 | 105106.57 | 87407.34 | 40675.43 | 51686.07 | 93100.39 | 410161.56 | 106888.71 | 172886.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75648.49 | -165882.57 | -71600 | -87404.4 | -40675.22 | 41505.58 | 115919.34 | -162385.96 | -13146 | -58375.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 172.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 172.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 115777.5 | 59818.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15607 | 44101.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 172.06 | - | - | - | - | 50000 | 131384.5 | 103920.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 61950 | 65700 | 57572.92 | 84477.5 | 103749.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 103581.99 | 107489.38 | 51548.54 | 84318.11 | 96798.13 | 47001.12 | 18413.87 | 9735.98 | 5950.29 | 18000.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17500 | 10691.25 | 19282.5 | 3653 | - | 306 | - | 2721 | 133.88 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43.52 | 40.03 | 18.76 | 19.66 | 23.27 | 10.86 | 3.12 | 10.72 | 17038.98 | 15623.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103625.51 | 107529.41 | 51567.3 | 84337.77 | 96821.4 | 108961.98 | 84116.99 | 67319.61 | 107466.76 | 137373.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -103625.51 | -107529.41 | -51395.24 | -84337.77 | -96821.4 | -108961.98 | -84116.99 | -17319.61 | 23917.74 | -33453.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 665.15 | 252.06 | 699.4 | -271.8 | -348.68 | -139.28 | 1306 | -422.08 | 860.2 | 1050.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 193148.99 | 74141.38 | 125837.92 | -75102.26 | -94936.16 | 78881.83 | 73307 | -141011.94 | 3258.3 | -75175.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 374595.73 | 300454.35 | 174616.43 | 249718.68 | 344654.85 | 265773.02 | 192466.01 | 333477.95 | 330219.65 | 405395.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 567744.73 | 374595.73 | 300454.35 | 174616.43 | 249718.68 | 344654.85 | 265773.02 | 192466.01 | 333477.95 | 330219.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 331355.22 | 350784.11 | 158649.91 | 60801.69 | 26026.64 | 64881.65 | 45727.13 | 12099.97 | 6726.72 | 2766.72 |
| 资产减值准备(万) | 2540.25 | 1801.92 | 11646.88 | 10251.49 | 1732.93 | -271.1 | 12638.19 | 6097.07 | -773.8 | 15141.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40035.63 | 40631.29 | 41302.27 | 44935.94 | 43615.57 | 42249.49 | 41807.83 | 40010.05 | 28977.07 | 29390.43 |
| 无形资产摊销(万) | 9122.84 | 8604.1 | 8464.87 | 8152.65 | 8798.71 | 7532 | 7156.5 | 6998.53 | 6545.27 | 6574.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13238.23 | 10818.89 | 9767.82 | 6360.96 | 6200.69 | 6180.22 | 5270.78 | 3866.03 | 3479.99 | 3454 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.49 | -5.31 | -435.53 | 16.65 | 294.18 | -43.73 | -50.68 | - | -178.84 | 0.64 |
| 固定资产报废损失(万) | -830.49 | 540.26 | 201.94 | 20.22 | - | 0.46 | 2294.01 | 953.36 | 19.74 | 1.8 |
| 财务费用(万) | 1632.96 | 1665.67 | 1997.14 | 2047.71 | 1709.08 | 1465.75 | 2022.64 | 4727.12 | 1707.26 | 2434.48 |
| 投资损失(万) | -13703.59 | -6766.87 | 206.87 | 2478.66 | 1632.96 | 1804.64 | -3904.4 | -6006.8 | -1931.12 | -2493.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2347.29 | -15.84 | -6561.21 | 5420.13 | -553.66 | 211.57 | 3703.08 | -542.44 | -516.96 | 757.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2657.32 | 2926.53 | -89.31 | -126.25 | -130.91 | 1445.22 | 934.68 | 249.92 | -25.48 | -46.02 |
| 存货的减少(万) | 2298.01 | 6270.7 | 28770.27 | -30352.47 | 13955.02 | 13490.68 | 10510.97 | -2983.93 | -4629.04 | 3175.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16688.95 | -62836.51 | -54497.15 | -58703.65 | -28172.05 | -5310.59 | -92273.96 | -50292.09 | 48602.61 | -97499.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5831.42 | -9578.99 | 21176.85 | 38125.54 | -25260.03 | 10883.49 | -10008.24 | 12804.11 | -76562.43 | 89049.16 |
| 其他(万) | -1040.85 | 2000.8 | 9490.86 | 6438.22 | -4458.54 | 1957.75 | 14370.13 | 11134.83 | -19814.62 | -37105.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 371757.84 | 347301.3 | 248133.76 | 96911.71 | 42909.14 | 146477.52 | 40198.65 | 39115.71 | -8373.63 | 15603.1 |
| 现金的期末余额(万) | 567744.73 | 374595.73 | 300454.35 | 174616.43 | 249718.68 | 344654.85 | 265773.02 | 192466.01 | 333477.95 | 330219.65 |
| 现金的期初余额(万) | 374595.73 | 300454.35 | 174616.43 | 249718.68 | 344654.85 | 265773.02 | 192466.01 | 333477.95 | 330219.65 | 405395.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 193148.99 | 74141.38 | 125837.92 | -75102.26 | -94936.16 | 78881.83 | 73307 | -141011.94 | 3258.3 | -75175.96 |