苏垦农发601952现金流量表 |
4573 ℃ |
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当前股价：9.88，市值：136
亿，动态市盈率PE：18.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.05%。 其中，历史营业增长率：13.31%，净利增长率：6.61%； 未来三年预估净利增长率：10.84% （24E:10.73%, 25E:11.76%, 26E:10.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1328366.31 | 1317698.01 | 1204525.65 | 944625.93 | 895939.52 | 538116.04 | 460414.07 | 468837.89 | 455853.47 | 390273.09 |
| 收到的税费返还(万) | 208.34 | 6115.16 | 355.72 | - | - | - | - | - | - | 88.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 177367.32 | 145002.9 | 176786.98 | 116503.83 | 110733.65 | 99524.11 | 86796.11 | 15553.61 | 17674.07 | 13677.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1505941.98 | 1468816.07 | 1381668.34 | 1061129.76 | 1006673.17 | 637640.15 | 547210.18 | 484391.5 | 473527.54 | 404039.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 968158.32 | 1074581.77 | 974296.56 | 759845.71 | 735228.14 | 401041.13 | 316349.23 | 282783.9 | 312699.93 | 270469.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 141840.02 | 142131.97 | 125282.26 | 97758.42 | 100421.92 | 91746.29 | 89702.48 | 87765.04 | 83695.8 | 77219.36 |
| 支付的各项税费(万) | 11270.99 | 13858.82 | 9012.24 | 6428.59 | 6239.33 | 4447.1 | 1589.24 | 1721.65 | 1968.21 | 1639.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 153844.38 | 127455.76 | 170887.53 | 120115.07 | 98891.31 | 105242.37 | 79021.73 | 32380.56 | 25689.57 | 25107.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1275113.71 | 1358028.32 | 1279478.6 | 984147.79 | 940780.69 | 602476.89 | 486662.68 | 404651.14 | 424053.52 | 374435.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 230828.27 | 110787.76 | 102189.75 | 76981.97 | 65892.49 | 35163.26 | 60547.49 | 79740.36 | 49474.02 | 29603.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 965811.01 | 981525.09 | 925433.35 | 950277.19 | - | - | - | - | 8.98 | 841.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3742.32 | 4442.52 | 4924.52 | 5453.48 | 6209.39 | 10155.97 | 1588.03 | - | - | 20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1421.88 | 1887.03 | 2715.78 | 530.09 | 175.83 | 192.87 | 152.06 | 75.03 | 119.65 | 439.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 167.41 | - | - | - | - | - | 402.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 380.26 | 162113.92 | - | 181415 | 1046939.13 | 1044224.15 | 129441.71 | 2900.45 | 3370.96 | 2543.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 971355.47 | 1149968.55 | 933073.64 | 1137843.17 | 1053324.35 | 1054572.99 | 131181.8 | 2975.48 | 3499.6 | 4247.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53928.42 | 33786.17 | 21992.73 | 26608.35 | 25040.09 | 20501.72 | 25918.07 | 21574.38 | 20712.89 | 23897.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 1007344.38 | 957400 | 954730 | 943200 | - | - | - | 400 | - | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 18311.57 | 1058.38 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 380.26 | 162094.52 | - | 181415 | 1050558.07 | 1025512.06 | 346718.67 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1061653.06 | 1153280.69 | 976722.73 | 1151223.35 | 1093909.73 | 1047072.15 | 372636.74 | 21974.38 | 20712.89 | 24097.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90297.59 | -3312.14 | -43649.08 | -13380.18 | -40585.38 | 7500.83 | -241454.95 | -18998.9 | -17213.29 | -19849.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2940 | 2940 | - | 450 | 450 | 230047.31 | 700 | 800 | 1968.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2940 | 2940 | - | 450 | 450 | 1202.11 | 700 | 800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36789.76 | 153970.38 | 55737.12 | 30971.49 | 24197.18 | 30704.42 | 42248.65 | 66811.5 | 144170 | 189583 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 218.4 | 112011.1 | - | 51105.09 | 3008.55 | 1792.34 | 21.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37008.16 | 268921.48 | 58677.12 | 82076.58 | 27655.73 | 32946.76 | 272317.29 | 67511.5 | 144970 | 191551.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 78437.81 | 131013.99 | 54776.69 | 27511.31 | 44796.24 | 28034.09 | 49365.39 | 89062.36 | 174044 | 178202.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45184.7 | 37180.79 | 32248.73 | 29863.35 | 29867.4 | 22679.7 | 21128.68 | 21903.44 | 22800.16 | 15926.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1988.81 | 2001.05 | 2073.07 | 986.17 | 1314.11 | 533.87 | 518.75 | 386.43 | 320 | 265.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 59198.28 | 231531.07 | 36550.5 | 51501.59 | 450.23 | 1986.61 | 101.65 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 182820.79 | 399725.85 | 123575.91 | 108876.25 | 75113.87 | 52700.41 | 70595.72 | 110965.8 | 196844.16 | 194129.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -145812.63 | -130804.37 | -64898.79 | -26799.67 | -47458.14 | -19753.65 | 201721.57 | -43454.3 | -51874.16 | -2578.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 247.98 | 133.97 | -2.14 | -3.34 | -12.67 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5033.97 | -23194.78 | -6360.27 | 36798.77 | -22163.71 | 22910.44 | 20814.12 | 17287.16 | -19613.43 | 7175.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66473.97 | 89668.75 | 94826.55 | 58027.77 | 80191.48 | 57281.04 | 36466.92 | 19179.76 | 38725.71 | 31549.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61440 | 66473.97 | 88466.28 | 94826.55 | 58027.77 | 80191.48 | 57281.04 | 36466.92 | 19112.29 | 38725.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81716.64 | 86810.93 | 78250.41 | 71163.35 | 61202.22 | 61360.64 | 56183.12 | 50903.12 | 49108.56 | 49220.7 |
| 资产减值准备(万) | 5229.49 | 6387.55 | 2958.83 | 2807.15 | 1650.96 | 347.78 | 158.89 | 200.99 | 325.56 | 261.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23157.54 | 22013.15 | 20606.65 | 20393.53 | 19933.4 | 17565.79 | 16132.72 | 15097.03 | 13909.85 | 12741.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1369.93 | 1255.02 | 1131.32 | 1081.66 | 994.27 | 529.65 | 396.81 | 272.62 | 203.43 | 165.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 279.35 | 184.15 | 182.91 | 346.51 | 379.44 | 439.23 | 489.96 | 539.56 | 364.91 | 128.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -522.68 | -1497.25 | -2562.55 | -67.28 | -34.52 | -9.44 | -8.6 | 9.59 | -15.04 | 43.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 167.62 | 226.09 | 275.12 | 54.43 | 63.4 | 61.45 | 163.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.82 | - | -25.09 | 457.04 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25304.21 | 26906.54 | 28155.67 | 1164.41 | 1476.3 | 810.42 | 609.93 | 1517.02 | 2480.16 | 2861.33 |
| 投资损失(万) | -3956.2 | -4490.83 | -4899.12 | -6099.09 | -6209.39 | -10155.97 | -1587.15 | - | 0.02 | -41.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 70.03 | -38.48 | -797.38 | -118.05 | -155.74 | -2.21 | -1.17 | -0.09 | -3.77 | 0.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1008.56 | -173.25 | -160.71 | -281.24 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 38400.7 | -19004.58 | -82928.88 | -26915.01 | -50011.3 | -25488.66 | -10045.26 | 12184.73 | -9940.18 | -29994.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14121.21 | -18888.54 | -22815.33 | -8054.26 | -3329.56 | -2913.87 | -3297.83 | 1600.53 | -5363.09 | -2287.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7878.89 | -24193.07 | 51391.61 | 18889.77 | 39933 | -7381.55 | 1352.75 | -2584.73 | -1596.39 | -3495.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 230828.27 | 110787.76 | 102189.75 | 76981.97 | 65892.49 | 35163.26 | 60547.49 | 79740.36 | 49474.02 | 29603.23 |
| 现金的期末余额(万) | 61440 | 66473.97 | 88466.28 | 94826.55 | 58027.77 | 80191.48 | 57281.04 | 36466.92 | 19112.29 | 38725.71 |
| 现金的期初余额(万) | 66473.97 | 89668.75 | 94826.55 | 58027.77 | 80191.48 | 57281.04 | 36466.92 | 19179.76 | 38725.71 | 31549.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5033.97 | -23194.78 | -6360.27 | 36798.77 | -22163.71 | 22910.44 | 20814.12 | 17287.16 | -19613.43 | 7175.76 |