华峰铝业601702核心经营数据

1053 ℃
当前股价:19.04,市值:190 亿,动态市盈率PE:23.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:9.69%。
其中,历史营业增长率:25.17%,净利增长率:33.32%; 未来三年预估净利增长率:27.61% (23E:38.11%, 24E:28.51%, 25E:17.08%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 99853.06 99853.06 99853.06 74890.06 74890.06 60060.06 60060.06 60060.06 - -
净资产(万) 373256.01 314086.01 266418.43 151614.39 131809.72 82511.22 99612.2 73261.98 - -
总资产(万) 628500.24 582477.79 499975.54 447261.7 400344.11 354633.98 242391.01 172561.12 - -
营业收入(万) 854476.67 644863.4 406688.99 359043.66 341632.85 322946.83 222897.32 177527.65 - -
营业收入增长率(%) 32.51 58.56 13.27 5.1 5.79 44.89 25.56 - - -
营业成本(万) 735676.38 535034.66 339537.34 297921.96 284659.58 262277.35 177309.69 146040.67 - -
营业成本增长率(%) 37.5 57.58 13.97 4.66 8.53 47.92 21.41 - - -
毛利率(%) 13.9 17.03 16.51 17.02 16.68 18.79 20.45 17.74 - -
三项费用(万) 16572.29 24436.61 19518.38 25133.65 24402.58 22675.07 17072.75 13398.68 - -
费用增长率(%) -32.18 25.2 -22.34 3 7.62 32.81 27.42 - - -
费用率(%) 13.95 22.25 29.07 41.12 42.83 37.37 37.45 42.55 - -
净利润(万) 66578.58 50012.97 24946.15 18352.8 16769.88 20669.14 16728.47 8892.43 - -
净利润增长率(%) 33.12 100.48 35.93 9.44 -18.87 23.56 88.12 - - -
经营现金流(万) 32650.6 38057.87 -2616.7 14813.65 29415.79 -2648.88 -4568.86 19774.02 - -
现金流增长率(%) -14.21 -1554.42 -117.66 -49.64 -1210.5 -42.02 -123.11 - - -
净利润现金比(-) 0.49 0.76 -0.1 0.81 1.75 -0.13 -0.27 2.22 - -
净资产收益率ROE(%) 19.37 17.23 11.94 12.95 15.65 22.7 19.35 24.28 - -
生产资本回报率(%) 37.46 27.29 13.48 10.22 101.06 251.39 201.08 14.44 - -
资本支出(万) 7070.07 25358.81 11552.51 24024.83 44833.64 63246.91 13916.81 7519.47 - -
折旧和摊销(万) 19998 18544 17868 15293 10889 8601 7451 6794 - -
归属股东权益(万) 373253.84 314085.22 266413.75 151614.39 131809.72 82511.22 99612.2 73261.98 - -
股东权益增长率(%) 18.84 17.89 75.72 15.03 59.75 -17.17 35.97 - - -
自由现金流(万) 79505 43201 31263 9621 -17175 -33977 10263 8167 - -
自由现金流增长率(%) - -100 224.95 -156.02 -49.45 -431.06 25.66 - - -
每股股东权益(元) 3.74 3.15 2.67 2.02 1.76 1.37 1.66 1.22 - -
每股股东收益(元) 0.67 0.5 0.25 0.25 0.22 0.34 0.28 0.15 - -
同业推荐: 神火股份000933, 明泰铝业601677, 海亮股份002203, 鑫铂股份003038, 中孚实业600595, 志特新材300986,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CABAA CABAA CACBA CBBBA CBAAA CBCAA BBCAA CBAAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-+ --+ +-+ +-+ --+ --+ +-- --- ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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