旗滨集团601636现金流量表 |
5926 ℃ |
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当前股价：5.98，市值：160
亿，动态市盈率PE：13.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.05%。 其中，历史营业增长率：22.45%，净利增长率：40.96%； 未来三年预估净利增长率：1.23% （24E:-30.38%, 25E:20.63%, 26E:23.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1243275.64 | 1044925.84 | 1233631.04 | 834169.76 | 681948.95 | 601680.79 | 564205.53 | 511791.76 | 375920.89 | 308223.48 |
| 收到的税费返还(万) | 38583.4 | 28564.84 | 490.74 | 1561.44 | 2128.82 | 9608.78 | 310.1 | 589.74 | 236.76 | 2.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32886.54 | 22079.05 | 20558.39 | 15935.26 | 11227.57 | 12013.12 | 6075.96 | 5665.32 | 5043.6 | 10834.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1314745.59 | 1095569.73 | 1254680.17 | 851666.46 | 695305.34 | 623302.69 | 570591.6 | 518046.82 | 381201.25 | 319060.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 846131.79 | 738926.42 | 428306.68 | 348888.93 | 318862.63 | 246127.78 | 167676.08 | 232381.12 | 202550.39 | 169017.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 173360.35 | 151539.42 | 120258.38 | 88371.92 | 77530.19 | 70415.86 | 56626.91 | 52183.72 | 46897.63 | 31151.46 |
| 支付的各项税费(万) | 100260.22 | 113628.94 | 166583.75 | 78388.76 | 71790.33 | 76966.4 | 88550.3 | 50273.68 | 39275.49 | 34929.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40676.62 | 34717.1 | 32207.92 | 24226.91 | 25391.28 | 23154.41 | 22554.25 | 17315.66 | 7857.15 | 12471.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1160428.99 | 1038811.89 | 747356.73 | 539876.51 | 493574.43 | 416664.45 | 335407.54 | 352154.16 | 296580.66 | 247569.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 154316.6 | 56757.85 | 507323.45 | 311789.94 | 201730.91 | 206638.24 | 235184.06 | 165892.66 | 84620.59 | 71490.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 50.61 | - | - | 900 | 4200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 70 | 1727.53 | 1128.81 | 1064.55 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6772.39 | 43104.01 | 1650.06 | 1059.87 | 1063.74 | 435.83 | 725.24 | 1174.83 | 2713.33 | 166.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 77.18 | 300 | 21.28 | 850.58 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18571.79 | 133325.24 | 8502.64 | 8521.8 | 5812.61 | 16101.32 | 10610.89 | 3864.35 | 6674.64 | 45126.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25414.18 | 178207.4 | 11358.68 | 10946.22 | 7797.63 | 21587.73 | 11336.13 | 5039.18 | 9387.96 | 45293.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 537693.17 | 417978.37 | 144648.84 | 115151.8 | 72471.57 | 106100.03 | 141935.3 | 71471.66 | 108495.49 | 134409 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 1200 | 1100 | - | - | 315 | 942.05 | 4577 | 2022.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 62.73 | - | - | - | - | - | 4884.93 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26427.21 | 47494.75 | 61691.45 | 7811.82 | 25520.04 | 2427.06 | 1544.15 | 1337.17 | 1882.9 | 950.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 564320.38 | 466735.85 | 207440.29 | 122963.62 | 97991.6 | 108842.09 | 144421.5 | 82270.76 | 112400.99 | 135359.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -538906.2 | -288528.46 | -196081.61 | -112017.4 | -90193.97 | -87254.36 | -133085.37 | -77231.58 | -103013.02 | -90065.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 22206.5 | 11137.75 | 6644 | 1301.6 | - | 21292.18 | 16984.6 | 128162.4 | 78797.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 6644 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 640473.12 | 455401.23 | 192740.09 | 286855.93 | 243801.5 | 194930.55 | 239881.3 | 351903.29 | 373800 | 254900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 125693.61 | 17101.73 | 181039.81 | 12234.17 | 1762.65 | 564.99 | 103823.6 | 83287.24 | 94090 | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 766166.73 | 494709.47 | 384917.65 | 305734.1 | 246865.74 | 195495.54 | 364997.07 | 452175.13 | 596052.4 | 334297.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 209500.5 | 117552.3 | 239268.39 | 315455.53 | 248612.22 | 177626.78 | 404120.91 | 424800 | 284000 | 237552.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 89707.59 | 222890.02 | 99275.7 | 93268.9 | 93536.49 | 92487.73 | 55699.66 | 26857.5 | 42358.43 | 37406.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45896.68 | 42120.47 | 5660.09 | 56883.13 | 9823.49 | 64423.46 | 24646.33 | 72051.14 | 273631.09 | 4756.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 345104.77 | 382562.8 | 344204.17 | 465607.56 | 351972.2 | 334537.98 | 484466.9 | 523708.63 | 599989.52 | 279715.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 421061.96 | 112146.67 | 40713.47 | -159873.46 | -105106.46 | -139042.44 | -119469.83 | -71533.51 | -3937.12 | 54581.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 898.61 | 2463.36 | -292.04 | 336.71 | -249.42 | 462.8 | -721.18 | 523.19 | 257.22 | -7.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37370.97 | -117160.58 | 351663.27 | 40235.79 | 6181.07 | -19195.76 | -18092.33 | 17650.76 | -22072.33 | 35999.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 318592.87 | 435753.45 | 84090.18 | 43854.39 | 37673.32 | 56869.08 | 74961.4 | 57310.64 | 79382.98 | 41280.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 355963.84 | 318592.87 | 435753.45 | 84090.18 | 43854.39 | 37673.32 | 56869.08 | 74961.4 | 57310.64 | 77280.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 172187.76 | 132417.36 | 422142.43 | 182378.1 | 134588.63 | 120766.43 | 114177.83 | 83458.37 | 17133.26 | 22105.86 |
| 资产减值准备(万) | 13194.26 | 4394.01 | 9407.6 | 14264.32 | 1733.97 | 5966.04 | 6775.45 | 735.71 | 532.93 | 12.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 116043.78 | 99497.96 | 93033.62 | 90731 | 90093.29 | 84769.37 | 77629.74 | 78449.44 | 66796.85 | 39483.28 |
| 无形资产摊销(万) | 6380.25 | 4345.15 | 3509.55 | 2904.98 | 2643.69 | 2310.29 | 2236.04 | 1971.11 | 1988.61 | 1315.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5564.56 | 4696.12 | 3822.47 | 5030.83 | 5751.59 | 4363.23 | 3793.85 | 3901.49 | 2183.77 | 1781.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1382.35 | -300.06 | 415.35 | 85.91 | 1490.4 | 254.84 | 373.1 | 2820.54 | 3175.07 | 37935.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 4347.82 | 65.18 | 360.93 | 112.54 | 1587.35 | 1034.97 | 1553.11 | 21.38 | 31.61 | - |
| 财务费用(万) | 23296.8 | 9767.71 | 10515.72 | 12811.2 | 12936.56 | 12646.66 | 12428.24 | 27451.6 | 29598.99 | 22254.59 |
| 投资损失(万) | -372.68 | -694.66 | -296.66 | -244.95 | -115.31 | -3274.39 | -5.4 | 389.97 | 190.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4842.9 | -3229.55 | -13014.09 | -5322.54 | 2660.54 | -5073.15 | -4136.76 | 519.3 | 1838.27 | -1526.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5485.84 | 2163.97 | 7173.99 | 320.44 | 299.81 | 1459.5 | -308.14 | 268.76 | - | -109.82 |
| 存货的减少(万) | -11807.94 | -865.19 | -98021.97 | -34037.27 | 3202.58 | -11565.1 | -791.18 | 15143.73 | 38925.8 | -12034.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -204162.05 | -98688.81 | -72004.87 | -67330.07 | -41146 | -5632.17 | -4272.44 | -54754.04 | -94455.19 | 1422.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21486.3 | -116031.41 | 127366.12 | 107560.08 | -14859.62 | -8482.68 | 10378.68 | 6922.95 | 28318.16 | 2023.34 |
| 其他(万) | 2396.91 | 15473.05 | 10485 | 2525.37 | 863.44 | 7094.4 | 15351.93 | -1407.66 | -11638.04 | -43173.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 154316.6 | 56757.85 | 507323.45 | 311789.94 | 201730.91 | 206638.24 | 235184.06 | 165892.66 | 84620.59 | 71490.37 |
| 现金的期末余额(万) | 355963.84 | 318592.87 | 435753.45 | 84090.18 | 43854.39 | 37673.32 | 56869.08 | 74961.4 | 57310.64 | 77280.04 |
| 现金的期初余额(万) | 318592.87 | 435753.45 | 84090.18 | 43854.39 | 37673.32 | 56869.08 | 74961.4 | 57310.64 | 79382.98 | 41280.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37370.97 | -117160.58 | 351663.27 | 40235.79 | 6181.07 | -19195.76 | -18092.33 | 17650.76 | -22072.33 | 35999.05 |