长城军工601606核心经营数据 |
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当前股价：10.12，市值：73
亿，动态市盈率PE：69.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：5.32%，净利增长率：0.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 72422.84 | 72422.84 | 72422.84 | 72422.84 | 72422.84 | 57622.84 | 57622.84 | 57622.84 | 57622.84 |
| 净资产(万) | - | 262682.73 | 257545.78 | 242073.53 | 232818.14 | 222143.25 | 167528.47 | 151070.3 | 142213.32 | 128850.59 |
| 总资产(万) | - | 417677.29 | 421706.78 | 378892.97 | 365420.21 | 357390.53 | 310392.78 | 301736.16 | 284914.36 | 277542.27 |
| 营业收入(万) | - | 171449.16 | 169626.27 | 158594.39 | 149876.5 | 143047.59 | 149003.19 | 130027.73 | 153879.62 | 128469.7 |
| 营业收入增长率(%) | - | 1.07 | 6.96 | 5.82 | 4.77 | -4 | 14.59 | -15.5 | 19.78 | 4.32 |
| 营业成本(万) | - | 133228.45 | 129296.35 | 115826.63 | 110131.99 | 103479.17 | 106322 | 91715.95 | 111059.04 | 89840.05 |
| 营业成本增长率(%) | - | 3.04 | 11.63 | 5.17 | 6.43 | -2.67 | 15.93 | -17.42 | 23.62 | 4.65 |
| 毛利率(%) | - | 22.29 | 23.78 | 26.97 | 26.52 | 27.66 | 28.64 | 29.46 | 27.83 | 30.07 |
| 三项费用(万) | - | 19580.41 | 21092.52 | 20324.07 | 22230.25 | 20903.73 | 28190.34 | 27985.55 | 27565.34 | 27986.89 |
| 费用增长率(%) | - | -7.17 | 3.78 | -8.57 | 6.35 | -25.85 | 0.73 | 1.52 | -1.51 | 3.31 |
| 费用率(%) | - | 51.23 | 52.3 | 47.52 | 55.93 | 52.83 | 66.05 | 73.05 | 64.37 | 72.45 |
| 净利润(万) | - | 7998.89 | 13661.4 | 11817.41 | 10135.89 | 9754.14 | 11507.55 | 4415.33 | 11575.73 | 8875.48 |
| 净利润增长率(%) | - | -41.45 | 15.6 | 16.59 | 3.91 | -15.24 | 160.63 | -61.86 | 30.42 | -30.3 |
| 经营现金流(万) | - | -5702.72 | 6374.74 | -10141.9 | 39764.64 | -8019.02 | 6793.34 | 13302.56 | 24238.47 | 1381.38 |
| 现金流增长率(%) | - | -189.46 | -162.86 | -125.5 | -595.88 | -218.04 | -48.93 | -45.12 | 1654.66 | -90.88 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.71 | 0.47 | -0.86 | 3.92 | -0.82 | 0.59 | 3.01 | 2.09 | 0.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.08 | 5.47 | 4.98 | 4.46 | 5.01 | 7.22 | 3.01 | 8.54 | 7.16 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.62 | 10.18 | 9.58 | 7.9 | 8.06 | 9.6 | 4.56 | 10.25 | 7.87 |
| 资本支出(万) | - | 5758.98 | 10407.08 | 10029.29 | 12930.3 | 9950.82 | 9376.29 | 9640.23 | 6895.86 | 9769.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10459 | 9186 | 8469 | 8477 | 7853 | 7439 | 6943 | 7132 | 6563 |
| 归属股东权益(万) | - | 261094.47 | 255940.99 | 240463.51 | 231082.41 | 220828.72 | 166141 | 149646.15 | 140936.75 | 127576.44 |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.01 | 6.44 | 4.06 | 4.64 | 32.92 | 11.02 | 6.18 | 10.47 | 8.23 |
| 自由现金流(万) | - | 12698 | 12427 | 10173 | 5590 | 7702 | 9599 | 1687 | 11812 | 5706 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -19.76 | 469 | -85.72 | 107.01 | 19.1 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.61 | 3.53 | 3.32 | 3.19 | 3.05 | 2.88 | 2.6 | 2.45 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBBCA | BBCCA | BBACA | BBCCA | BBBBA | BCACB | BBABA | BCBBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | -+- | +-- | --+ | ++- | ++- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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