交通银行601328现金流量表 |
4907 ℃ |
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当前股价：6.88，市值：5109
亿，动态市盈率PE：5.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：165.53%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：19.31%； 未来三年预估净利增长率：1.93% （24E:-1.05%, 25E:2.79%, 26E:4.14%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 56021500 | 101358800 | 88215300 | 66989000 | 25071600 | 44233000 | 42283000 | 52078100 | 64731900 | 13776400 |
| 向央行借款净增加额(万) | 12505600 | 6345700 | - | 1614600 | - | - | 8927000 | 30827700 | 5165100 | 7779800 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 39722600 | 37271600 | 34371500 | 33523500 | 33156800 | 32886700 | 28954400 | 26933600 | 28896300 | 27375700 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 17928700 | 19246500 | 12760800 | 10289000 | 6024900 | 3816400 | 4655500 | 4326400 | 2426900 | 3605500 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 153188300 | 173925400 | 151718600 | 130694000 | 85552100 | 95502500 | 93998600 | 138963600 | 117402200 | 64739600 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 67886300 | 74098800 | 77623400 | 59792600 | 49123000 | 32696000 | 37462000 | 40373800 | 30497000 | 18065900 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 1815400 | 5148700 | - | - | - | - | - | 8710900 | - | 4811300 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3989600 | 3698400 | 3393500 | 3212600 | 3113800 | 2900500 | 2696600 | 2554500 | 2431900 | 2419000 |
| 支付的各项税费(万) | 2889300 | 3510100 | 2917900 | 3352100 | 2729400 | 3196500 | 2765100 | 3370900 | 3305600 | 3132300 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 17121300 | 13151100 | 11986500 | 3974600 | 4106400 | 4060100 | 14451600 | 8697600 | 5525900 | 10632300 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 24581300 | 20632500 | 19030500 | 20938100 | 23744100 | 19671400 | 17130500 | 15651900 | 15309400 | 14127800 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139456000 | 137103300 | 155196100 | 115754200 | 93806600 | 83113300 | 92925900 | 90457000 | 79490000 | 59768100 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13732300 | 36822100 | -3477500 | 14939800 | -8254500 | 12389200 | 1072700 | 48506600 | 37912200 | 4971500 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 101304400 | 87965000 | 75032300 | 67187700 | 56581900 | 54295400 | 35505300 | 54603600 | 33005200 | 46843200 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 11216700 | 9573300 | 8949400 | 9102600 | 8696500 | 8167300 | 8039700 | 6202100 | 4724700 | 4145800 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 960300 | 702800 | 396900 | 475100 | 295700 | 74500 | 111100 | 243200 | 57000 | 45400 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113481400 | 98241100 | 84378600 | 76765400 | 65574100 | 62537200 | 43656100 | 61048900 | 37786900 | 51034400 |
| 投资支付的现金(万) | 120384600 | 123287300 | 89638700 | 83809600 | 70517300 | 69416900 | 53024900 | 115899700 | 79549100 | 50783600 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 4759100 | 3165500 | 2294700 | 2414900 | 3237600 | 3134300 | 2927100 | 3558400 | 2676700 | 2585900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125143700 | 126730800 | 91933400 | 86224500 | 73754900 | 72551200 | 55952000 | 119543400 | 82225800 | 53369500 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11662300 | -28489700 | -7554800 | -9459100 | -8180800 | -10014000 | -12295900 | -58494500 | -44438900 | -2335100 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 112500 | 194400 | - | 27700 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 19610200 | 18249200 | 9612100 | 17748600 | 16827100 | 4184600 | 9002800 | 6058500 | 16366600 | 13154300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19610200 | 18249200 | 13761900 | 22929000 | 20826500 | 4297100 | 9197200 | 10558500 | 17892500 | 13154300 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 13787100 | 16343200 | 8883400 | 8047600 | 8417600 | 2033200 | 2939500 | 271900 | 7351400 | 6378500 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 5082900 | 4945400 | 4506600 | 4099700 | 3736100 | 3611500 | 3209500 | 2495300 | 2839400 | 2406000 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 265200 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19121400 | 21546700 | 13631300 | 14101300 | 12153700 | 5644700 | 6149000 | 2772000 | 10196600 | 8784500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 488800 | -3297500 | 130600 | 8827700 | 8672800 | -1347600 | 3048200 | 7786500 | 7695900 | 4369800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 107000 | 414600 | -379500 | -369900 | 186800 | 429700 | -572700 | 797500 | 511700 | 17000 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2665800 | 5449500 | -11281200 | 13938500 | -7575700 | 1457300 | -8747700 | -1403900 | 1680900 | 7023200 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24880300 | 19430800 | 30712000 | 16773500 | 24349200 | 22891900 | 31639600 | 33043500 | 31362600 | 24339400 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27546100 | 24880300 | 19430800 | 30712000 | 16773500 | 24349200 | 22891900 | 31639600 | 33043500 | 31362600 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9325200 | 9203000 | 8893900 | 7957000 | 7806200 | 7416500 | 7069100 | 6765100 | 6683100 | 6603500 |
| 加:少数股东收益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 计提的资产减值准备(万) | 106200 | 189700 | 6869100 | 6254300 | 5222400 | 4351400 | 3146900 | 3021200 | 2891400 | 2286600 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 1827900 | 1615000 | 1483900 | 1477600 | 1398200 | 1025000 | 931500 | 793900 | 720000 | 501800 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73500 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -79300 | -73900 | -45400 | -16600 | -28700 | -1500 | -12300 | -6500 | -15300 | -18500 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9510500 | -8132500 | -7192100 | -7611700 | -7712800 | -7345700 | -6982700 | -5919700 | -4205000 | -3606400 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -54900 | -50800 | -204300 | -271000 | -72700 | -51700 | -321600 | -117500 | -164300 | -36500 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -118900 | 417100 | -147400 | -595100 | 102700 | -652700 | 575600 | 222300 | 3200 | -406300 |
| 汇兑损益(万) | -411500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | - | - | -125100 | -136900 | -146700 | -161800 | -181200 | -195900 | -197100 | -150200 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -88900 | -491300 | -407000 | -392600 | -209000 | 395200 | -388900 | 428100 | -60600 | 114700 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | 60300 | 36800 | 32000 | 7800 | 37500 | 400 | 8800 | 1400 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -83155700 | -89011900 | -98404000 | -57725000 | -42551400 | -43915000 | -62836700 | -48990800 | -45653200 | -64662200 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 90203300 | 115765300 | 84208700 | 64410300 | 26988800 | 51127500 | 59132900 | 91924400 | 77683400 | 64270100 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 13732300 | 36822100 | -3477500 | 14939800 | -8254500 | 12389200 | 1072700 | 48506600 | 37912200 | 4971500 |
| 现金的期末余额(万) | 27546100 | 24880300 | 19430800 | 30712000 | 16773500 | 24349200 | 22891900 | 31639600 | 33043500 | 31362600 |
| 减:现金的期初余额(万) | 24880300 | 19430800 | 30712000 | 16773500 | 24349200 | 22891900 | 31639600 | 33043500 | 31362600 | 24339400 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 2665800 | 5449500 | -11281200 | 13938500 | -7575700 | 1457300 | -8747700 | -1403900 | 1680900 | 7023200 |