英利汽车601279核心经营数据 |
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当前股价：5.33，市值：85
亿，动态市盈率PE：83.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.3%。 其中，历史营业增长率：7.37%，净利增长率：-17.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 158578.6 | 149425.32 | 149425.32 | 134482.78 | 134482.78 | 134482.78 | 108600 | 104600 | - | - |
| 净资产(万) | 473694.23 | 415958.32 | 411387.09 | 366376.03 | 345816.53 | 327860.77 | 260073.87 | 223304.11 | - | - |
| 总资产(万) | 842815.63 | 792995.16 | 713502 | 702280.36 | 641934.49 | 643633.08 | 509244.18 | 446670.56 | - | - |
| 营业收入(万) | 531813.32 | 509426.94 | 459539.14 | 501962.35 | 481186.24 | 466904.63 | 410826.36 | 323246.43 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.39 | 10.86 | -8.45 | 4.32 | 3.06 | 13.65 | 27.09 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 469271.61 | 457593.99 | 393325.21 | 423927.49 | 402784.67 | 378915.78 | 327103.4 | 249718.83 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.55 | 16.34 | -7.22 | 5.25 | 6.3 | 15.84 | 30.99 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 11.76 | 10.17 | 14.41 | 15.55 | 16.29 | 18.85 | 20.38 | 22.75 | - | - |
| 三项费用(万) | 25248.55 | 24723.48 | 26766.3 | 30708.48 | 33167.65 | 31425.38 | 27276.37 | 23071.9 | - | - |
| 费用增长率(%) | 2.12 | -7.63 | -12.84 | -7.41 | 5.54 | 15.21 | 18.22 | - | - | - |
| 费用率(%) | 40.37 | 47.7 | 40.42 | 39.35 | 42.3 | 35.72 | 32.58 | 31.38 | - | - |
| 净利润(万) | 10028.38 | 7123.27 | 20575.21 | 24547.49 | 20934.29 | 33485.13 | 33591.12 | 41215.44 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 40.78 | -65.38 | -16.18 | 17.26 | -37.48 | -0.32 | -18.5 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 50651.42 | 25646.46 | 23324.49 | 104453.53 | 73321.89 | 31051.91 | 40440.32 | 27092.34 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 97.5 | 9.96 | -77.67 | 42.46 | 136.13 | -23.22 | 49.27 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 5.05 | 3.6 | 1.13 | 4.26 | 3.5 | 0.93 | 1.2 | 0.66 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.25 | 1.72 | 5.29 | 6.89 | 6.21 | 11.39 | 13.9 | 36.91 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.12 | 2.84 | 8.95 | 12.24 | 10.82 | 110.83 | 112.25 | 128.68 | - | - |
| 资本支出(万) | 58032.57 | 42761.99 | 51137.7 | 36988.17 | 50630.35 | 57118.7 | 57086.88 | 28984.88 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 43247 | 35216 | 34815 | 30887 | 29763 | 28540 | 19552 | 13667 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 425891.4 | 368042.77 | 364321.29 | 325022 | 308576.42 | 293006.78 | 227266.03 | 196052.04 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 15.72 | 1.02 | 12.09 | 5.33 | 5.31 | 28.93 | 15.92 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4635 | -1709 | -1462 | 10421 | -5816 | -1673 | -9500 | 23208 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -279.18 | 247.64 | -82.39 | -140.93 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.69 | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 1.87 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.26 | 0.37 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBACA | CBABA | CBABA | CBBBA | BBABA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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