三角轮胎601163现金流量表 |
3995 ℃ |
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当前股价：17.19，市值：138
亿，动态市盈率PE：9.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：110.43%。 其中，历史营业增长率：2.27%，净利增长率：25.39%； 未来三年预估净利增长率：11.28% （24E:8.62%, 25E:9.14%, 26E:16.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 858119.19 | 761664.61 | 691564.65 | 576031.66 | 593275.4 | 573398.35 | 571733.66 | 493356.92 | 521598.8 | 671059.45 |
| 收到的税费返还(万) | 36756.1 | 50855.57 | 36275.92 | 28680.87 | 25252.31 | 10668.28 | 8095.58 | 6596.04 | 18321.05 | 4232.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6870.88 | 4828.27 | 4224.21 | 4887.65 | 6272.12 | 3632.9 | 3607.96 | 3120.81 | 6089.05 | 13394.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 901746.17 | 817348.45 | 732064.77 | 609600.18 | 624799.83 | 587699.53 | 583437.21 | 503073.77 | 546008.91 | 688685.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 577192.88 | 531394.96 | 544945.54 | 347971.8 | 369964.19 | 385812.25 | 391039.38 | 349001.04 | 355234.25 | 428959.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64217.92 | 58180.15 | 59617.34 | 54340.19 | 51459.91 | 49098.77 | 48906.09 | 43697.48 | 32402.92 | 33861.8 |
| 支付的各项税费(万) | 49302.39 | 39591.68 | 47241.28 | 48412.08 | 40400.53 | 50132.57 | 57139.61 | 48153.32 | 56377.41 | 61672.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31187.26 | 39481.38 | 33092.51 | 24311.61 | 25302.38 | 43290.43 | 28512.85 | 27176.05 | 20606.35 | 21945.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 721900.46 | 668648.18 | 684896.67 | 475035.68 | 487127.01 | 528334.02 | 525597.93 | 468027.89 | 464620.93 | 546439.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 179845.71 | 148700.27 | 47168.1 | 134564.5 | 137672.82 | 59365.51 | 57839.28 | 35045.87 | 81387.98 | 142246.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 438900 | 26000 | 212526.04 | 816757.9 | 991108.2 | 1328557 | 1016878 | 229054 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 44779.41 | 6464.97 | 7688.7 | 14140.14 | 16388.53 | 15525.13 | 9606.23 | 890.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.95 | 0.65 | 36.75 | 3.84 | 7.4 | 7124.91 | 4488.43 | 3.88 | 0.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 26164.02 | 124206.87 | 21222.62 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 483679.41 | 32468.92 | 220215.39 | 830934.79 | 1007500.58 | 1370253.55 | 1157816.01 | 255655.46 | 3.88 | 0.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10733.03 | 7906.86 | 10992.79 | 6142.99 | 15629.63 | 126911.68 | 34179.07 | 13953.43 | 79493.11 | 37207.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 671418 | 57000 | 204532.64 | 951660.75 | 1051405.37 | 1377011 | 1070040.91 | 553872 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2820 | 19680.05 | 918 | 161 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 682151.03 | 64906.86 | 215525.43 | 957803.75 | 1069855.01 | 1523602.73 | 1105137.98 | 567986.43 | 79493.11 | 37207.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -198471.63 | -32437.94 | 4689.96 | -126868.96 | -62354.43 | -153349.18 | 52678.04 | -312330.98 | -79489.22 | -37206.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 428775.96 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 158579.17 | 142303.36 | 159695.2 | 172754.07 | 70066.44 | 50031.84 | 20000 | 50000 | 135200 | 123898 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100.31 | 516.01 | 472.84 | 201.65 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158579.17 | 142303.36 | 159695.2 | 172854.39 | 70582.45 | 50504.67 | 20201.65 | 478775.96 | 135200 | 123898 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 172965.12 | 140011.01 | 178295.05 | 110495.25 | 94133.44 | 68477.62 | 67052.5 | 173639 | 91431 | 45665.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26673.23 | 21337.97 | 34913.83 | 31151.33 | 20168.24 | 26180.56 | 37044.82 | 8954.05 | 103197.32 | 106665.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1332.44 | 1592.39 | 2005.25 | 116.38 | - | - | 40.83 | 1079.54 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 200970.79 | 162941.37 | 215214.12 | 141762.96 | 114301.68 | 94658.18 | 104138.16 | 183672.59 | 194628.32 | 152331.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42391.63 | -20638.02 | -55518.92 | 31091.43 | -43719.23 | -44153.5 | -83936.51 | 295103.37 | -59428.32 | -28433.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2591.03 | 5403.11 | -2474.09 | -4449.91 | 751.51 | 350.61 | -6138.52 | 8556.11 | 10626.49 | 1561.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58426.51 | 101027.42 | -6134.95 | 34337.06 | 32350.67 | -137786.56 | 20442.28 | 26374.38 | -46903.07 | 78167.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 274042.81 | 173015.38 | 179150.33 | 144813.27 | 112462.61 | 250249.17 | 229806.89 | 203432.51 | 250335.59 | 172167.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 215616.3 | 274042.81 | 173015.38 | 179150.33 | 144813.27 | 112462.61 | 250249.17 | 229806.89 | 203432.51 | 250335.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 139656.33 | 73728.23 | 60063.89 | 106021.25 | 84739.42 | 48311.91 | 48408.18 | 82504.03 | 80541.29 | 101343.72 |
| 资产减值准备(万) | 3869.71 | 3200.11 | 2433.31 | -2690.68 | -1131.46 | 1344.51 | 578.92 | 2187.23 | -1304.17 | 3011 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38959.74 | 39278.9 | 42790.2 | 45264.28 | 41345.95 | 43129.56 | 46517.04 | 43869.37 | 41251.42 | 45416.02 |
| 无形资产摊销(万) | 1292.9 | 1423.7 | 1509.69 | 1260.8 | 1374.95 | 1260.53 | 831.9 | 896.94 | 1277.14 | 1195.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 130.46 | 197.43 | 244.9 | 277.24 | 282.55 | 99.08 | 35.72 | 92.29 | 37.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1033.39 | -27.16 | - | 8.52 | - | -10.49 | -152.89 | -2.09 | 20.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 253.92 | -2.34 | 21.95 | -8.02 | 451.87 | 32.9 | 15.52 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.8 | 23.33 | -161.84 | -2431.03 | -1228.22 | 4819.13 | 492.79 | -1004.09 | - | - |
| 财务费用(万) | 2763.46 | 4809.44 | 6164.91 | 7559.68 | 3589.95 | 19.09 | 3488.82 | -1385.84 | 5070.55 | 11049.19 |
| 投资损失(万) | -24799.84 | -22698.59 | -23042.25 | -15464.73 | -10610.84 | -11376.87 | -7055.31 | -1179.8 | - | 525.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18.89 | -109.88 | 374.42 | 898.06 | 215.66 | -1198.8 | -2130.95 | -2813.64 | -67.14 | -431.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -843.53 | 131.93 | -264.61 | 1326.69 | 5707.88 | 394.5 | 1.19 | 150.61 | - | - |
| 存货的减少(万) | 25022.48 | -8331.77 | -49599.84 | 23784.07 | 27755.58 | 13996.35 | -41383.3 | -8867.74 | 17843.26 | -22174.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18874.26 | 3178.23 | -5404.37 | -49217.02 | -17476.51 | -37902.83 | -105944.91 | -104435.94 | -71950.49 | -21520.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7884.21 | 49588.73 | 8280.02 | 16188.85 | 1743.58 | -3759.2 | 113918.62 | 25229.38 | 8635.93 | 23773.31 |
| 其他(万) | - | - | - | 4.95 | 7.78 | 12.16 | 12.16 | 12.52 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 179845.71 | 148700.27 | 47168.1 | 134564.5 | 137672.82 | 59365.51 | 57839.28 | 35045.87 | 81387.98 | 142246.56 |
| 现金的期末余额(万) | 215616.3 | 274042.81 | 173015.38 | 179150.33 | 144813.27 | 112462.61 | 250249.17 | 229806.89 | 203432.51 | 250335.59 |
| 现金的期初余额(万) | 274042.81 | 173015.38 | 179150.33 | 144813.27 | 112462.61 | 250249.17 | 229806.89 | 203432.51 | 250335.59 | 172167.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58426.51 | 101027.42 | -6134.95 | 34337.06 | 32350.67 | -137786.56 | 20442.28 | 26374.38 | -46903.07 | 78167.7 |