深圳燃气601139现金流量表 |
4445 ℃ |
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当前股价：6.36，市值：183
亿，动态市盈率PE：12.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.35%。 其中，历史营业增长率：8.82%，净利增长率：15.26%； 未来三年预估净利增长率：12.21% （25E:6.46%, 26E:11.26%, 27E:19.29%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3026633.35 | 3178480.5 | 2840949.06 | 2336796.01 | 1690328.57 | 1558639.49 | 1420901.55 | 1242600.73 | 966571.71 | 912234.53 |
| 收到的税费返还(万) | 7089.09 | 3206.48 | 8156.62 | 1062.89 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30063.18 | 22539.1 | 16659.05 | 9407.98 | 22798.79 | 11926.26 | 9772.32 | 9546.7 | 8691.64 | 82640.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3063785.62 | 3204226.07 | 2865764.73 | 2347266.88 | 1713127.37 | 1570565.75 | 1430673.87 | 1252147.42 | 975263.35 | 994874.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2300108.73 | 2529444.68 | 2345695.05 | 1917344.15 | 1143729.19 | 1112366.68 | 1053343.35 | 944512.14 | 656321.03 | 676948.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 234971.62 | 214463.27 | 197398.13 | 183341.6 | 145286.6 | 105597.07 | 98190.09 | 83181.32 | 74595.79 | 82867.06 |
| 支付的各项税费(万) | 74714.21 | 104582.75 | 90785.89 | 60355.7 | 62427.63 | 63528.83 | 50889.05 | 52078.68 | 53695.24 | 44544.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84252.58 | 101468.06 | 68191.66 | 52477.94 | 58920.03 | 44528.59 | 42783.43 | 32994.95 | 36553.95 | 34200.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2694047.13 | 2949958.77 | 2702070.73 | 2213519.39 | 1410363.45 | 1326021.17 | 1245205.93 | 1112767.09 | 821166.01 | 838559.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 369738.49 | 254267.3 | 163694 | 133747.49 | 302763.92 | 244544.58 | 185467.94 | 139380.33 | 154097.34 | 156314.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1171.13 | 1076.77 | 60 | - | - | - | 204.86 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18063.33 | 21145.49 | 16747.11 | 17628.94 | 15702.81 | 13322.74 | 11522.72 | 11151.25 | 12807.87 | 16189.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29580.61 | 132.25 | 6784.22 | 7221.3 | 12071.34 | 228.79 | 2495.74 | 642.31 | 431.88 | 360.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 7895.24 | 4337.95 | 835.28 | 1105.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7705.69 | 1235.31 | 20868.91 | 17215.06 | 122562.19 | 104533.41 | 200301.85 | 178035.75 | 176682.08 | 304241.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55349.63 | 23684.17 | 53372.26 | 46463.25 | 151171.62 | 119189.96 | 214320.31 | 190034.17 | 189921.83 | 320791.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 337054.98 | 394795.86 | 266057.43 | 225347.51 | 97840.8 | 98823 | 119770.61 | 139997.96 | 160344.72 | 151890.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 980 | 2010.8 | 5232.61 | 29.14 | 3639.99 | - | - | 1658.65 | 3454 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4163.93 | 33564.13 | 68500.44 | 210185.25 | 44635.33 | 108799.47 | 33956.61 | 23128.58 | 18725.37 | 2840.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 24852.1 | - | 7482.7 | 8700 | 89692.74 | 132852.85 | 132620 | 244220 | 105018.19 | 255302.94 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 366071.01 | 429339.98 | 344051.37 | 449465.36 | 232198.01 | 344115.31 | 286347.21 | 407346.54 | 285746.93 | 413487.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -310721.38 | -405655.81 | -290679.11 | -403002.11 | -81026.39 | -224925.35 | -72026.91 | -217312.38 | -95825.1 | -92695.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 943.93 | 21063.39 | 35501.44 | 5292.25 | 2940 | 400 | 1979.4 | 2722.35 | 18940.48 | 7519.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 943.93 | 21063.39 | 35501.44 | 5292.25 | 2940 | 400 | 1979.4 | 1190 | 2456.92 | 3440.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 458085.14 | 552974.81 | 478231.32 | 300708.33 | 91366.21 | 372411.3 | 398627.65 | 552043.59 | 206199.46 | 488503.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1070000 | 1698200 | - | - | - | 100000 | 229810 | 90000 | 149600 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 117520.91 | 41707.93 | 750000 | 750000 | 200000 | - | - | - | 200000 | 280000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1646549.98 | 2313946.13 | 1263732.76 | 1056000.58 | 294306.21 | 472811.3 | 630417.05 | 644765.94 | 574739.94 | 776023.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1637424.16 | 1821165.33 | 954311.57 | 744216.34 | 340112.58 | 421831.78 | 647255.96 | 576518.24 | 335107.04 | 558215.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 77074.24 | 86644.05 | 84759.82 | 91062.91 | 75875.2 | 65452.98 | 49372.56 | 46753.27 | 35318.33 | 46864.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2586.3 | 2437.62 | 3032.21 | 6806.66 | 3058.4 | 891.62 | 674.12 | 1019.26 | 681.84 | 2202.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3092.47 | 3298.71 | 64405.41 | 42750.46 | 8461.19 | 1582.56 | 433.14 | 109.68 | 202497.13 | 121863.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1717590.87 | 1911108.1 | 1103476.8 | 878029.71 | 424448.97 | 488867.32 | 697061.66 | 623381.19 | 572922.5 | 726943.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -71040.89 | 402838.04 | 160255.96 | 177970.87 | -130142.75 | -16056.03 | -66644.61 | 21384.75 | 1817.44 | 49080.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 679.99 | -1218.79 | -3156.33 | -493.8 | -526.91 | 89.65 | 262.56 | -428.43 | 1251.45 | 235.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11343.79 | 250230.74 | 30114.52 | -91777.56 | 91067.87 | 3652.86 | 47058.99 | -56975.73 | 61341.12 | 112934.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 576449.62 | 326218.88 | 296104.36 | 387881.92 | 296814.05 | 293161.19 | 246102.2 | 303077.93 | 241736.81 | 128802.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 565105.83 | 576449.62 | 326218.88 | 296104.36 | 387881.92 | 296814.05 | 293161.19 | 246102.2 | 303077.93 | 241736.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 153767.82 | 164220.61 | 140640.58 | 154042.62 | 138203.42 | 110924.89 | 107474.72 | 91393.05 | 78866.84 | 63353.16 |
| 资产减值准备(万) | 17310.63 | 5382.48 | 16662.9 | 11328.99 | 8208.52 | 4589.49 | -55.69 | 1039.08 | 146.08 | 1018.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 88463.44 | 113525.67 | 102109.19 | 74774.88 | 72369.81 | 55504.07 | 45448.15 | 40343.34 | 34941.27 | 28690.54 |
| 无形资产摊销(万) | 20128.67 | 22117.64 | 19499.7 | 9971.72 | 9702.99 | 7566.68 | 7098.26 | 4568.72 | 4145.28 | 3100.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14764.63 | 9147.98 | 4951.87 | 4534.26 | 3668.36 | 3147.34 | 3363.55 | 3003.6 | 2557.47 | 2479.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1316.06 | 77.07 | 77.5 | -389.5 | -5475.11 | 60.01 | -1963.91 | 409 | 490.86 | 122.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.67 | 696.48 | 252.06 | 3549.38 | 578.95 | 824.76 | 1111.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -207.09 | -29.03 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 8894.08 | -7865.83 | -6986.33 | -3310.71 | 1533.03 | -1058.85 | -1478.23 | -1478.23 | -1469.58 | -826.33 |
| 财务费用(万) | 29450.99 | 38255.03 | 32546.78 | 21751.89 | 23283.31 | 20071.21 | 18155.96 | 12621.93 | 14750.71 | 12247.63 |
| 投资损失(万) | -14873.91 | -21230.64 | -22459.49 | -12212.67 | -15948.63 | -13746.09 | -12465.45 | -11813.85 | -13319.15 | -15077.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -816.72 | -3476.18 | -2389.44 | -1385.24 | -3293.93 | -2769.93 | -577.03 | -1696.09 | -506.52 | 549.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2841.27 | -2169.69 | -2601.14 | -1975.62 | -577.84 | -2.78 | -165.88 | 48.84 | 65.2 | -412.55 |
| 存货的减少(万) | 82427.63 | 42492.85 | -91997 | -85201.15 | 12716.54 | 8890 | -6058.56 | -8937.26 | -13355.17 | 19569.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -48978.36 | -135837.71 | -20161.46 | -101371.79 | -38183.62 | -4472.22 | -3058.69 | -8498.62 | 3472.31 | -6184.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9663.74 | 21928.75 | -6872.51 | 48869.12 | 85371.16 | 53953.93 | 26537.38 | 15641.79 | 42262.19 | 47684.24 |
| 其他(万) | - | - | 1574.07 | 695.9 | 379.83 | 864.19 | 2102.31 | 2735.02 | 1049.55 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 369738.49 | 254267.3 | 163694 | 133747.49 | 302763.92 | 244544.58 | 185467.94 | 139380.33 | 154097.34 | 156314.78 |
| 现金的期末余额(万) | 565105.83 | 576449.62 | 326218.88 | 296104.36 | 387881.92 | 296814.05 | 293161.19 | 246102.2 | 303077.93 | 241736.81 |
| 现金的期初余额(万) | 576449.62 | 326218.88 | 296104.36 | 387881.92 | 296814.05 | 293161.19 | 246102.2 | 303077.93 | 241736.81 | 128802.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11343.79 | 250230.74 | 30114.52 | -91777.56 | 91067.87 | 3652.86 | 47058.99 | -56975.73 | 61341.12 | 112934.78 |