工业富联601138现金流量表 |
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当前股价：20.31，市值：4033
亿，动态市盈率PE：16.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.84%。 其中，历史营业增长率：9.34%，净利增长率：5.49%； 未来三年预估净利增长率：22.08% （25E:30.35%, 26E:19.05%, 27E:17.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60302217.4 | 50049545.8 | 51635745.6 | 45052114 | 43988896.7 | 42217774.4 | 41423021.4 | 32263253.8 | 27276498.1 | 27589083.7 |
| 收到的税费返还(万) | 541200.1 | 519259.6 | 351984.9 | 476237.1 | 474552.9 | 466700.7 | 525053.7 | 229318.8 | 250131.8 | 145760.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 665327.8 | 399677.2 | 966613.7 | 716441.3 | 343086 | 290209.6 | 153139.7 | 71182.2 | 52943.1 | 51192.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61508745.3 | 50968482.6 | 52954344.2 | 46244792.4 | 44806535.6 | 42974684.7 | 42101214.8 | 32563754.8 | 27579573 | 27786036.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55231063.8 | 42770957.7 | 47897989.6 | 41936043.5 | 40711748.6 | 39134818.3 | 36769567.6 | 28364513 | 22414515.8 | 23907510.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2638001.6 | 2532879.8 | 2535600.7 | 2493168.7 | 2186565.3 | 1988960.7 | 2124734.2 | 2203226.7 | 1935299.2 | 1974800.8 |
| 支付的各项税费(万) | 338251.3 | 291186.8 | 328610 | 355932.2 | 391471.6 | 474210.7 | 277795.4 | 494488.7 | 497734.4 | 408418.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 919441.9 | 1065085.4 | 655581.2 | 587189.5 | 747376.3 | 732766.3 | 728558.9 | 650145.7 | 636249 | 637402.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59126758.6 | 46660109.7 | 51417781.5 | 45372333.9 | 44037161.8 | 42330756 | 39900656.1 | 31712374.1 | 25483798.4 | 26928131.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2381986.7 | 4308372.9 | 1536562.7 | 872458.5 | 769373.8 | 643928.7 | 2200558.7 | 851380.7 | 2095774.6 | 857904.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105000 | 538000 | - | - | - | - | 70000 | 375000 | 270000 | 157000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5305.1 | 1198.3 | 3007.7 | 96510.1 | 32725.1 | 16521.3 | 14254.8 | 1315.5 | 1585.2 | 1454 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26911 | 52001.1 | 4656.6 | 5379.1 | 11040.5 | 32839.2 | 99555 | 16580 | 21401.2 | 99042.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3130.8 | 2159.9 | - | - | - | - | 130819 | - | 1366 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 44.8 | 80049.5 | 297516.5 | 230652.4 | 11626 | 1151.2 | 20869.6 | 12638.3 | 120921.5 | 182599.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140391.7 | 673408.8 | 305180.8 | 332541.6 | 55391.6 | 50511.7 | 335498.4 | 405533.8 | 415273.9 | 440095.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1128088.3 | 918969.8 | 809329 | 603531.5 | 360628.1 | 305842.6 | 368048.8 | 93566.1 | 317629.9 | 285516.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 100836.6 | 168831 | 923638.4 | 179860.9 | 98320.7 | 15304.5 | 85104.2 | 400000 | 318896.2 | 157994.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 34245.4 | - | 7046.5 | - | - | 12851.8 | - | 2385.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1236.1 | 41963.9 | 68718.2 | 259129.2 | 235381.8 | 11128.2 | 19168.7 | 135822 | 12703.3 | 197626.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1230161 | 1129764.7 | 1835931 | 1042521.6 | 701377.1 | 332275.3 | 472321.7 | 642239.9 | 649229.4 | 643523.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1089769.3 | -456355.9 | -1530750.2 | -709980 | -645985.5 | -281763.6 | -136823.3 | -236706.1 | -233955.5 | -203427.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4254.6 | 17448.2 | 38.6 | 2741.3 | 33615.3 | 97878.2 | 2678065.6 | 223391.7 | 90519.5 | 146959.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 9533 | - | - | 20750 | 1814.1 | - | 131621.1 | 17530.9 | 2000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 13581214.8 | 16251213.1 | 14824450.2 | 15728350.4 | 12497042.8 | 5851656.8 | 6024626.8 | 2654555.2 | 1400013.4 | 1652984.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14656.3 | 83728.1 | - | - | 213308.2 | 524362.2 | 180755.5 | 210040 | 419493 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13585469.4 | 16283317.6 | 14908216.9 | 15731091.7 | 12530658.1 | 6162843.2 | 9227054.6 | 3058702.4 | 1700572.9 | 2219436.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14483772.3 | 17272952.3 | 14826419.9 | 14478042.9 | 10798403.6 | 5280036.4 | 4444433.2 | 1996088.5 | 1346900.6 | 1761861.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1383186.1 | 1326741.4 | 1108975.5 | 536086.1 | 459776.4 | 336834.8 | 69829.7 | 195791.1 | 36808.1 | 40087.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 161703.9 | 156973.9 | 379667.1 | 240343.1 | 456891.4 | 273983.2 | 2224322.9 | 508233 | 2564398 | 878286.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16028662.3 | 18756667.6 | 16315062.5 | 15254472.1 | 11715071.4 | 5890854.4 | 6738585.8 | 2700112.6 | 3948106.7 | 2680235.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2443192.9 | -2473350 | -1406845.6 | 476619.6 | 815586.7 | 271988.8 | 2488468.8 | 358589.8 | -2247533.8 | -460798.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 46837.9 | 39872.2 | 210569.6 | -61310.1 | -66812 | 9682.2 | 42596.7 | -38427.9 | 30100.8 | 29982.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1104137.6 | 1418539.2 | -1190463.5 | 577788 | 872163 | 643836.1 | 4594800.9 | 934836.5 | -355613.9 | 223661.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8335189.4 | 6916650.2 | 8107113.7 | 7529325.7 | 6657162.7 | 6013326.6 | 1418525.7 | 483689.2 | 839303.1 | 615641.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7231051.8 | 8335189.4 | 6916650.2 | 8107113.7 | 7529325.7 | 6657162.7 | 6013326.6 | 1418525.7 | 483689.2 | 839303.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2101831.3 | 2008388.9 | 2002473.6 | 1742669.2 | 1860604.8 | 1690755.7 | 1621992.6 | 1439017.7 | 1435010.9 |
| 资产减值准备(万) | - | 54318.6 | 106866.8 | 40757.3 | 133297.9 | 50201.2 | 73631.2 | 77042.7 | 31322.1 | 76560.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 444946.3 | 322023.8 | 251566.9 | 243295.5 | 274604 | 386791.9 | 368602.1 | 338977.7 | 306649.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -13007.1 | -882.5 | -1359 | -3409.1 | 4506.7 | -12830.7 | 4288.6 | 4228.8 | -6213.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2866.3 | 2199.5 | 1074.1 | 583.5 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -26359.9 | 7011.3 | 48148.3 | -31283.2 | -15669.2 | 11.5 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 248155.1 | 148189.1 | 49242.7 | 58949.3 | 74720.6 | 54359.7 | 10452.3 | 6132.9 | 9784.4 |
| 投资损失(万) | - | 66611.5 | -3026.4 | -97914.7 | -32948.3 | -16146 | 42016.2 | -1810 | 497.6 | -958.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 17669.7 | 7663.3 | 15875.6 | -9913.7 | 19334.2 | 17412 | -27820.1 | -14391.9 | -27718.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6554 | 22404.5 | -9697.6 | 4845.5 | -796.1 | 9130.5 | 87.1 | 12.6 | -3978.3 |
| 存货的减少(万) | - | 7837.7 | -648025.5 | -2696899.3 | -500553.4 | -367351.3 | -206514.6 | -747714.1 | -144798.1 | -397574.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1100463.4 | -605903.9 | -249485.9 | -573997.8 | 294594.6 | -536712.9 | -4601565.6 | -440047.9 | -123146.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 113224.7 | 6450.3 | 1325627.1 | -371512.4 | -1603112.3 | 682508.2 | 4147825.1 | 874823.1 | -410510.4 |
| 其他(万) | - | 55920.9 | 22153.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4308372.9 | 1536562.7 | 872458.5 | 769373.8 | 643928.7 | 2200558.7 | 851380.7 | 2095774.6 | 857904.7 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 110409.5 | 161076.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 8335189.4 | 6916650.2 | 8107113.7 | 7529325.7 | 6657162.7 | 6013326.6 | 1418525.7 | 483689.2 | 839303.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6916650.2 | 8107113.7 | 7529325.7 | 6657162.7 | 6013326.6 | 1418525.7 | 483689.2 | 839303.1 | 615641.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1418539.2 | -1190463.5 | 577788 | 872163 | 643836.1 | 4594800.9 | 934836.5 | -355613.9 | 223661.5 |