海南橡胶601118核心经营数据 |
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当前股价：5.68，市值：243
亿，动态市盈率PE：65.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.19%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：-4.69%； 未来三年预估净利增长率：34.53% （24E:-30.24%, 25E:83.16%, 26E:90.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 427942.78 | 427942.78 | 427942.78 | 427942.78 | 427942.78 | 427942.78 | 393117.16 | 393117.16 | 393117.16 | 393117.16 |
| 净资产(万) | 1163446.76 | 992171.51 | 994165.41 | 1012735.33 | 1004802.61 | 1000667.14 | 795162.26 | 819057.8 | 812684.79 | 910177.22 |
| 总资产(万) | 3395032.67 | 2253122.03 | 1948100.5 | 1773672.5 | 1682987.93 | 1493272.34 | 1336818.81 | 1369413.76 | 1289157.89 | 1226776.31 |
| 营业收入(万) | 3768725.06 | 1537127.11 | 1533274.84 | 1574432.05 | 1380289.02 | 675452.29 | 1081832.27 | 887650.68 | 840012.15 | 1119867.17 |
| 营业收入增长率(%) | 145.18 | 0.25 | -2.61 | 14.07 | 104.35 | -37.56 | 21.88 | 5.67 | -24.99 | -4.24 |
| 营业成本(万) | 3688707.88 | 1503801.9 | 1470174.42 | 1487712.2 | 1291500.24 | 651105.19 | 1024760.81 | 834397 | 830567.97 | 1057907.05 |
| 营业成本增长率(%) | 145.29 | 2.29 | -1.18 | 15.19 | 98.36 | -36.46 | 22.81 | 0.46 | -21.49 | -5.09 |
| 毛利率(%) | 2.12 | 2.17 | 4.12 | 5.51 | 6.43 | 3.6 | 5.28 | 6 | 1.12 | 5.53 |
| 三项费用(万) | 245524.27 | 120012.94 | 117213.76 | 125677.75 | 129804.01 | 107907.03 | 93059.98 | 95293.65 | 100679.02 | 98899.56 |
| 费用增长率(%) | 104.58 | 2.39 | -6.73 | -3.18 | 20.29 | 15.95 | -2.34 | -5.35 | 1.8 | 26.64 |
| 费用率(%) | 306.84 | 360.13 | 185.76 | 144.92 | 146.19 | 443.2 | 163.06 | 178.94 | 1066.04 | 159.62 |
| 净利润(万) | 11118.78 | 3835.4 | 13417.86 | 6600.09 | 11603.28 | 22148.29 | -27622.87 | 6420.06 | -98294.7 | 2880.36 |
| 净利润增长率(%) | 189.9 | -71.42 | 103.3 | -43.12 | -47.61 | -180.18 | -530.26 | -106.53 | -3512.58 | -82.2 |
| 经营现金流(万) | 123129.24 | 115757.24 | 26618.6 | 46954.12 | 92441.73 | 55538.72 | -7703.96 | 53639.53 | -23792.97 | -1704.54 |
| 现金流增长率(%) | 6.37 | 334.87 | -43.31 | -49.21 | 66.45 | -820.91 | -114.36 | -325.44 | 1295.86 | -104.87 |
| 净利润现金比(-) | 11.07 | 30.18 | 1.98 | 7.11 | 7.97 | 2.51 | 0.28 | 8.35 | 0.24 | -0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.03 | 0.39 | 1.34 | 0.65 | 1.16 | 2.47 | -3.42 | 0.79 | -11.41 | 0.31 |
| 生产资本回报率(%) | 5.26 | 2.09 | 4.65 | 3.48 | 6.53 | 8.87 | -13.3 | 4.47 | -48.89 | 2.36 |
| 资本支出(万) | 99360.55 | 100057.92 | 61916.88 | 78826.33 | 58854.88 | 50650.73 | 66135.13 | 58421.21 | 68826.45 | 76596.04 |
| 折旧和摊销(万) | 64327 | 34617 | 39372 | 28147 | 29278 | 28785 | 25721 | 25224 | 25860 | 25361 |
| 归属股东权益(万) | 982517.54 | 960590.85 | 959333.01 | 977618.05 | 973276.59 | 979781.83 | 777989.8 | 803469.28 | 798500.39 | 898338.17 |
| 股东权益增长率(%) | 2.28 | 0.13 | -1.87 | 0.45 | -0.66 | 25.94 | -3.17 | 0.62 | -11.11 | -1.06 |
| 自由现金流(万) | -5321 | -58612 | -7468 | -43567 | -16062 | 998 | -66819 | -27067 | -141938 | -48997 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -80.93 | 189.69 | 5.54 |
| 每股股东权益(元) | 2.3 | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 2.27 | 2.29 | 1.98 | 2.04 | 2.03 | 2.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.07 | 0.02 | -0.25 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACA | CCACA | CCBCB | CCACB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +++ | --+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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