江盐集团601065核心经营数据 |
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当前股价：10.08，市值：65
亿，动态市盈率PE：13.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.94%，净利增长率：58.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64277.61 | - | 48277.61 | 48277.61 | 42625.61 | 42625.61 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 417473.13 | 217258.35 | 174149.95 | 155103.54 | 125688.64 | 123978.53 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 573600.54 | 405596.06 | 407302.32 | 364452.28 | 368134.55 | 355276.33 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 288755.55 | 293612.54 | 205524.49 | 129520.18 | 138158.65 | 98716.78 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.65 | 42.86 | 58.68 | -6.25 | 39.95 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 181242.57 | - | 143370.18 | 94666.94 | 91715.95 | 56767.4 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -100 | 51.45 | 3.22 | 61.56 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.23 | 100 | 30.24 | 26.91 | 33.62 | 42.49 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 32633.73 | - | 30798.8 | 23564.32 | 35920.22 | 30524.44 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -100 | 30.7 | -34.4 | 17.68 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.35 | - | 49.55 | 67.61 | 77.34 | 72.76 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51387.56 | 44257.43 | 18909.62 | 14582.46 | 4232.45 | 4738.45 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 16.11 | 134.05 | 29.67 | 244.54 | -10.68 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 104980.51 | 75865.62 | 37549.66 | 6945.62 | 9014.74 | 12111.77 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 38.38 | 102.04 | 440.62 | -22.95 | -25.57 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.04 | 1.71 | 1.99 | 0.48 | 2.13 | 2.56 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.19 | 22.61 | 11.49 | 10.39 | 3.39 | 7.64 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 17.91 | - | 7.34 | 6.41 | 1.04 | 13.6 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 60799.14 | - | 29270.19 | 39536.75 | 26596.74 | 42690.05 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 25987 | - | 22825 | 18949 | 18378 | 10773 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 411676.27 | - | 168796.99 | 150366.64 | 121161.6 | 119797.11 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | -100 | 12.26 | 24.1 | 1.14 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 14693 | 42555 | 11747 | -6390 | -4204 | -26991 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 262.26 | -283.83 | 52 | -84.42 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.4 | - | 3.5 | 3.11 | 2.84 | 2.81 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | - | 0.38 | 0.29 | 0.09 | 0.12 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | AAAAB | BBABA | BBBBA | BCACB | ACABA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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