赛轮轮胎601058核心经营数据 |
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当前股价：14.08，市值：463
亿，动态市盈率PE：10.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.56%。 其中，历史营业增长率：24.84%，净利增长率：37.73%； 未来三年预估净利增长率：23.65% （24E:38.59%, 25E:17.06%, 26E:16.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 312550.18 | 306348.48 | 306348.48 | 269948.07 | 270026.07 | 270146.07 | 270146.07 | 229393.72 | 104269.87 | 52134.94 |
| 净资产(万) | 1543907.71 | 1276010.29 | 1113747.59 | 881018.1 | 740935.81 | 631754.4 | 597284.36 | 455113.93 | 437810.69 | 436469.45 |
| 总资产(万) | 3372571.35 | 2963221.22 | 2617293.6 | 2105620.97 | 1787732.51 | 1528820.16 | 1505496.65 | 1290774.6 | 1299759.5 | 1386795.55 |
| 营业收入(万) | 2597825.95 | 2190221.39 | 1799842.85 | 1540498.92 | 1512783.93 | 1368475.27 | 1380689.97 | 1113300.92 | 976944.87 | 1112823.49 |
| 营业收入增长率(%) | 18.61 | 21.69 | 16.84 | 1.83 | 10.55 | -0.88 | 24.02 | 13.96 | -12.21 | 38.72 |
| 营业成本(万) | 1879894.58 | 1786877.07 | 1460228.8 | 1121384.29 | 1121610.06 | 1097184.47 | 1153311.5 | 899886.03 | 791133.99 | 907685.73 |
| 营业成本增长率(%) | 5.21 | 22.37 | 30.22 | -0.02 | 2.23 | -4.87 | 28.16 | 13.75 | -12.84 | 29.88 |
| 毛利率(%) | 27.64 | 18.42 | 18.87 | 27.21 | 25.86 | 19.82 | 16.47 | 19.17 | 19.02 | 18.43 |
| 三项费用(万) | 254997.61 | 171967.82 | 152045.96 | 192103.32 | 185802.55 | 152354.59 | 176976.79 | 153118.48 | 154589.13 | 157860.89 |
| 费用增长率(%) | 48.28 | 13.1 | -20.85 | 3.39 | 21.95 | -13.91 | 15.58 | -0.95 | -2.07 | 92.51 |
| 费用率(%) | 35.52 | 42.64 | 44.77 | 45.84 | 47.5 | 56.16 | 77.83 | 71.75 | 83.2 | 76.95 |
| 净利润(万) | 320212.96 | 142777.89 | 134205.75 | 152077.68 | 119119.48 | 65693.54 | 31622.22 | 37121.86 | 19727.23 | 34402.85 |
| 净利润增长率(%) | 124.27 | 6.39 | -11.75 | 27.67 | 81.33 | 107.74 | -14.82 | 88.18 | -42.66 | 46.88 |
| 经营现金流(万) | 531339.6 | 219901.57 | 83667.06 | 342311.79 | 200876 | 199889.78 | 115005.68 | 118051.98 | 123934.7 | 134849.01 |
| 现金流增长率(%) | 141.63 | 162.83 | -75.56 | 70.41 | 0.49 | 73.81 | -2.58 | -4.75 | -8.09 | 464.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.66 | 1.54 | 0.62 | 2.25 | 1.69 | 3.04 | 3.64 | 3.18 | 6.28 | 3.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.71 | 11.95 | 13.46 | 18.75 | 17.36 | 10.69 | 6.01 | 8.31 | 4.51 | 9.54 |
| 生产资本回报率(%) | 22.76 | 10.91 | 12.19 | 19.8 | 16.88 | 10.03 | 4.81 | 6.25 | 3.89 | 8.11 |
| 资本支出(万) | 202609.34 | 359758.64 | 259061.54 | 154720.61 | 123772.33 | 50962.93 | 85497.56 | 60531.34 | 126084.23 | 119891.36 |
| 折旧和摊销(万) | 142436 | 114570 | 95966 | 77026 | 77939 | 81748 | 69576 | 71267 | 56972 | 53714 |
| 归属股东权益(万) | 1485321.2 | 1221911.95 | 1073046.51 | 846194.78 | 706786.11 | 630847.94 | 596709.32 | 453229.98 | 424557.08 | 422533.93 |
| 股东权益增长率(%) | 21.56 | 13.87 | 26.81 | 19.72 | 12.04 | 5.72 | 31.66 | 6.75 | 0.48 | 49.08 |
| 自由现金流(万) | 248968 | -112009 | -31799 | 71452 | 73685 | 97598 | 17067 | 46960 | -49792 | -32846 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -194.31 | 51.6 | -30.95 |
| 每股股东权益(元) | 4.75 | 3.99 | 3.5 | 3.13 | 2.62 | 2.34 | 2.21 | 1.98 | 4.07 | 8.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.99 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.44 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | CBABA | CBBBA | BBAAA | BBAAA | CBABA | CCABB | CCABA | CCACB | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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