永兴股份601033核心经营数据 |
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当前股价：14.69，市值：132
亿，动态市盈率PE：18.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.87%，净利增长率：55.51%； 未来三年预估净利增长率：15.28% （24E:11.87%, 25E:18.59%, 26E:15.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75000 | 75000 | 20000 | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 794797.28 | 815771.7 | 613835.98 | 574292.95 | 349152.77 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 2387035.86 | 2480750.53 | 2033007.69 | 1550255.53 | 1016505.06 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 353646.39 | 329328.69 | 253578.89 | 184309.37 | 145442.72 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.38 | 29.87 | 37.58 | 26.72 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 193444.55 | 194724.8 | 140064.61 | 105420.69 | 91457.06 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.66 | 39.02 | 32.86 | 15.27 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45.3 | 40.87 | 44.76 | 42.8 | 37.12 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 66934.36 | 55278.41 | 39568.87 | 37985.03 | 32912.22 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 21.09 | 39.7 | 4.17 | 15.41 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.78 | 41.07 | 34.86 | 48.15 | 60.96 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74850.72 | 71580.75 | 67816.66 | 34627.26 | 12564.92 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 4.57 | 5.55 | 95.85 | 175.59 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 172099.92 | 145142.48 | 106136.16 | 106435.99 | 33084.38 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 18.57 | 36.75 | -0.28 | 221.71 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.3 | 2.03 | 1.57 | 3.07 | 2.63 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.29 | 10.01 | 11.42 | 7.5 | 7.2 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.29 | 3.84 | 4.25 | 3.15 | 1.77 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 125079.92 | 231208.59 | 466018.32 | 447371.51 | 138242.95 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 85734 | 62128 | 39368 | 34119 | 24529 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 780162.98 | 802504.68 | 602049.84 | 568371.63 | 346907.47 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.78 | 33.3 | 5.93 | 63.84 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 34138 | -97535 | -358927 | -378625 | -101149 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -135 | -72.83 | -5.2 | 274.32 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.4 | 10.7 | 30.1 | 28.42 | 17.35 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 0.95 | 3.39 | 1.73 | 0.63 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | BBABB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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