宁波远洋601022核心经营数据 |
659 ℃ |
|
当前股价：8.51，市值：111
亿，动态市盈率PE：23.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.95%，净利增长率：28.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 130863.33 | 130863.33 | 117777 | 90000 | 40000 | 40000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 543663.66 | 517375.32 | 346220.65 | 243095.32 | 144390.8 | 126042.73 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 789945.62 | 703705.32 | 572924.66 | 439827.16 | 398700.62 | 403308.52 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 446913.2 | 476874.83 | 381445.78 | 303248.62 | 511378.01 | 468877.44 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.28 | 25.02 | 25.79 | -40.7 | 9.06 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 371397.94 | 377904.94 | 303933.57 | 251468.73 | 476091.1 | 434651.91 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.72 | 24.34 | 20.86 | -47.18 | 9.53 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.9 | 20.75 | 20.32 | 17.08 | 6.9 | 7.3 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 15804.61 | 15060.46 | 17107.41 | 13340.71 | 14016.51 | 15346.65 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.94 | -11.97 | 28.23 | -4.82 | -8.67 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.93 | 15.22 | 22.07 | 25.76 | 39.72 | 44.84 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50063.65 | 67002.1 | 52099.11 | 30433.25 | 18840.37 | 14701.5 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -25.28 | 28.61 | 71.19 | 61.53 | 28.15 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 82848.96 | 101144.87 | 53707.78 | 36435.07 | 37554.08 | 28400.62 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -18.09 | 88.32 | 47.41 | -2.98 | 32.23 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.65 | 1.51 | 1.03 | 1.2 | 1.99 | 1.93 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.44 | 15.52 | 17.68 | 15.71 | 13.93 | 23.33 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.13 | 25.69 | 27.05 | 12406.09 | 9129.31 | 8297.46 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 87867.14 | 72846.2 | 116418.72 | 93922.94 | 6504.21 | 569.16 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 23954 | 20261 | 14173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 542830.31 | 516181.57 | 345021.72 | 241895.67 | 141510.89 | 123450.73 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.16 | 49.61 | 42.63 | 70.94 | 14.63 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -13510 | 14404 | -50186 | -63520 | 11970 | 13621 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -128.7 | -20.99 | -630.66 | -12.12 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.15 | 3.94 | 2.93 | 2.69 | 3.54 | 3.09 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.51 | 0.44 | 0.34 | 0.46 | 0.35 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | BAAAA | BAAAA | CAAAA | CBABA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||