重庆港600279核心经营数据 |
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当前股价：4.22，市值：50
亿，动态市盈率PE：7.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：88.39%。 其中，历史营业增长率：18.34%，净利增长率：13.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 118686.63 | 118686.63 | 118686.63 | 118686.63 | 118686.63 | 69295.86 | 69295.86 | 69295.86 | 46197.24 | 46197.24 |
| 净资产(万) | 787204.5 | 704518.43 | 681247.67 | 680728.33 | 666221.55 | 472944.46 | 475946.86 | 427634.98 | 421195.69 | 427505.84 |
| 总资产(万) | 1339212.99 | 1283501.23 | 1235361.11 | 1255913.32 | 1235310.19 | 811283.89 | 852664.78 | 766947.68 | 734296.9 | 717886.15 |
| 营业收入(万) | 494886.4 | 496148.78 | 548183.29 | 508063.01 | 477723.39 | 636659.09 | 632053.84 | 219940.43 | 206605.88 | 189529.59 |
| 营业收入增长率(%) | -0.25 | -9.49 | 7.9 | 6.35 | -24.96 | 0.73 | 187.38 | 6.45 | 9.01 | 49.26 |
| 营业成本(万) | 443623.95 | 452631.05 | 506096.39 | 463730.6 | 436549.49 | 590353.67 | 581142.73 | 180630.33 | 167245.79 | 149392.65 |
| 营业成本增长率(%) | -1.99 | -10.56 | 9.14 | 6.23 | -26.05 | 1.58 | 221.73 | 8 | 11.95 | 68.5 |
| 毛利率(%) | 10.36 | 8.77 | 7.68 | 8.73 | 8.62 | 7.27 | 8.05 | 17.87 | 19.05 | 21.18 |
| 三项费用(万) | 43516.34 | 39125.05 | 37722.33 | 33856.14 | 30848.59 | 29009.28 | 28509.69 | 24113.89 | 26375.84 | 25809.45 |
| 费用增长率(%) | 11.22 | 3.72 | 11.42 | 9.75 | 6.34 | 1.75 | 18.23 | -8.58 | 2.19 | 2.45 |
| 费用率(%) | 84.89 | 89.91 | 89.63 | 76.37 | 74.92 | 62.65 | 56 | 61.34 | 67.01 | 64.3 |
| 净利润(万) | 100418.43 | 18125.82 | 10342.76 | 12881.16 | 23147.73 | 17745.25 | 53851.94 | 12669.44 | 12540.92 | 15470.22 |
| 净利润增长率(%) | 454.01 | 75.25 | -19.71 | -44.35 | 30.44 | -67.05 | 325.05 | 1.02 | -18.94 | 23.28 |
| 经营现金流(万) | 70055.52 | 68150.82 | 53580.36 | 77221.78 | 59114.91 | 49545.38 | 11153.94 | -18987.16 | 33432.06 | 25451.39 |
| 现金流增长率(%) | 2.79 | 27.19 | -30.61 | 30.63 | 19.31 | 344.2 | -158.74 | -156.79 | 31.36 | 477.1 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 3.76 | 5.18 | 5.99 | 2.55 | 2.79 | 0.21 | -1.5 | 2.67 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.46 | 2.62 | 1.52 | 1.91 | 4.06 | 3.74 | 11.92 | 2.99 | 2.96 | 4.48 |
| 生产资本回报率(%) | 16.57 | 2.55 | 1.36 | 1.67 | 3.13 | 4.19 | 13.06 | 2.78 | 2.55 | 3.66 |
| 资本支出(万) | 33248.5 | 33573.73 | 50257.66 | 37886.23 | 37896.4 | 8712.31 | 12890.23 | 14597.87 | 22233.42 | 9510.92 |
| 折旧和摊销(万) | 28115 | 29337 | 26964 | 24311 | 17787 | 16821 | 17225 | 16858 | 15941 | 14209 |
| 归属股东权益(万) | 625150.59 | 567745.73 | 555690.28 | 552472 | 543148.15 | 361694.25 | 365609.91 | 324687.44 | 320243.67 | 328077.62 |
| 股东权益增长率(%) | 10.11 | 2.17 | 0.58 | 1.72 | 50.17 | -1.07 | 12.6 | 1.39 | -2.39 | 55.78 |
| 自由现金流(万) | 57583 | 10031 | -16562 | -4719 | -4187 | 21696 | 52663 | 10106 | 1487 | 14256 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 579.62 | -89.57 | 53.08 |
| 每股股东权益(元) | 5.27 | 4.78 | 4.68 | 4.65 | 4.58 | 5.22 | 5.28 | 4.69 | 6.93 | 7.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.7 | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBBA | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CBACB | CBBBA | CBCCB | CBACB | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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