宁波港601018现金流量表 |
4311 ℃ |
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当前股价：3.8，市值：739
亿，动态市盈率PE：15.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.25%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：6.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3416005.4 | 4675696.8 | 4320108.1 | 2693809.9 | 2463788.4 | 2289173.6 | 1784271.7 | 1617909.5 | 1650100.4 | 1217000.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 166901.5 | 194028.1 | 137453 | 107325.2 | 77384.9 | 44716.5 | 44756 | 39966.4 | 36541 | 32295.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3674703.8 | 4993727.6 | 4742045.2 | 2984481 | 2598363.2 | 3028835.4 | 1950413.9 | 1918496.7 | 1744752.8 | 1300804 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2103125.1 | 3321492 | 3129002.5 | 1659034.5 | 1477930.8 | 1370831.8 | 1076758.4 | 966412.4 | 1076873.3 | 691459.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 494502.4 | 452968.7 | 430782.7 | 380058.3 | 352033 | 297047 | 260095 | 219602.6 | 177395.1 | 151793.4 |
| 支付的各项税费(万) | 172218.4 | 191639.7 | 181338.2 | 149401.6 | 135961.2 | 121453.9 | 114495.4 | 110882.3 | 98941.8 | 105060.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59456.4 | 41051.1 | 47584.9 | 59136.3 | 40514.8 | 43983.3 | 47161.6 | 49018.5 | 21320.4 | 23203.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2939304.1 | 4488826 | 3938407.1 | 2357955.9 | 2569997.2 | 2022824.7 | 1667028.4 | 1445723.7 | 1488154 | 1031516.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 735399.7 | 504901.6 | 803638.1 | 626525.1 | 28366 | 1006010.7 | 283385.5 | 472773 | 256598.8 | 269287.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100399.7 | 128580.6 | 43673.6 | 117030 | 159700.2 | 5767 | - | 1199.3 | 10712.3 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 55073.5 | 76895.2 | 57507.3 | 63436.8 | 62800.8 | 88511.7 | 72045.7 | 69490.3 | 71142.3 | 66845.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8067 | 18242.3 | 21123.8 | 37222.3 | 33848.5 | 7599.7 | 97 | 2642.4 | 68.1 | 71522 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8634.6 | 7641 | 8880.7 | 3848.7 | 7248.6 | 15572.2 | 282.4 | - | 7434.6 | 624.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15074.2 | 24661 | 11698.7 | 19341.9 | 13057.4 | 34004.9 | 56324.6 | 16341.3 | 17311.2 | 9570 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 187249 | 256020.1 | 142884.1 | 240879.7 | 276655.5 | 151455.5 | 136187 | 89673.3 | 106668.5 | 148562 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 889873.9 | 635388.6 | 636550.5 | 387562.2 | 275338.2 | 226331 | 144021.3 | 202467.6 | 171511.8 | 224190 |
| 投资所支付的现金(万) | 187180.4 | 148763.9 | 38347 | 148365.5 | 146021 | 120463.5 | 78872.6 | 41180.6 | 64900.9 | 53960.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 166532.7 | - | - | 340476.9 | 99.8 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26523.9 | 7895 | 16646 | 20168.7 | 55083.9 | 53704.4 | 7030.6 | 22560.6 | 69075.6 | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1270110.9 | 792047.5 | 691543.5 | 896573.3 | 476542.9 | 400498.9 | 230159.6 | 266208.8 | 305488.3 | 283150.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1082861.9 | -536027.4 | -548659.4 | -655693.6 | -199887.4 | -249043.4 | -93972.6 | -176535.5 | -198819.8 | -134588.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51014.8 | 1522576.9 | 39508.1 | 969123.1 | 441 | - | 1818.2 | 11688.3 | 3215 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 51014.8 | 112277.6 | 39508.1 | 4000 | 441 | - | 1818.2 | 1092 | 3215 | 2000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 546763.5 | 818923.5 | 1362802.8 | 839506.5 | 621631.6 | 901730.5 | 669084.8 | 570846 | 377927.3 | 248739.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 481000 | 300000 | 430000 | 144000 | - | 500000 | 300000 | 120000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11409.3 | 17600 | 28500 | 16750 | 4900 | - | - | 47741.5 | 17971.1 | 6147.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 609187.6 | 2359100.4 | 1911810.9 | 2125379.6 | 1056972.6 | 1045730.5 | 670903 | 1130275.8 | 699113.4 | 376887 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 624791.7 | 1342961.9 | 1500492.9 | 1497203.7 | 1085951.2 | 1031553.6 | 798146.7 | 927999.2 | 595810.1 | 347529.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 262258 | 228741.8 | 223305.5 | 243533.7 | 215748.9 | 188743.5 | 174836.3 | 186469.4 | 170198.6 | 148527.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 45019.1 | 28356 | 37326.1 | 53701.5 | 33215.2 | 28805.1 | 29017.1 | 17555.9 | 13606.8 | 7413.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65197.2 | 160763.3 | 384542 | 22554.4 | 12004.5 | 9248.2 | 6744.3 | 1592 | - | 2108 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 952246.9 | 1732467 | 2108340.4 | 1763291.8 | 1313704.6 | 1229545.3 | 979727.3 | 1116060.6 | 766008.7 | 498164.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -343059.3 | 626633.4 | -196529.5 | 362087.8 | -256732 | -183814.8 | -308824.3 | 14215.2 | -66895.3 | -121277.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1412 | 5194 | -1029.3 | -2374 | 302.8 | 2633.5 | -1828.8 | 1273.6 | -15.7 | -33.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -689109.5 | 600701.6 | 57419.9 | 330545.3 | -427950.6 | 575786 | -121240.2 | 311726.3 | -9132 | 13387.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1524760.6 | 924031.6 | 866611.7 | 536022.2 | 963735 | 387943.6 | 509183.8 | 197457.5 | 155721.3 | 142333.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 835651.1 | 1524733.2 | 924031.6 | 866567.5 | 535784.4 | 963729.6 | 387943.6 | 509183.8 | 146589.3 | 155721.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 517095 | 466762.8 | 478007 | 378913.4 | 380006.3 | 320658.5 | 285753.1 | 248939.5 | 277920.4 | 301627.6 |
| 资产减值准备(万) | -0.9 | 921.2 | 10.7 | -18.8 | 2239.3 | 16743.4 | 14291.8 | 2088.9 | 826.7 | 1806.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 312406.7 | 272396.8 | 249144 | 235414 | 205943.9 | 189163.8 | 177041.9 | 139610 | 122443.2 | 119382.8 |
| 无形资产摊销(万) | 37928.9 | 30715.9 | 27822.8 | 28459.8 | 21176.8 | 19921.6 | 16725.6 | 13611.7 | 12291.9 | 11026.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3306.2 | 2260.1 | 2063.7 | 1697.1 | 956.3 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4731.1 | -21492.4 | 2425.8 | -1058.7 | -61951.7 | -960.1 | 7292.7 | 1075.1 | 8421.7 | -11765.9 |
| 公允价值变动损失(万) | 561.4 | 2012.4 | -1135.2 | 3043.2 | -136.8 | -142.2 | 30.7 | 40.7 | 124.6 | -228.1 |
| 财务费用(万) | 40665.3 | 58446.1 | 57048.4 | 46977.5 | 47290.6 | 52163.8 | 46921.2 | 30473.9 | 29364.1 | 24167.4 |
| 投资损失(万) | -159397.4 | -95900.6 | -106199.5 | -79121.1 | -76074.3 | -105309 | -118064.1 | -78494.4 | -90773.7 | -70862.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4207.7 | -1868.5 | -5186.9 | 4081.2 | -1157.1 | 937.6 | 9997.3 | 2771.6 | 4086.7 | -602.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8417.4 | 1688 | -751.7 | -7054.9 | -1045.6 | -2792.1 | -2398.7 | -629.2 | -1870.9 | -609.5 |
| 存货的减少(万) | -30479.4 | -9738.3 | -5215.6 | -20970.1 | -11272.1 | 21402.9 | -8726.2 | 14112.6 | -8506.5 | -7258.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -100141.1 | -292624.1 | -165701.3 | -140012.3 | -154567.7 | -136325 | -237132.4 | -11558.4 | -182502.7 | -167021.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 57356.5 | 121289.1 | 233547.5 | 182474.6 | -372961 | 701797.6 | 97704.3 | 123015.6 | 64097.3 | 69269 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 735399.7 | 504901.6 | 803638.1 | 626525.1 | 28366 | 1006010.7 | 283385.5 | 472773 | 256598.8 | 269287.7 |
| 现金的期末余额(万) | 835651.1 | 1524733.2 | 924031.6 | 866567.5 | 535784.4 | 963729.6 | 387943.6 | 509183.8 | 146589.3 | 155721.3 |
| 现金的期初余额(万) | 1524760.6 | 924031.6 | 866611.7 | 536022.2 | 963735 | 387943.6 | 509183.8 | 197457.5 | 155721.3 | 142333.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -689109.5 | 600701.6 | 57419.9 | 330545.3 | -427950.6 | 575786 | -121240.2 | 311726.3 | -9132 | 13387.7 |