隆基绿能601012核心经营数据 |
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当前股价：16.34，市值：1238
亿，动态市盈率PE：-16.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.87%。 其中，历史营业增长率：48.86%，净利增长率：36.36%； 未来三年预估净利增长率：-14.01% （24E:-158.68%, 25E:--%, 26E:58.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 757804.35 | 758166.5 | 541295.27 | 377176.89 | 377201.68 | 279078.84 | 199398.96 | 199663.6 | 177433.95 | 54779.63 |
| 净资产(万) | 7071201.49 | 6225430.17 | 4758687.3 | 3559806.1 | 2829481.67 | 1682476.02 | 1424414.45 | 1009360.97 | 565372.25 | 326255.76 |
| 总资产(万) | 16396920.14 | 13955559.3 | 9773487.93 | 8763482.87 | 5930397.31 | 3965924.41 | 3288370.03 | 1917240.45 | 1020870.96 | 644933.78 |
| 营业收入(万) | 12949767.42 | 12899811.16 | 8093225.11 | 5458318.36 | 3289745.54 | 2198761.49 | 1636228.45 | 1153053.35 | 594703.26 | 368016.85 |
| 营业收入增长率(%) | 0.39 | 59.39 | 48.27 | 65.92 | 49.62 | 34.38 | 41.9 | 93.89 | 61.6 | 61.38 |
| 营业成本(万) | 10585224.98 | 10916409.4 | 6458966.03 | 4114562.85 | 2338936.45 | 1709569.44 | 1108182.69 | 836143.32 | 473574.11 | 305433.68 |
| 营业成本增长率(%) | -3.03 | 69.01 | 56.98 | 75.92 | 36.81 | 54.27 | 32.54 | 76.56 | 55.05 | 52.65 |
| 毛利率(%) | 18.26 | 15.38 | 20.19 | 24.62 | 28.9 | 22.25 | 32.27 | 27.48 | 20.37 | 17.01 |
| 三项费用(万) | 758547.29 | 621576.47 | 450672.94 | 291754.4 | 255038.18 | 190709.75 | 152651.88 | 101090.43 | 49821.51 | 28922.21 |
| 费用增长率(%) | 22.04 | 37.92 | 54.47 | 14.4 | 33.73 | 24.93 | 51.01 | 102.91 | 72.26 | 38.16 |
| 费用率(%) | 32.08 | 31.34 | 27.58 | 21.71 | 26.82 | 38.98 | 28.91 | 31.9 | 41.13 | 46.21 |
| 净利润(万) | 1068665.76 | 1476283.21 | 907381.09 | 869969.59 | 555716.38 | 256662.41 | 354939.84 | 155105.58 | 52073.28 | 29859.93 |
| 净利润增长率(%) | -27.61 | 62.7 | 4.3 | 56.55 | 116.52 | -27.69 | 128.84 | 197.86 | 74.39 | 312.86 |
| 经营现金流(万) | 811736.37 | 2437013.54 | 1232260.66 | 1101487.94 | 815824.1 | 117327.15 | 124191.06 | 53575.73 | 36455.68 | 36749.75 |
| 现金流增长率(%) | -66.69 | 97.77 | 11.87 | 35.02 | 595.34 | -5.53 | 131.8 | 46.96 | -0.8 | 543.21 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 1.65 | 1.36 | 1.27 | 1.47 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.07 | 26.88 | 21.82 | 27.23 | 24.63 | 16.52 | 29.17 | 19.7 | 11.68 | 9.55 |
| 生产资本回报率(%) | 27.02 | 52.79 | 36.7 | 36.04 | 33.6 | 19.99 | 32.41 | 28.97 | 17.78 | 10.71 |
| 资本支出(万) | 925556.4 | 500772.91 | 490397.2 | 482659.36 | 268960.23 | 382407.31 | 394515.77 | 208182.99 | 98003.54 | 49629.34 |
| 折旧和摊销(万) | 465234 | 346003 | 319772 | 222123 | 148753 | 120154 | 72967 | 42613 | 28453 | 23582 |
| 归属股东权益(万) | 7049231.13 | 6214678.63 | 4744774.73 | 3510576.54 | 2762879.41 | 1645158.68 | 1419535.8 | 1009255.02 | 563425.28 | 321829.08 |
| 股东权益增长率(%) | 13.43 | 30.98 | 35.16 | 27.06 | 67.94 | 15.89 | 40.65 | 79.13 | 75.07 | 8.63 |
| 自由现金流(万) | 614820 | 1326388 | 737963 | 594701 | 407748 | -6457 | 34904 | -10846 | -17518 | 3308 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -38.09 | -629.56 | -150.53 |
| 每股股东权益(元) | 9.3 | 8.2 | 8.77 | 9.31 | 7.32 | 5.89 | 7.12 | 5.05 | 3.18 | 5.87 |
| 每股股东收益(元) | 1.42 | 1.95 | 1.68 | 2.27 | 1.4 | 0.92 | 1.79 | 0.77 | 0.29 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | CBAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBBAA | BABAA | BBBAA | BBBBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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