双良节能600481核心经营数据 |
3876 ℃ |
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当前股价：5.96，市值：111
亿，动态市盈率PE：-8.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：174.11%。 其中，历史营业增长率：19.57%，净利增长率：14.58%； 未来三年预估净利增长率：1.77% （24E:-198.69%, 25E:--%, 26E:74.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 187066.13 | 187066.13 | 162725.58 | 163229.58 | 163733.58 | 163749.58 | 162049.58 | 162049.58 | 162049.58 | 81010.47 |
| 净资产(万) | 708711.76 | 691442.13 | 245832.55 | 221240.64 | 229829.07 | 227545.36 | 208591.02 | 218465.22 | 225977.58 | 241795.11 |
| 总资产(万) | 3009066.15 | 2194339.5 | 899100.94 | 410892.76 | 385573.62 | 388864.21 | 385363.14 | 444453.19 | 446566.05 | 776136.75 |
| 营业收入(万) | 2314926.93 | 1447635.86 | 382977.77 | 207156.34 | 252734.04 | 250507.22 | 171835.6 | 201436.2 | 311645.3 | 680769.69 |
| 营业收入增长率(%) | 59.91 | 277.99 | 84.87 | -18.03 | 0.89 | 45.78 | -14.69 | -35.36 | -54.22 | 3.79 |
| 营业成本(万) | 1973723.78 | 1208676.21 | 276373.56 | 146070.98 | 179826.89 | 177483.67 | 120221.83 | 124562.4 | 226733.12 | 580926.98 |
| 营业成本增长率(%) | 63.3 | 337.33 | 89.2 | -18.77 | 1.32 | 47.63 | -3.48 | -45.06 | -60.97 | 8.44 |
| 毛利率(%) | 14.74 | 16.51 | 27.84 | 29.49 | 28.85 | 29.15 | 30.04 | 38.16 | 27.25 | 14.67 |
| 三项费用(万) | 87334.7 | 65058.85 | 45913.46 | 35068.88 | 38719.84 | 34045.11 | 46393.46 | 51295.44 | 59857.48 | 61049.92 |
| 费用增长率(%) | 34.24 | 41.7 | 30.92 | -9.43 | 13.73 | -26.62 | -9.56 | -14.3 | -1.95 | 5.77 |
| 费用率(%) | 25.6 | 27.23 | 43.07 | 57.41 | 53.11 | 46.62 | 89.89 | 66.73 | 70.49 | 61.15 |
| 净利润(万) | 160314.34 | 104606.77 | 33961.79 | 13563.71 | 21453.78 | 25619.09 | 9346.7 | 14713.2 | 33824.9 | 31340.15 |
| 净利润增长率(%) | 53.25 | 208.01 | 150.39 | -36.78 | -16.26 | 174.1 | -36.47 | -56.5 | 7.93 | -44.15 |
| 经营现金流(万) | 133034.17 | -342965.13 | 9182.12 | 33418.38 | 27477.66 | 29779.71 | 42944.89 | 23337.13 | 109867.53 | 86356.22 |
| 现金流增长率(%) | -138.79 | -3835.14 | -72.52 | 21.62 | -7.73 | -30.66 | 84.02 | -78.76 | 27.23 | 10.79 |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | -3.28 | 0.27 | 2.46 | 1.28 | 1.16 | 4.59 | 1.59 | 3.25 | 2.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.9 | 22.32 | 14.54 | 6.01 | 9.38 | 11.75 | 4.38 | 6.62 | 14.46 | 12.39 |
| 生产资本回报率(%) | 13.82 | 13.36 | 12.41 | 30.81 | 43.87 | 333.16 | 18.31 | 27.42 | 36.1 | 10.35 |
| 资本支出(万) | 358573.84 | 66551.34 | 86433.87 | 2189.84 | 3518.78 | 4563.09 | 4739.46 | 6746.7 | 36415.73 | 67513.22 |
| 折旧和摊销(万) | 72917 | 30262 | 6987 | 5569 | 5462 | 5786 | 7048 | 10631 | 22938 | 28375 |
| 归属股东权益(万) | 707549.8 | 682869.55 | 240602.74 | 219843.43 | 227924.93 | 224884.31 | 206483.04 | 211566.74 | 211796.56 | 223538.59 |
| 股东权益增长率(%) | 3.61 | 183.82 | 9.44 | -3.55 | 1.35 | 8.91 | -2.4 | -0.11 | -5.25 | -10.35 |
| 自由现金流(万) | -135501 | 59313 | -48434 | 17121 | 22621 | 26406 | 11904 | 20020 | 21377 | -9871 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -6.35 | -316.56 | -122.82 |
| 每股股东权益(元) | 3.78 | 3.65 | 1.48 | 1.35 | 1.39 | 1.37 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 2.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.8 | 0.51 | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.22 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | CACAA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BCACA | BBABA | BCABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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