重庆钢铁601005核心经营数据 |
3352 ℃ |
|
当前股价：1.26，市值：112
亿，动态市盈率PE：-7.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-302.38%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 891860.23 | 891860.23 | 891860.2 | 891860.2 | 891860.2 | 891860.2 | 891860.2 | 443602.3 | 443602.3 | 443602.3 |
| 净资产(万) | 1985433.1 | 2134191.77 | 2237520.9 | 2003846.7 | 1939600.3 | 1853166.5 | 1680396.4 | -10743.4 | 400814.7 | 999312.6 |
| 总资产(万) | 3735703.47 | 3936480.04 | 4299595.6 | 3994985.6 | 2697572.6 | 2693335.1 | 2501245.9 | 3643845.4 | 3922807.9 | 4715243.3 |
| 营业收入(万) | 3931814.25 | 3656153.12 | 3984941.8 | 2448993.5 | 2347759.7 | 2263895.7 | 1323684 | 441490.2 | 835002.2 | 1224505.7 |
| 营业收入增长率(%) | 7.54 | -8.25 | 62.72 | 4.31 | 3.7 | 71.03 | 199.82 | -47.13 | -31.81 | -30.28 |
| 营业成本(万) | 4000241.31 | 3659238.93 | 3595038.8 | 2265829.2 | 2171895.7 | 1968184.6 | 1281115.8 | 616261 | 1050920.9 | 1267357.3 |
| 营业成本增长率(%) | 9.32 | 1.79 | 58.66 | 4.32 | 10.35 | 53.63 | 107.89 | -41.36 | -17.08 | -29.14 |
| 毛利率(%) | -1.74 | -0.08 | 9.78 | 7.48 | 7.49 | 13.06 | 3.22 | -39.59 | -25.86 | -3.5 |
| 三项费用(万) | 65306.91 | 85140.03 | 96636.8 | 81636.3 | 89002 | 106652.2 | 186786 | 297743.4 | 277987 | 231724.2 |
| 费用增长率(%) | -23.29 | -11.9 | 18.37 | -8.28 | -16.55 | -42.9 | -37.27 | 7.11 | 19.96 | 13.38 |
| 费用率(%) | -95.44 | -2759.08 | 24.78 | 44.57 | 50.61 | 36.07 | 438.79 | -170.36 | -128.75 | -540.76 |
| 净利润(万) | -149441.69 | -101940.94 | 227439.3 | 63847.9 | 92572.3 | 178803.3 | 31980.8 | -468568.4 | -598718.6 | 5164.3 |
| 净利润增长率(%) | 46.6 | -144.82 | 256.22 | -31.03 | -48.23 | 459.1 | -106.83 | -21.74 | -11693.41 | -102.07 |
| 经营现金流(万) | 102203.86 | 147008.71 | 562143.1 | 133776.5 | -40532.6 | 133819.5 | 50581.5 | -44902.1 | -167817.9 | 279678.3 |
| 现金流增长率(%) | -30.48 | -73.85 | 320.21 | -430.05 | -130.29 | 164.56 | -212.65 | -73.24 | -160 | 43.03 |
| 净利润现金比(-) | -0.68 | -1.44 | 2.47 | 2.1 | -0.44 | 0.75 | 1.58 | 0.1 | 0.28 | 54.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.26 | -4.66 | 10.72 | 3.24 | 4.88 | 10.12 | 3.83 | -240.25 | -85.52 | 0.52 |
| 生产资本回报率(%) | -5.83 | -4.05 | 9.32 | 3.29 | 4.73 | 9.08 | 1.59 | -14.55 | -18 | 0.16 |
| 资本支出(万) | 81638.16 | 269277.19 | 489132.5 | 22315.8 | 33744.4 | 1428.1 | - | 13322.9 | 26187.5 | 255284.4 |
| 折旧和摊销(万) | 156203 | 134079 | 101518 | 77205 | 72782 | 76118 | 127947 | 131220 | 125487 | 104947 |
| 归属股东权益(万) | 1985433.1 | 2134191.77 | 2237520.9 | 2003846.7 | 1939600.3 | 1853166.5 | 1673011.5 | -20049.4 | 398887.3 | 997391.4 |
| 股东权益增长率(%) | -6.97 | -4.62 | 11.66 | 3.31 | 4.66 | 10.77 | -8444.45 | -105.03 | -60.01 | 0.57 |
| 自由现金流(万) | -74877 | -237139 | -160175 | 118737 | 131610 | 253481 | 159956 | -350699 | -499425 | -145194 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -145.61 | -29.78 | 243.97 | -65.12 |
| 每股股东权益(元) | 2.23 | 2.39 | 2.51 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.88 | -0.05 | 0.9 | 2.25 |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | -0.11 | 0.26 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | -1.06 | -1.35 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CACCB | CAABA | CBACB | CBCCB | CBBBA | CCACB | CABCB | CABCB | CAACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | ++- | ++- | --+ | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||