贵广网络600996现金流量表 |
4569 ℃ |
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当前股价：9.85，市值：119
亿，动态市盈率PE：-7.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-287.7%。 其中，历史营业增长率：4.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 245280.5 | 308948.73 | 201116.47 | 216290.18 | 202378.3 | 220455.02 | 213121.15 | 219129.62 | 212851.87 | 189963.66 |
| 收到的税费返还(万) | 3740.98 | 138.9 | 379.47 | 47.03 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10898.71 | 13644.87 | 13801.86 | 15089.26 | 24921.88 | 22942.22 | 10031.06 | 9279.84 | 8049.8 | 16495.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 259920.19 | 322732.49 | 215297.8 | 231426.48 | 227300.18 | 243397.24 | 223152.21 | 228409.46 | 220901.67 | 206459.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69022.53 | 159410.44 | 77416.82 | 104438.46 | 71877.33 | 39074.93 | 46688.36 | 60205.05 | 59980.1 | 34705.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84280.33 | 84168.94 | 91379.21 | 81636.09 | 85542.99 | 91160.28 | 75592.32 | 68149.6 | 62469.91 | 52808.99 |
| 支付的各项税费(万) | 3238.96 | 2995.32 | 2555.8 | 2458.75 | 2764.5 | 2285.99 | 4106.29 | 2635.43 | 3418.37 | 1726.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34718.07 | 43204.96 | 17302.32 | 24613.4 | 46361.03 | 40930.26 | 31525.05 | 33259.59 | 38999.81 | 44558.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 191259.88 | 289779.66 | 188654.15 | 213146.69 | 206545.84 | 173451.46 | 157912.03 | 164249.67 | 164868.19 | 133800.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68660.3 | 32952.83 | 26643.64 | 18279.78 | 20754.33 | 69945.78 | 65240.19 | 64159.79 | 56033.47 | 72659.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | - | - | - | 7000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 231.6 | 231.44 | - | 2162.89 | 72.36 | - | - | 93.3 | 13.9 | 11.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.05 | 24.25 | 483.77 | 3.08 | 10.7 | 21.18 | - | 4.51 | 4.84 | 0.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 282.65 | 255.69 | 483.77 | 3365.97 | 83.05 | 21.18 | - | 7097.81 | 18.74 | 12.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 138157.28 | 122240.52 | 119849.4 | 108923.36 | 218006.52 | 219047.16 | 226223.88 | 96299.31 | 45407.76 | 42839.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 125 | - | 4904.85 | 20000 | 4000 | 1000 | 1200 | 9000 | 1428 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1943.63 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 138282.28 | 122240.52 | 126254.25 | 128923.36 | 223950.14 | 220047.16 | 227423.88 | 105299.31 | 46835.76 | 42839.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -137999.62 | -121984.83 | -125770.48 | -125557.39 | -223867.09 | -220025.99 | -227423.88 | -98201.49 | -46817.02 | -42827.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4000 | 20095.74 | 333.33 | 4332.45 | 100 | - | 185361.38 | 490 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4000 | 20095.74 | 333.33 | - | 100 | - | 4410 | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 489752.3 | 474892.19 | 429353.88 | 231202.69 | 272592.1 | 293300 | 60000 | 40000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 159760 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 124864.81 | 29148.38 | 67453.47 | - | 15350 | 640 | 7052.22 | 8124.33 | 2060 | 632.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 614617.11 | 508040.56 | 516903.08 | 231536.02 | 452034.55 | 294040 | 67052.22 | 233485.71 | 2550 | 632.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 425142.19 | 440103.88 | 296354.85 | 167114.94 | 200500 | 82000 | 38000 | - | 6700 | 18800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29613.34 | 28342.02 | 19907.88 | 26771.54 | 24503.03 | 20069.09 | 11919.09 | 6087.81 | 3896.4 | 3169.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 68781.19 | 78276.75 | 8302.85 | 7401.69 | 4813.04 | 136.18 | - | - | 2926.23 | 4143.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 523536.71 | 546722.65 | 324565.59 | 201288.16 | 229816.06 | 102205.26 | 49919.09 | 6087.81 | 13522.64 | 26112.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 91080.4 | -38682.09 | 192337.5 | 30247.86 | 222218.49 | 191834.74 | 17133.13 | 227397.9 | -10972.64 | -25480.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21741.08 | -127714.09 | 93210.66 | -77029.75 | 19105.73 | 41754.52 | -145050.56 | 193356.19 | -1756.18 | 4351.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20790.37 | 148504.45 | 55293.79 | 132323.54 | 113217.81 | 71463.29 | 216513.85 | 23157.66 | 24913.84 | 20562.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42531.45 | 20790.37 | 148504.45 | 55293.79 | 132323.54 | 113217.81 | 71463.29 | 216513.85 | 23157.66 | 24913.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -139346.19 | 1329.91 | -44873.41 | -5603.57 | 21238.99 | 31283.13 | 44353.54 | 44306.34 | 41530.55 | 35082.58 |
| 资产减值准备(万) | 24777.2 | -132.25 | -26.67 | 2959.84 | 11352.82 | 6658.01 | 4436.12 | 912 | 396.64 | -335.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 49553.47 | 61501.52 | 60122.87 | 59818.08 | 42938.01 | 31599.78 | 24343.15 | 21271.14 | 20544.25 | 18327.69 |
| 无形资产摊销(万) | 2497.94 | 1518.14 | 1509.43 | 1342.09 | 1247.05 | 1068.83 | 868.44 | 657.38 | 542.6 | 385.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24392.5 | 23069.69 | 24701.61 | 22071.47 | 20446.75 | 27200.44 | 19138.56 | 17714.79 | 15294.08 | 17981.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.28 | -435.14 | 0.53 | - | 1.18 | 3.39 | 32.03 | 2048.49 | 1053.52 | 587.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 358.45 | 665.18 | 47.56 | 452.45 | 710.05 | 1224.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23118.44 | 29170.59 | 21095.83 | 20691.32 | 20052.18 | 6065.21 | 447.99 | 474.65 | 214.77 | 1104.05 |
| 投资损失(万) | -584.36 | -41704.65 | -751.48 | -991.34 | -741.35 | -289.13 | -96.1 | -10.5 | -305.14 | -216.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.03 | -5.52 | 232.78 | -102.76 | -68.65 | -37.59 | -23.05 | -1.14 | -0.01 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.32 | 28.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5722.03 | 7098.96 | -6276.57 | -1497.56 | 5257.8 | -10941.31 | -942.06 | -761.86 | -3342.25 | 1620.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -800.25 | -95692.92 | -85601.06 | -210706.87 | -113982.67 | -150796.95 | -68344.06 | -25314.79 | -6791.16 | -5258.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38575.8 | 27198.56 | 22633.65 | 105584.5 | 12302.18 | 126907.39 | 41025.62 | 2863.29 | -13104.37 | 3379.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68660.3 | 32952.83 | 26643.64 | 18279.78 | 20754.33 | 69945.78 | 65240.19 | 64159.79 | 56033.47 | 72659.15 |
| 现金的期末余额(万) | 42531.45 | 20790.37 | 148504.45 | 55293.79 | 132323.54 | 113217.81 | 71463.29 | 216513.85 | 23157.66 | 24913.84 |
| 现金的期初余额(万) | 20790.37 | 148504.45 | 55293.79 | 132323.54 | 113217.81 | 71463.29 | 216513.85 | 23157.66 | 24913.84 | 20562.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21741.08 | -127714.09 | 93210.66 | -77029.75 | 19105.73 | 41754.52 | -145050.56 | 193356.19 | -1756.18 | 4351.56 |